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单位净值 (2025-09-23)

1.5571-0.02%
近1月:0.10%
近1年:22.37%

累计净值

1.6131
近3月:6.15%
近3年:21.29%

近6月:4.77%
成立来:63.20%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:8.79亿元(2025-06-30)基金经理:李君
成 立 日:2020-01-14管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.5571 1.6131 -0.02%
    09-22 1.5574 1.6134 -0.64%
    09-19 1.5675 1.6235 0.61%
    09-18 1.5580 1.6140 -1.04%
    09-17 1.5743 1.6303 0.54%
    09-16 1.5658 1.6218 -0.06%
    09-15 1.5667 1.6227 -0.06%
    09-12 1.5677 1.6237 0.10%
    09-11 1.5662 1.6222 0.12%
    09-10 1.5643 1.6203 -0.13%
    09-09 1.5664 1.6224 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.56%
    0.10%
    6.15%
    4.77%
    6.42%
    22.37%
    17.26%
    21.29%
    同类平均
    -0.11%
    0.52%
    4.00%
    4.62%
    5.39%
    11.33%
    9.87%
    8.79%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    1154 | 1323
    754 | 1321
    271 | 1320
    473 | 1312
    409 | 1296
    116 | 1270
    133 | 1217
    71 | 1089
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3069.54%
    2024-12-3177.10%
    2024-06-3071.19%
    2023-12-3158.94%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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