中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-07-09 | 2024-06-30 | 2024-03-25 | 2023-12-31 | |
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一、收入: | 详情 | 0.46 | 85,869.03 | -0.41 | -10,755.61 |
1.利息收入 | 详情 | 0.61 | 76,760.93 | 0.77 | 121,937.80 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 0.25 | 26,524.65 | 0.69 | 24,354.52 |
债券利息收入 | 详情 | - | 43,833.42 | - | 88,154.62 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -14.06 | -157,083.70 | -82.34 | -118,299.69 |
股票投资收益 | 详情 | - | -278,190.14 | - | -346,304.37 |
基金投资收益 | 详情 | -14.06 | 397.87 | -82.34 | -155.78 |
债券投资收益 | 详情 | - | 97,830.73 | - | 194,501.42 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 539.04 | - | 2,949.69 |
衍生工具收益 | 详情 | - | 625.87 | - | -40.98 |
股利收益 | 详情 | - | 21,712.93 | - | 30,750.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 13.90 | 165,451.70 | 81.15 | -16,056.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | -27.43 | - | 22.23 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 0.00 | 767.53 | 0.00 | 1,640.81 |
减:二、费用 | 详情 | - | 54,680.15 | - | 121,874.90 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | 25,977.89 | - | 60,986.29 |
2.托管费 | 详情 | - | 5,857.68 | - | 13,208.58 |
3.销售服务费 | 详情 | - | 3,494.03 | - | 5,297.72 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | 18,271.18 | - | 40,283.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 18,271.18 | - | 40,283.61 |
6.其他费用 | 详情 | - | 944.63 | - | 1,804.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 0.46 | 31,188.88 | -0.41 | -132,630.51 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 0.46 | 31,188.88 | -0.41 | -132,630.51 |
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