净值估算(24-07-03 11:30)
单位净值 (2024-07-02)
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民生银行全程资金监管
国联中证煤炭指数((168204) | 近1年 | 25.09% | 购买 | |
国泰中证煤炭ETF(008279) | 近1年 | 24.81% | 购买 | |
国联中证煤炭指数((016814) | 近1年 | 24.77% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.0334 | 1.0334 | -0.57% |
07-01 | 1.0393 | 1.0393 | 1.20% |
06-30 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
06-28 | 1.0270 | 1.0270 | 1.44% |
06-27 | 1.0124 | 1.0124 | -0.65% |
06-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.58% |
06-25 | 1.0131 | 1.0131 | -0.31% |
06-24 | 1.0163 | 1.0163 | -1.88% |
06-21 | 1.0358 | 1.0358 | 1.00% |
06-20 | 1.0255 | 1.0255 | -1.44% |
06-19 | 1.0405 | 1.0405 | 0.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.00% | -2.18% | -0.99% | 5.01% | 4.78% | -14.91% | -12.90% | 4.34% |
同类平均 | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -5.58% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
沪深300 | 0.40% | -3.02% | -3.04% | 2.52% | 1.19% | -9.65% | -22.27% | -31.67% |
跟踪标的 | 1.48% | -3.13% | -2.00% | 4.08% | 3.85% | -16.50% | -15.84% | 1.66% |
同类排名 | 458 | 2965 | 915 | 2938 | 697 | 2799 | 534 | 2631 | 477 | 2629 | 1164 | 2334 | 411 | 1901 | 129 | 1288 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2023-12-31 | 42.45% |
2023-06-30 | 47.88% |
2022-12-31 | 63.47% |
2022-06-30 | 64.47% |
近1年 33.48%
近1年 26.70%
近1年 25.09%
近1年 24.81%
近1年 24.77%
近1年 -14.91%
日涨幅0.96%
日涨幅0.96%
日涨幅0.73%
日涨幅0.73%
日涨幅0.73%
日涨幅0.73%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 9320人 |
前海开源公用事业股票 | 9960人 |
易方达蓝筹精选混合 | 11265人 |
招商中证白酒指数(LO | 12817人 |
诺安成长混合 | 10701人 |
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