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单位净值 (2025-06-20)

1.14420.02%
近1月:0.41%
近1年:5.54%

累计净值

1.2242
近3月:1.19%
近3年:12.63%

近6月:2.36%
成立来:23.37%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.32亿元(2025-03-31)基金经理:康佳燕
成 立 日:2019-07-23管 理 人富安达基金基金评级

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交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.1442 1.2242 0.02%
    06-19 1.1440 1.2240 0.02%
    06-18 1.1438 1.2238 0.02%
    06-17 1.1436 1.2236 0.03%
    06-16 1.1433 1.2233 0.03%
    06-13 1.1430 1.2230 0.04%
    06-12 1.1426 1.2226 0.03%
    06-11 1.1423 1.2223 0.03%
    06-10 1.1420 1.2220 0.02%
    06-09 1.1418 1.2218 0.03%
    06-06 1.1415 1.2215 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.41%
    1.19%
    2.36%
    2.22%
    5.54%
    9.67%
    12.63%
    同类平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    2009 | 3432
    777 | 3396
    1524 | 3336
    69 | 3254
    60 | 3272
    114 | 3019
    220 | 2461
    319 | 2090
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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