广发中证基建工程ETF(516970)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-03): 1.23051.91%; 近1月：4.20%; 近1年：16.90%

累计净值: 1.2305; 近3月：1.82%; 近3年：9.23%

: 近6月：7.88%; 成立来：23.05%

类型：指数型-股票	规模：19.71亿元（2025-12-31）	基金经理：霍华明
成立日：2021-06-23	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证基建工程指数 \| 年化跟踪误差：0.84%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国建筑	9.59%	0.81%	股吧
中国中铁	8.79%	2.61%	股吧
中国电建	7.11%	0.54%	股吧
中国铁建	5.60%	0.56%	股吧
中国能建	4.84%	0.00%	股吧
中国交建	4.65%	1.25%	股吧
金诚信	4.53%	5.36%	股吧
中国化学	4.38%	2.29%	股吧
四川路桥	4.12%	1.56%	股吧
中国中冶	3.37%	0.66%	股吧

前十持仓占比合计：56.98%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金25转债 0.20% --
金25转债 0.20% --
前二持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金25转债	0.20%	--
金25转债	0.20%	--

公司观点

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聚焦战略新兴产业
58.92%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
50.67%近1年广发科创板50...
关注港股估值修复
10.95%近1年广发恒生科技E...
AI基建+库存周期，半导体投资前景...
资源品或迎周期浪潮
稀有金属价格或持续共振上行
存储+半导体设备或持续受益
稀有金属价格或持续共振上行

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-03	1.2305	1.2305	1.91%
02-02	1.2074	1.2074	-3.69%
01-30	1.2536	1.2536	-0.78%
01-29	1.2634	1.2634	0.18%
01-28	1.2611	1.2611	0.98%
01-27	1.2488	1.2488	-1.23%
01-26	1.2644	1.2644	0.62%
01-23	1.2566	1.2566	-0.07%
01-22	1.2575	1.2575	0.12%
01-21	1.2560	1.2560	-0.36%
01-20	1.2606	1.2606	1.97%

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广发中证基建工程ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.47%	4.20%	1.82%	7.88%	4.20%	16.90%	27.37%	9.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.91%	4.81%	4.41%	21.93%	4.81%	36.97%	73.21%	27.37%
沪深300	-0.97%	0.65%	0.14%	14.92%	0.65%	22.09%	46.56%	12.52%
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	-1.51%	4.17%	1.77%	7.45%	4.17%	14.20%	20.86%	1.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2267 \| 4815	2175 \| 4797	2647 \| 4580	3195 \| 4183	2175 \| 4797	2820 \| 3490	2226 \| 2553	1536 \| 1991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.19%	10.72%	2.12%	-6.59%	0.05%	8.62%	0.02%	4.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	0.05%	8.69%	1.74%	-6.66%	-0.01%	6.66%	-0.98%	4.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2143 \| 4812	3252 \| 4523	1845 \| 4076	3372 \| 3635	1280 \| 3464	2734 \| 3130	659 \| 3014	481 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	良好	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.81%	13.16%	-7.20%	-12.22%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2986 \| 4812	1169 \| 3464	898 \| 2655	272 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 21.27%
2024-12-31 26.55%
2024-06-30 32.72%
2023-12-31 42.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	21.27%
2024-12-31	26.55%
2024-06-30	32.72%
2023-12-31	42.45%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-23~至今霍华明 4年又227天 23.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-23~至今	霍华明	4年又227天	23.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
16	0	太差劲	乐于助人的韩弘18	02-02 21:31
39	0	公告广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	01-21 19:13
897	0	实盘记录：今天被锤懵了，清软件，干基建，聊聊可转债	ETF数据侠	01-20 18:53
170	6	开仓基建，中字头，后面估计是中字头行情，防守一把	ETF数据侠	01-20 17:08
29	0	国家队砸盘	灵活的汤泽哈	01-19 13:02
42	1	小涨长掉，经理能上点心吗？	基民qjCpa5	01-16 15:56
51	0	能到230不	基民XIJDq8	01-06 14:37
202	4	交易日志781：新年第一天股市大涨，我空仓	投资这回事	01-06 10:12
51	0	公告广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金更新的	基金资讯	01-05 19:11
44	0	公告广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金基金产	基金资讯	01-05 19:11
157	2	交易日志780：清仓基建ETF，空仓过元旦	投资这回事	01-01 05:46
142	2	交易日志779：建仓基建ETF	投资这回事	12-31 06:14
43	0	咋改名了	一杆清台	12-30 11:23
45	0	公告广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金更新的	基金资讯	12-28 19:09
113	4	我买了500万，一直亏	老手机1373393	12-27 00:34
45	0	小碎步前行，亏我一千多了健什电站买的，等着吧	乐于助人的韩弘18	12-25 15:39
62	1	补缺口啦	六个点原则	12-22 14:28
89	2	想看看评论，一直没有人说话，难得只有我一个人买了这	七鹰青	12-17 13:16
52	0	烂票一个，亏我400多	樱桃树下丘丘人	12-10 11:22
70	2	买了1万3，亏了600、想看看这里怎么评论，始终没	七鹰青	12-09 15:09

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