中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-07-09 2024-06-30
一、收入： 详情 257,118.50 492,885.94 0.46 85,869.03
1.利息收入 详情 47,777.44 138,865.14 0.61 76,760.93
其中：存款利息收入 详情 10,837.50 48,292.60 0.25 26,524.65
其中：债券利息收入 详情 25,987.67 73,274.29 - 43,833.42
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 193,882.06 37,406.75 -14.06 -157,083.70
其中：股票投资收益 详情 43,388.81 -229,727.80 - -278,190.14
其中：基金投资收益 详情 1,099.34 670.73 -14.06 397.87
其中：债券投资收益 详情 129,917.29 220,580.86 - 97,830.73
其中：资产支持证券投资收益 详情 190.01 863.66 - 539.04
其中：衍生工具收益 详情 54.00 1,083.11 - 625.87
其中：股利收益 详情 19,232.61 43,936.19 - 21,712.93
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 15,006.83 315,017.87 13.90 165,451.70
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -218.78 -30.91 - -27.43
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 670.96 1,627.09 0.00 767.53
减：二、费用 详情 51,947.23 108,311.46 - 54,680.15
1.管理人报酬 详情 26,632.27 53,401.68 - 25,977.89
2.托管费 详情 6,087.98 12,164.95 - 5,857.68
3.销售服务费 详情 4,501.03 7,388.33 - 3,494.03
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 13,476.08 33,183.74 - 18,271.18
其中：卖出回购金融资产支出 详情 13,476.08 33,183.74 - 18,271.18
6.其他费用 详情 902.92 1,879.58 - 944.63
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 205,171.27 384,574.49 0.46 31,188.88
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 205,171.27 384,574.49 0.46 31,188.88
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2007
数据加载中...