净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.1494 | 1.1494 | 0.37% |
08-29 | 1.1452 | 1.1452 | -0.28% |
08-28 | 1.1484 | 1.1484 | 0.42% |
08-27 | 1.1436 | 1.1436 | -2.03% |
08-26 | 1.1673 | 1.1673 | 0.02% |
08-25 | 1.1671 | 1.1671 | 1.45% |
08-22 | 1.1504 | 1.1504 | 0.54% |
08-21 | 1.1442 | 1.1442 | 0.64% |
08-20 | 1.1369 | 1.1369 | 0.62% |
08-19 | 1.1299 | 1.1299 | -0.49% |
08-18 | 1.1355 | 1.1355 | -0.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.52% | 3.31% | 11.66% | 8.79% | 7.26% | 23.80% | 9.38% | 17.30% |
同类平均 | 1.68% | 13.27% | 23.66% | 21.28% | 24.76% | 53.06% | 29.69% | 21.82% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -1.51% | 3.16% | 9.85% | 6.72% | 4.96% | 21.00% | 4.17% | 10.12% |
同类排名 | 3639 | 4247 | 3731 | 4203 | 3222 | 3946 | 3214 | 3565 | 3063 | 3420 | 2633 | 2989 | 1934 | 2278 | 1131 | 1859 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 48.17% |
2024-12-31 | 54.54% |
2024-06-30 | 49.95% |
2023-12-31 | 66.71% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
日涨幅6.91%
日涨幅4.95%
日涨幅4.81%
日涨幅4.53%
日涨幅4.49%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
农银新能源主题A | 4610人 |
易方达蓝筹精选混合 | 5809人 |
招商中证白酒指数(LO | 6555人 |
诺安成长混合A | 5365人 |
广发中证基建工程ETF | 4772人 |
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