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单位净值 (2025-08-29)

1.14650.02%
近1月:0.10%
近1年:4.68%

累计净值

1.2265
近3月:0.50%
近3年:11.73%

近6月:1.60%
成立来:23.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.41亿元(2025-06-30)基金经理:康佳燕
成 立 日:2019-07-23管 理 人富安达基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1465 1.2265 0.02%
    08-28 1.1463 1.2263 -0.01%
    08-27 1.1464 1.2264 0.01%
    08-26 1.1463 1.2263 0.02%
    08-25 1.1461 1.2261 0.10%
    08-22 1.1450 1.2250 0.00%
    08-21 1.1450 1.2250 0.00%
    08-20 1.1450 1.2250 -0.01%
    08-19 1.1451 1.2251 -0.03%
    08-18 1.1455 1.2255 -0.11%
    08-15 1.1468 1.2268 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.10%
    0.50%
    1.60%
    2.43%
    4.68%
    9.22%
    11.73%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    132 | 3479
    762 | 3459
    419 | 3393
    302 | 3284
    103 | 3252
    89 | 3078
    114 | 2515
    250 | 2146
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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