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单位净值 (2026-01-14)

1.02220.01%
近1月:0.21%
近1年:1.52%

累计净值

1.2222
近3月:0.47%
近3年:12.13%

近6月:0.49%
成立来:24.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.03亿元(2025-09-30)基金经理:康钊
成 立 日:2019-11-19管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.0222 1.2222 0.01%
    01-13 1.0221 1.2221 0.01%
    01-12 1.0220 1.2220 0.02%
    01-09 1.0218 1.2218 0.01%
    01-08 1.0217 1.2217 0.01%
    01-07 1.0216 1.2216 0.01%
    01-06 1.0215 1.2215 0.00%
    01-05 1.0215 1.2215 0.03%
    12-31 1.0212 1.2212 0.01%
    12-30 1.0211 1.2211 0.01%
    12-29 1.0210 1.2210 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.21%
    0.47%
    0.49%
    0.10%
    1.52%
    5.86%
    12.13%
    同类平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    沪深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同类排名
    2214 | 3220
    787 | 3229
    1499 | 3197
    1016 | 3141
    491 | 3234
    701 | 2963
    1028 | 2441
    248 | 2082
    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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