中信保诚稳健债券A(003226)基金净值_估值

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中信保诚稳健债券A(003226

)

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单位净值 (2025-03-28): 1.0196-0.01%; 近1月：-0.30%; 近1年：2.46%

累计净值: 1.3187; 近3月：-0.51%; 近3年：9.81%

: 近6月：0.67%; 成立来：36.10%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.46亿元（2024-12-31）	基金经理：吴秋君
成立日：2016-09-02	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 42.19% --
15农发 21.02% --
16国开 21.01% --
24特别 10.82% --
24华电 8.19% --
前五持仓占比合计：103.23%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24国开	42.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	1.0196	1.3187	-0.01%
03-27	1.0197	1.3188	-0.01%
03-26	1.0198	1.3189	0.06%
03-25	1.0192	1.3183	0.05%
03-24	1.0187	1.3178	0.06%
03-21	1.0181	1.3172	-0.01%
03-20	1.0182	1.3173	0.14%
03-19	1.0168	1.3159	0.05%
03-18	1.0163	1.3154	0.02%
03-17	1.0161	1.3152	-0.26%
03-14	1.0187	1.3178	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	-0.30%	-0.51%	0.67%	-0.59%	2.46%	6.34%	9.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.09%	-0.17%	1.47%	-0.27%	3.52%	8.31%	11.60%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1384 \| 3365	3138 \| 3333	2567 \| 3301	2963 \| 3170	2549 \| 3300	2300 \| 2894	1754 \| 2410	1216 \| 2033
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.57%	0.22%	1.24%	1.06%	0.83%	0.47%	1.32%	1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2074 \| 3316	1892 \| 3195	1377 \| 3363	1915 \| 3229	1665 \| 3111	1548 \| 2942	862 \| 2849	675 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.15%	4.04%	2.54%	5.67%	2.41%	5.34%	6.89%	2.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1821 \| 3316	895 \| 3111	824 \| 2730	260 \| 2412	1138 \| 2199	223 \| 1722	395 \| 1269	266 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀	良好	良好

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
吴秋君
吴秋君
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
1年又163天
现任基金资产规模：
87.20亿(25只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	吴秋君	319天	1.77%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	11.14%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	3.63%
2016-09-02~2020-10-14	宋海娟	4年又43天	16.12%

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2022-11-24	每份派现金0.0180元
2022-06-16	每份派现金0.0150元
2021-12-09	每份派现金0.0450元
2021-11-01	每份派现金0.0100元
2021-06-10	每份派现金0.0320元
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