中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2024年3季度 中信保诚基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.51% | -- | 5.85% | 13.03% | -- | 0.49 |
| 2 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 80.87% | -- | 7.02% | 42.72% | -- | 9.54 |
| 3 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 20.94% | -- | -- | 1.24 |
| 4 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 127.27% | 0.55% | -- | 21.31% | 25.72 |
| 5 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.51% | -- | 5.85% | 13.03% | -- | 0.49 |
| 6 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 11.50% | 80.16% | 2.97% | 3.80% | 80.15% | 0.28 |
| 7 | 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 92.91% | -- | 6.57% | 11.75% | -- | 0.93 |
| 8 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.03% | -- | 5.56% | 50.20% | -- | 12.67 |
| 9 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 127.27% | 0.55% | -- | 21.31% | 25.72 |
| 10 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.87% | -- | 5.55% | 59.29% | -- | 6.07 |
2024年2季度 中信保诚基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 10.16% | 65.92% | 24.11% | 3.39% | 65.92% | 0.28 |
| 2 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.22% | -- | 6.33% | 47.19% | -- | 1.94 |
| 3 | 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.16% | -- | 6.03% | 12.53% | -- | 0.80 |
| 4 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 93.49% | 6.97% | -- | 47.03% | 1.54 |
| 5 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.55% | -- | 6.66% | 46.30% | -- | 1.19 |
| 6 | 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 10.16% | 65.92% | 24.11% | 3.39% | 65.92% | 0.28 |
| 7 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 86.94% | -- | 11.94% | 54.70% | -- | 0.90 |
| 8 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 83.19% | -- | 17.04% | 58.09% | -- | 0.86 |
| 9 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.28% | -- | 5.93% | 59.94% | -- | 5.65 |
| 10 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 130.15% | 0.55% | -- | 22.75% | 26.05 |
2024年1季度 中信保诚基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 10.27% | 86.32% | 3.73% | 3.35% | 86.32% | 0.28 |
| 2 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.47% | -- | 5.98% | 20.92% | -- | 0.91 |
| 3 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 72.00% | -- | 17.45% | 46.06% | -- | 0.90 |
| 4 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 123.81% | 0.34% | -- | 22.93% | 25.89 |
| 5 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.41% | 0.00% | 6.01% | 5.63% | 0.00% | 2.56 |
| 6 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.26% | -- | 6.46% | 46.63% | -- | 2.10 |
| 7 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.47% | -- | 5.98% | 20.92% | -- | 0.91 |
| 8 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 12.30% | -- | -- | 0.81 |
| 9 | 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.39% | -- | 5.87% | 13.79% | -- | 0.86 |
| 10 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.38% | -- | 6.04% | 13.26% | -- | 0.48 |