中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-03-18 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 1,110,785.84 | 745.72 |
| 结算备付金 | 详情 | 1.63 | 26,706.42 | 17,599.80 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 0.10 | 656.12 | 821.28 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,383.74 | 8,489,653.75 | 9,188,893.25 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 2,124,034.24 | 2,476,684.86 | - |
| 基金投资 | 详情 | 3,383.74 | 16,594.98 | 19,780.69 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 6,308,300.64 | 6,620,688.75 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 40,723.88 | 71,738.95 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 1,430.11 | 614,476.14 | 409,554.12 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,052.77 | 14,022.94 | 24,271.97 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 7.65 | - | 41.09 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 21,627.72 | 16,260.46 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.09 | 7.55 | 5.92 | - |
| 资产总计 | 详情 | 6,430.42 | 14,014,794.80 | 13,529,128.34 | 745.72 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-03-18 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,947,680.90 | 2,117,554.99 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 583.34 | 60,921.28 | 8,215.55 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 9,496.79 | 11,729.48 | 60.69 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.44 | 4,598.61 | 5,153.24 | 2.30 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.30 | 1,007.57 | 1,130.65 | 0.39 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 645.56 | 366.22 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 404.15 | 438.87 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 6.14 | 3,975.42 | 3,975.45 | 0.00 |
| 负债合计 | 详情 | 591.22 | 2,028,730.29 | 2,148,564.45 | 63.38 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 6,964.52 | 11,139,566.55 | 9,942,171.00 | 1,108.24 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 5,839.20 | 11,986,064.51 | 11,380,563.90 | 682.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 6,430.42 | 14,014,794.80 | 13,529,128.34 | 745.72 |
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