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1.1360-0.03%
近1月：0.42%
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累计净值

1.2160
近3月：0.95%
近3年：12.27%

近6月：3.73%
成立来：22.49%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.32亿元（2025-03-31）基金经理：康佳燕等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：富安达基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.1360 1.2160 -0.03%
    04-22 1.1363 1.2163 0.01%
    04-21 1.1362 1.2162 0.01%
    04-18 1.1361 1.2161 0.01%
    04-17 1.1360 1.2160 -0.01%
    04-16 1.1361 1.2161 0.01%
    04-15 1.1360 1.2160 -0.01%
    04-14 1.1361 1.2161 0.02%
    04-11 1.1359 1.2159 0.02%
    04-10 1.1357 1.2157 -0.02%
    04-09 1.1359 1.2159 0.01%
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华夏大盘精选混 14.5760 0.32%
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南方中证500 1.5775 0.18%
鹏华中证500 1.6313 0.18%
富国中证军工指 0.9910 -0.10%
融通内需驱动混 2.5380 -1.21%
银华领先策略混 1.1098 -0.14%
泰信优质生活混 0.5879 -0.31%
申万菱信消费增 1.2680 -0.70%
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    8.49%
    11.69%
    沪深300
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    四分位排名

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    对比
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    3 %6 %9 %12 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-23
    截止至：2025-04-23

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