中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-03-25 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.41 | -10,755.61 | 231,858.89 | 0.23 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.77 | 121,937.80 | 55,885.41 | 0.05 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.69 | 24,354.52 | 7,438.91 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 88,154.62 | 43,740.02 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -82.34 | -118,299.69 | 68,855.89 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -346,304.37 | -55,651.48 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -82.34 | -155.78 | -82.88 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 194,501.42 | 102,958.24 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 2,949.69 | 1,955.47 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -40.98 | -7.77 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 30,750.32 | 19,684.30 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 81.15 | -16,056.75 | 106,018.08 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 22.23 | 13.91 | 0.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 1,640.81 | 1,085.59 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 121,874.90 | 61,893.57 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 60,986.29 | 31,825.41 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 13,208.58 | 6,858.82 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 5,297.72 | 2,133.16 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 40,283.61 | 19,984.02 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 40,283.61 | 19,984.02 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 1,804.54 | 936.67 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.41 | -132,630.51 | 169,965.32 | 0.23 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.41 | -132,630.51 | 169,965.32 | 0.23 |
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