信诚中证800金融指数分级(165521)基金净值_估值

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信诚中证800金融指数分级(165521

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净值估算(19-10-16 15:00)

1.0857

0.0003-0.21%

近1月：0.56%

近1年：27.89%

单位净值 (2019-10-16): 1.0860-0.18%; 近3月：2.55%; 近3年：25.80%

累计净值: 1.7900; 近6月：-2.34%; 成立来：93.56%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：8.48亿元（2019-06-30）	基金经理：HANYILING
成立日：2013-12-20	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证800金融 \| 跟踪误差：0.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	15.12%	0.42%	股吧
招商银行	8.42%	0.46%	股吧
兴业银行	6.04%	0.05%	股吧
中信证券	4.25%	-0.57%	股吧
交通银行	3.82%	-0.17%	股吧
民生银行	3.58%	-0.48%	股吧
农业银行	3.13%	0.28%	股吧
浦发银行	3.11%	-0.08%	股吧
工商银行	2.88%	0.00%	股吧
平安银行	2.68%	-2.27%	股吧

前十持仓占比合计：53.03%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0860	1.7900	-0.18%
10-15	1.0880	1.7920	-0.37%
10-14	1.0920	1.7960	1.49%
10-11	1.0760	1.7800	1.80%
10-10	1.0570	1.7610	0.28%
10-09	1.0540	1.7580	0.67%
10-08	1.0470	1.7510	0.67%
09-30	1.0400	1.7440	-1.42%
09-27	1.0550	1.7590	0.19%
09-26	1.0530	1.7570	0.29%
09-25	1.0500	1.7540	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.04%	0.56%	2.55%	-2.34%	31.32%	27.89%	8.35%	25.80%
同类平均	2.42%	-1.29%	5.37%	0.98%	30.62%	28.21%	-2.91%	8.46%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
跟踪标的跟踪标的：中证800金融	3.19%	0.79%	2.47%	-4.51%	30.35%	27.53%	4.50%	22.01%
同类排名	74 \| 1290	378 \| 1289	937 \| 1238	542 \| 1161	506 \| 1083	451 \| 1017	221 \| 810	185 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-2.26%	1.62%	26.60%	-9.46%	8.19%	-10.99%	-4.42%	0.62%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中证800金融	-3.72%	0.98%	28.01%	-9.65%	6.86%	-12.50%	-5.33%	2.06%
同类排名	1058 \| 1304	194 \| 1227	576 \| 1145	254 \| 1079	23 \| 999	543 \| 989	633 \| 916	440 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-16.66%	14.56%	-5.93%	-11.89%	85.89%	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证800金融	-20.02%	16.74%	-8.82%	-10.93%	87.26%	--	--	--
同类排名	89 \| 1079	343 \| 878	164 \| 585	321 \| 386	4 \| 261	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 21.46%
2018-12-31 63.74%
2018-06-30 78.45%
2017-12-31 180.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：产品特色：金融板块一致预期高，未来经济不确定性下防御能力强，大金融板块的业绩的表现较好，估值低，是稳定投资首选。

报告期	基金换手率
2019-06-30	21.46%
2018-12-31	63.74%
2018-06-30	78.45%
2017-12-31	180.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-18~至今	HANYILING	28天	2.64%
2018-04-10~2019-09-17	杨旭 HANYILING	1年又160天	9.94%
2015-03-27~2018-04-09	杨旭	3年又14天	-7.65%
2015-01-15~2015-03-26	吴雅楠杨旭	70天	-2.07%
2013-12-20~2015-01-14	吴雅楠	1年又25天	78.56%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-14	每份基金份额折算1.0269份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0230份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0255份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0304份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0010份
2014-12-05	每份基金份额折算1.6041份

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