信诚中证800金融指数分级(165521)基金净值_估值

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信诚中证800金融指数分级(165521

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净值估算(17-07-27 15:00)

1.0344

+0.0004+0.04%

近1月：6.60%

近1年：16.65%

单位净值 (2017-07-27): 1.03400.00%; 近3月：15.14%; 近3年：67.55%

累计净值: 1.6910; 近6月：10.47%; 成立来：75.43%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：16.81亿元（2017-06-30）	基金经理：杨旭
成立日：2013-12-20	管理人：信诚基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证800金融 \| 跟踪误差：0.09%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	13.99%	0.91%	股吧档案
招商银行	6.57%	1.73%	股吧档案
兴业银行	5.60%	0.17%	股吧档案
民生银行	5.18%	-1.05%	股吧档案
交通银行	4.51%	-0.62%	股吧档案
浦发银行	3.79%	0.00%	股吧档案
农业银行	3.59%	-0.53%	股吧档案
中信证券	3.49%	-0.46%	股吧档案
XD海通证	3.13%	0.68%	股吧档案
工商银行	3.02%	-1.25%	股吧档案

前十持仓占比合计：52.87%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
16附息国 2.97% -- --

前一持仓占比合计：2.97%
持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16附息国	2.97%	--	--

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7天4.19%14天4.61%
30天4.95%60天4.25%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	1.0340	1.6910	0.00%
07-26	1.0340	1.6910	-0.10%
07-25	1.0350	1.6920	-0.19%
07-24	1.0370	1.6940	0.68%
07-21	1.0300	1.6870	-1.06%
07-20	1.0410	1.6980	0.00%
07-19	1.0410	1.6980	1.96%
07-18	1.0210	1.6780	-0.58%
07-17	1.0270	1.6840	0.59%
07-14	1.0210	1.6780	0.89%
07-13	1.0120	1.6690	2.02%

更多净值信息>

信诚中证800金融指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分4次
2016-12-15 每份基金份额折算1.0255份
2015-12-15 每份基金份额折算1.0304份
2014-12-15 每份基金份额折算1.0010份
2014-12-05 每份基金份额折算1.6041份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-03-31 ★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-03-31	★

年度涨幅

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截止至2017-07-27

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.67%	6.60%	15.14%	10.47%	13.63%	16.65%	8.93%	67.55%
同类平均	0.13%	0.83%	4.12%	5.72%	6.22%	7.22%	-4.84%	61.10%
沪深300	-0.95%	1.02%	7.70%	9.57%	12.15%	15.35%	-2.79%	64.22%
跟踪标的跟踪标的：中证800金融	-0.96%	5.21%	14.56%	10.16%	13.48%	15.93%	6.40%	75.88%
同类排名	516 \| 776	37 \| 769	23 \| 739	226 \| 698	185 \| 688	194 \| 633	122 \| 518	111 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	5.66%	0.99%	0.99%	4.05%	0.11%	-10.58%	18.44%	-26.55%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：中证800金融	6.75%	1.03%	0.97%	2.36%	-0.78%	-11.09%	19.45%	-27.22%
同类排名	227 \| 718	526 \| 681	251 \| 649	261 \| 615	326 \| 604	82 \| 589	354 \| 569	178 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	优秀	一般	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-5.93%	-11.89%	85.89%	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证800金融	-8.82%	-10.93%	87.26%	--	--	--	--	--
同类排名	161 \| 581	318 \| 323	4 \| 254	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 30.87%
2016-06-30 4.95%
2015-12-31 232.22%
2015-06-30 119.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-06-30
基金特点：追踪银行和券商股的指数型分级基金，中长期业绩一般

报告期	基金换手率
2016-12-31	30.87%
2016-06-30	4.95%
2015-12-31	232.22%
2015-06-30	119.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-27~至今	杨旭	2年又124天	-3.57%
2015-01-15~2015-03-26	吴雅楠杨旭	70天	-2.07%
2013-12-20~2015-01-14	吴雅楠	1年又25天	78.56%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-15	每份基金份额折算1.0255份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0304份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0010份
2014-12-05	每份基金份额折算1.6041份

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