中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 2024-06-30 | 2024-03-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 492,885.94 | 0.46 | 85,869.03 | -0.41 |
| 1.利息收入 | 详情 | 138,865.14 | 0.61 | 76,760.93 | 0.77 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 48,292.60 | 0.25 | 26,524.65 | 0.69 |
| 债券利息收入 | 详情 | 73,274.29 | - | 43,833.42 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 37,406.75 | -14.06 | -157,083.70 | -82.34 |
| 股票投资收益 | 详情 | -229,727.80 | - | -278,190.14 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 670.73 | -14.06 | 397.87 | -82.34 |
| 债券投资收益 | 详情 | 220,580.86 | - | 97,830.73 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 863.66 | - | 539.04 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 1,083.11 | - | 625.87 | - |
| 股利收益 | 详情 | 43,936.19 | - | 21,712.93 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 315,017.87 | 13.90 | 165,451.70 | 81.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -30.91 | - | -27.43 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,627.09 | 0.00 | 767.53 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 108,311.46 | - | 54,680.15 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 53,401.68 | - | 25,977.89 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 12,164.95 | - | 5,857.68 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 7,388.33 | - | 3,494.03 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 33,183.74 | - | 18,271.18 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 33,183.74 | - | 18,271.18 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1,879.58 | - | 944.63 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 384,574.49 | 0.46 | 31,188.88 | -0.41 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 384,574.49 | 0.46 | 31,188.88 | -0.41 |
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