中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-07-09 2024-06-30 2024-03-25 2023-12-31
一、收入： 详情 0.46 85,869.03 -0.41 -10,755.61
1.利息收入 详情 0.61 76,760.93 0.77 121,937.80
其中：存款利息收入 详情 0.25 26,524.65 0.69 24,354.52
其中：债券利息收入 详情 - 43,833.42 - 88,154.62
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -14.06 -157,083.70 -82.34 -118,299.69
其中：股票投资收益 详情 - -278,190.14 - -346,304.37
其中：基金投资收益 详情 -14.06 397.87 -82.34 -155.78
其中：债券投资收益 详情 - 97,830.73 - 194,501.42
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 539.04 - 2,949.69
其中：衍生工具收益 详情 - 625.87 - -40.98
其中：股利收益 详情 - 21,712.93 - 30,750.32
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 13.90 165,451.70 81.15 -16,056.75
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -27.43 - 22.23
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 767.53 0.00 1,640.81
减：二、费用 详情 - 54,680.15 - 121,874.90
1.管理人报酬 详情 - 25,977.89 - 60,986.29
2.托管费 详情 - 5,857.68 - 13,208.58
3.销售服务费 详情 - 3,494.03 - 5,297.72
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 18,271.18 - 40,283.61
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 18,271.18 - 40,283.61
6.其他费用 详情 - 944.63 - 1,804.54
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.46 31,188.88 -0.41 -132,630.51
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.46 31,188.88 -0.41 -132,630.51
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