中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)基金净值_估值

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中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525

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净值估算(25-12-02 15:00)

近1月：-2.41%

近1年：-0.08%

单位净值 (2025-12-01): 0.75650.75%; 近3月：-0.53%; 近3年：-1.32%

累计净值: 0.7645; 近6月：8.97%; 成立来：-23.72%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.35亿元（2025-09-30）	基金经理：黄稚
成立日：2015-08-06	管理人：中信保诚基金	基金评级：
跟踪标的：中证基建工程指数 \| 年化跟踪误差：1.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国中铁	8.48%	0.00%	股吧
中国建筑	8.32%	0.19%	股吧
中国电建	7.48%	-1.31%	股吧
中国铁建	5.62%	0.26%	股吧
中国能建	4.86%	0.00%	股吧
中国交建	4.84%	0.23%	股吧
中国中冶	4.28%	-0.31%	股吧
中国化学	4.24%	-0.40%	股吧
金诚信	4.06%	-2.76%	股吧
四川路桥	3.29%	0.43%	股吧

前十持仓占比合计：55.47%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金25转债 0.19% --
前一持仓占比合计：0.19%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金25转债	0.19%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-01	0.7565	0.7645	0.75%
11-28	0.7509	0.7589	0.82%
11-27	0.7448	0.7528	-0.44%
11-26	0.7481	0.7561	-0.20%
11-25	0.7496	0.7576	0.48%
11-24	0.7460	0.7540	0.97%
11-21	0.7388	0.7468	-2.58%
11-20	0.7584	0.7664	-0.05%
11-19	0.7588	0.7668	-0.78%
11-18	0.7648	0.7728	-1.09%
11-17	0.7732	0.7812	-0.66%

更多净值信息>

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-12-04 每份基金份额折算1.0084份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-12-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.41%	-2.41%	-0.53%	8.97%	1.98%	-0.08%	11.15%	-1.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.92%	-1.97%	0.87%	24.73%	25.84%	24.34%	37.89%	25.56%
沪深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	0.72%	-2.73%	0.54%	9.14%	1.98%	-1.65%	9.57%	-4.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3424 \| 4603	2635 \| 4577	2876 \| 4347	3312 \| 3936	3271 \| 3410	3080 \| 3220	2157 \| 2437	1627 \| 1930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	8.10%	1.79%	-6.44%	-0.07%	8.08%	-0.33%	3.81%	-12.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	8.69%	1.74%	-6.66%	-0.01%	6.66%	-0.98%	4.24%	-12.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3418 \| 4523	2139 \| 4076	3355 \| 3635	1308 \| 3464	2774 \| 3130	739 \| 3014	509 \| 2808	2460 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.75%	-7.68%	-12.36%	22.27%	-8.83%	-3.54%	-30.51%	-8.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1299 \| 3464	935 \| 2655	277 \| 2208	152 \| 1822	985 \| 1246	814 \| 1092	470 \| 834	524 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	不佳	一般	一般	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 34.63%
2024-12-31 39.49%
2024-06-30 42.57%
2023-12-31 59.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：本基金通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证基建工程指数的有效跟踪，16年以来业绩出色

报告期	基金换手率
2025-06-30	34.63%
2024-12-31	39.49%
2024-06-30	42.57%
2023-12-31	59.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-23~至今	黄稚	5年又10天	5.36%
2020-06-15~2020-11-22	黄稚 HAN YILING	160天	9.62%
2019-09-18~2020-06-14	黄稚	270天	-14.15%
2018-07-25~2019-09-17	杨旭黄稚	1年又54天	-13.79%
2015-08-06~2018-07-24	杨旭	2年又353天	-10.76%

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