中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)基金净值_估值

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中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509

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单位净值 (2024-11-20): 1.08100.13%; 近1月：-0.21%; 近1年：4.24%

累计净值: 2.0063; 近3月：-0.58%; 近3年：-4.61%

: 近6月：3.16%; 成立来：140.79%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.36亿元（2024-09-30）	基金经理：吴秋君
成立日：2010-09-29	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
玉龙股份	2.21%	0.61%	股吧
上海贝岭	1.82%	0.07%	股吧
三一重工	1.71%	-0.62%	股吧
万华化学	1.71%	-0.14%	股吧
龙佰集团	1.61%	-0.52%	股吧
思源电气	1.34%	1.81%	股吧
福耀玻璃	1.07%	-0.11%	股吧
华阳集团	1.01%	-1.92%	股吧
伟星新材	0.89%	-1.57%	股吧

前十持仓占比合计：13.37%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22深投01 6.23% --
24特别 6.14% --
22广金01 4.04% --
G三峡EB2 3.08% --
24株国 3.07% --
前五持仓占比合计：22.56%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22深投01	6.23%	--
24特别	6.14%	--
22广金01	4.04%	--
G三峡EB2	3.08%	--
24株国	3.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0810	2.0063	0.13%
11-19	1.0796	2.0049	0.41%
11-18	1.0752	2.0005	-0.34%
11-15	1.0789	2.0042	-0.43%
11-14	1.0836	2.0089	-0.27%
11-13	1.0865	2.0118	-0.04%
11-12	1.0869	2.0122	-0.13%
11-11	1.0883	2.0136	0.17%
11-08	1.0864	2.0117	-0.09%
11-07	1.0874	2.0127	0.22%
11-06	1.0850	2.0103	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.51%	-0.21%	-0.58%	3.16%	6.40%	4.24%	3.10%	-4.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	774 \| 1248	1103 \| 1240	1184 \| 1210	140 \| 1169	172 \| 1089	403 \| 1070	506 \| 891	511 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.91%	4.05%	1.18%	-2.87%	-2.24%	-1.29%	5.45%	-0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	454 \| 1251	11 \| 1208	355 \| 1173	980 \| 1121	869 \| 1075	875 \| 1035	45 \| 995	345 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.16%	-12.20%	16.53%	21.19%	7.12%	3.20%	3.12%	0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 1121	667 \| 955	71 \| 782	36 \| 632	310 \| 548	122 \| 500	169 \| 499	92 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 9.50%
2023-12-31 70.04%
2023-06-30 74.62%
2022-12-31 47.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：战略性资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,综合考虑宏观环境、市场估值水平,在一定的范围内作战术性资产配置...
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报告期	基金换手率
2024-06-30	9.50%
2023-12-31	70.04%
2023-06-30	74.62%
2022-12-31	47.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-06~至今	吴秋君	1年又16天	5.57%
2023-10-19~2023-11-05	宋海娟吴秋君	17天	-0.10%
2021-04-26~2023-10-18	宋海娟	2年又175天	1.75%
2020-10-15~2021-04-25	宋海娟陈岚	192天	6.29%
2016-08-05~2020-10-14	宋海娟	4年又71天	29.37%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-07-13	每份派现金0.0050元
2023-04-14	每份派现金0.0040元
2023-01-13	每份派现金0.0130元
2022-10-20	每份派现金0.0190元
2022-07-13	每份派现金0.0290元
2022-04-15	每份派现金0.0360元
2022-01-14	每份派现金0.0510元
2021-10-20	每份派现金0.0497元
2021-07-13	每份派现金0.0306元
2021-04-14	每份派现金0.0400元
2021-01-14	每份派现金0.0320元

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