中信保诚稳健债券C(003227)基金净值_估值

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中信保诚稳健债券C(003227

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单位净值 (2024-09-25): 1.01400.03%; 近1月：0.25%; 近1年：3.76%

累计净值: 1.3121; 近3月：0.69%; 近3年：11.06%

: 近6月：1.87%; 成立来：35.13%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-06-30）	基金经理：吴秋君
成立日：2016-09-02	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22晋焦 7.84% --
21中金G4 7.50% --
21鲁能 6.90% --
21国电 6.90% --
21光明 6.89% --
前五持仓占比合计：36.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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22晋焦	7.84%	--
21中金G4	7.50%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.0140	1.3121	0.03%
09-24	1.0137	1.3118	0.01%
09-23	1.0136	1.3117	0.02%
09-20	1.0134	1.3115	0.00%
09-19	1.0134	1.3115	0.00%
09-18	1.0134	1.3115	0.06%
09-13	1.0128	1.3109	0.02%
09-12	1.0126	1.3107	0.02%
09-11	1.0124	1.3105	0.01%
09-10	1.0123	1.3104	0.01%
09-09	1.0122	1.3103	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.25%	0.69%	1.87%	2.89%	3.76%	5.92%	11.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.48%	1.11%	2.41%	3.75%	4.78%	7.73%	12.09%
沪深300	7.27%	2.23%	-1.63%	-3.52%	-0.86%	-8.43%	-11.79%	-29.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1336 \| 2805	1909 \| 2789	1849 \| 2721	1708 \| 2561	1638 \| 2441	1596 \| 2271	1297 \| 1928	750 \| 1647
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.21%	1.03%	0.82%	0.43%	1.31%	1.33%	-0.92%	1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1475 \| 3366	1998 \| 3230	1708 \| 3112	1763 \| 2943	902 \| 2851	698 \| 2778	2051 \| 2732	444 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.95%	2.43%	5.57%	2.32%	5.25%	7.40%	2.28%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	950 \| 3112	1010 \| 2732	287 \| 2413	1202 \| 2201	244 \| 1724	264 \| 1271	287 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	吴秋君	133天	1.14%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	10.83%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	3.56%
2016-09-02~2020-10-14	宋海娟	4年又43天	16.37%

点击	标题	作者	最新更新时间
133	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-29 00:49
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70	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:15
83	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	05-20 09:04
89	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	05-20 09:04
130	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	05-16 09:04
130	现在利率还挺低的，债市整体还是向好的，继续拿稳没问	真诚的谢梦香1	04-26 18:46
97	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:08
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202	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	12-15 09:06
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213	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	09-15 09:22
229	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	09-15 09:07
245	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金托管协议更新	基金资讯	09-12 09:07
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-26	每份派现金0.0311元
2023-09-18	每份派现金0.0280元
2022-11-24	每份派现金0.0180元
2022-06-16	每份派现金0.0150元
2021-12-09	每份派现金0.0460元
2021-11-01	每份派现金0.0110元
2021-06-10	每份派现金0.0320元
2020-06-18	每份派现金0.0100元
2019-11-27	每份派现金0.0480元
2019-05-07	每份派现金0.0150元
2018-11-29	每份派现金0.0350元

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