中信保诚稳健债券A(003226)基金净值_估值

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中信保诚稳健债券A(003226

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.04230.03%; 近1月：0.43%; 近1年：3.65%

累计净值: 1.3103; 近3月：1.04%; 近3年：11.61%

: 近6月：2.31%; 成立来：34.98%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.40亿元（2024-06-30）	基金经理：吴秋君
成立日：2016-09-02	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22晋焦 7.84% --
21中金G4 7.50% --
21鲁能 6.90% --
21国电 6.90% --
21光明 6.89% --
前五持仓占比合计：36.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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22晋焦	7.84%	--
21中金G4	7.50%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0423	1.3103	0.03%
07-25	1.0420	1.3100	0.03%
07-24	1.0417	1.3097	0.03%
07-23	1.0414	1.3094	0.05%
07-22	1.0409	1.3089	0.03%
07-19	1.0406	1.3086	0.02%
07-18	1.0404	1.3084	0.00%
07-17	1.0404	1.3084	0.02%
07-16	1.0402	1.3082	0.00%
07-15	1.0402	1.3082	0.03%
07-12	1.0399	1.3079	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.43%	1.04%	2.31%	2.69%	3.65%	6.51%	11.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2204 \| 3376	1300 \| 3348	1804 \| 3248	1683 \| 3073	1572 \| 3053	1745 \| 2788	1375 \| 2419	705 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.24%	1.06%	0.83%	0.47%	1.32%	1.36%	-0.89%	1.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1377 \| 3366	1915 \| 3230	1665 \| 3112	1549 \| 2943	862 \| 2851	675 \| 2778	2030 \| 2732	411 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.04%	2.54%	5.67%	2.41%	5.34%	6.89%	2.35%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	895 \| 3112	826 \| 2732	262 \| 2413	1139 \| 2201	225 \| 1724	395 \| 1271	266 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	吴秋君	73天	0.93%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	11.14%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	3.63%
2016-09-02~2020-10-14	宋海娟	4年又43天	16.12%

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50	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:15
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118	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	05-16 09:04
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117	继续买债试试，现在债基回暖，我肯定不会错过机会，中	真诚的谢梦香1	04-30 18:15
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-09-18	每份派现金0.0300元
2022-11-24	每份派现金0.0180元
2022-06-16	每份派现金0.0150元
2021-12-09	每份派现金0.0450元
2021-11-01	每份派现金0.0100元
2021-06-10	每份派现金0.0320元
2020-06-18	每份派现金0.0100元
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2019-05-07	每份派现金0.0150元
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