前海开源沪港深裕鑫A(004316)基金净值_估值

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前海开源沪港深裕鑫A(004316

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单位净值 (2025-09-26): 1.37910.64%; 近1月：-2.61%; 近1年：10.25%

累计净值: 2.0291; 近3月：-5.35%; 近3年：44.11%

: 近6月：0.64%; 成立来：125.76%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.47亿元（2025-06-30）	基金经理：王霞等
成立日：2017-03-23	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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中信银行	6.95%	--	股吧
农业银行	6.90%	--	股吧
建设银行	6.23%	--	股吧
中国移动	6.00%	--	股吧
重庆农村商	5.75%	--	股吧
中煤能源	4.42%	--	股吧
中国海洋石油	4.25%	--	股吧
中国神华	4.06%	--	股吧
中国石油股份	4.00%	--	股吧
山东黄金	3.96%	--	股吧

前十持仓占比合计：52.52%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-26	1.3791	2.0291	0.64%
09-25	1.3703	2.0203	-1.19%
09-24	1.3868	2.0368	0.22%
09-23	1.3838	2.0338	-0.57%
09-22	1.3917	2.0417	-1.26%
09-19	1.4095	2.0595	0.41%
09-18	1.4037	2.0537	-1.95%
09-17	1.4316	2.0816	0.89%
09-16	1.4190	2.0690	-0.50%
09-15	1.4262	2.0762	-0.33%
09-12	1.4309	2.0809	-0.29%

更多净值信息>

前海开源沪港深裕鑫A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-15 每份派现金0.6500元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.16%	-2.61%	-5.35%	0.64%	4.84%	10.25%	22.36%	44.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.50%	3.20%	18.64%	19.62%	23.55%	36.08%	25.00%	14.36%
沪深300	2.15%	2.74%	17.81%	18.00%	17.41%	24.74%	25.22%	20.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2246 \| 2349	2071 \| 2344	2323 \| 2329	2230 \| 2309	1862 \| 2292	1821 \| 2259	966 \| 2186	224 \| 2060
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	5.13%	3.50%	-0.44%	6.57%	14.51%	3.21%	-6.57%	-0.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	476 \| 2353	782 \| 2331	1129 \| 2336	1350 \| 2322	3 \| 2326	397 \| 2322	1840 \| 2330	513 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	25.41%	2.79%	-1.74%	6.25%	24.23%	45.79%	-14.12%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 2336	215 \| 2330	238 \| 2299	1140 \| 2205	1277 \| 2086	434 \| 1974	787 \| 1913	-- \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	良好	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 170.89%
2024-12-31 148.80%
2024-06-30 112.78%
2023-12-31 104.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	170.89%
2024-12-31	148.80%
2024-06-30	112.78%
2023-12-31	104.92%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-10~至今	王霞毕建强	2年又204天	26.93%
2020-01-21~2023-03-09	王霞	3年又48天	32.56%
2018-03-06~2020-01-20	王霞史程	1年又320天	31.90%
2017-03-23~2018-03-05	王霞	347天	1.72%

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35	0	这只还能拿吗？利润快跌没了	股友U77k923265	09-25 12:29
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77	0	走了，股息率50那是红的，红利家族可以轮着吃的，天	山清水秀123	09-05 17:50
86	0	开车接人了！转去股息率50那里吃肉了~$前海开源股	EricRun	09-05 17:10
128	1	咋搞的霞姐	恭喜多谋de日向宁次	09-02 17:22
127	1	A股历来是价值和成长的跷跷板，现在割肉还不如补仓！	用心造基	08-29 23:14
111	0	公告前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	08-29 09:11
76	0	俗话说：短期涨跌看情绪，长期价值看股息，我相信裕鑫	九九九天	08-28 16:47
172	2	这基要费了	七彩陈昱彤	08-28 09:42
75	0	10个点不错	养基养鸡	08-28 09:35
97	0	红利还是得长期拿着，拿的超过一年我就没绿过了	养基养鸡	08-28 09:33
130	2	$前海开源沪港深裕鑫A$前海公司没有一只有基金	基民6G029V1289	08-27 14:31
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177	1	$前海开源沪港深裕鑫A$这只鸡最近表现很差，是否杀	股友U77k923265	08-18 14:54
111	0	，近期这么好的行情，一点儿都不涨。	apinetree	08-15 19:58
155	0	公告前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协	基金资讯	08-11 09:09
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