中信保诚稳健债券A(003226)基金净值_估值

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中信保诚稳健债券A(003226

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单位净值 (2024-07-19): 1.04060.02%; 近1月：0.34%; 近1年：3.45%

累计净值: 1.3086; 近3月：0.88%; 近3年：11.70%

: 近6月：2.25%; 成立来：34.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.40亿元（2024-06-30）	基金经理：吴秋君
成立日：2016-09-02	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22晋焦 7.84% --
21中金G4 7.50% --
21鲁能 6.90% --
21国电 6.90% --
21光明 6.89% --
前五持仓占比合计：36.03%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0406	1.3086	0.02%
07-18	1.0404	1.3084	0.00%
07-17	1.0404	1.3084	0.02%
07-16	1.0402	1.3082	0.00%
07-15	1.0402	1.3082	0.03%
07-12	1.0399	1.3079	0.07%
07-11	1.0392	1.3072	0.02%
07-10	1.0390	1.3070	0.00%
07-09	1.0390	1.3070	0.02%
07-08	1.0388	1.3068	0.02%
07-05	1.0386	1.3066	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.34%	0.88%	2.25%	2.52%	3.45%	6.58%	11.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3369	643 \| 3344	1115 \| 3229	1614 \| 3065	1459 \| 3055	1705 \| 2787	1304 \| 2416	677 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.24%	1.06%	0.83%	0.47%	1.32%	1.36%	-0.89%	1.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1377 \| 3366	1915 \| 3230	1665 \| 3112	1549 \| 2943	862 \| 2851	675 \| 2778	2030 \| 2732	411 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.04%	2.54%	5.67%	2.41%	5.34%	6.89%	2.35%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	895 \| 3112	826 \| 2732	262 \| 2413	1139 \| 2201	225 \| 1724	395 \| 1271	266 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	良好	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	吴秋君	68天	0.77%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	11.14%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	3.63%
2016-09-02~2020-10-14	宋海娟	4年又43天	16.12%

点击	标题	作者	最新更新时间
42	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:15
513	#晒收益#总的来说，我对自己今年至今的投资收益率是	七八有平方	07-15 01:53
87	报蛋报蛋，中信保诚稳健昨晚4个蛋，近一年351个蛋	蓝天的欧阳艳1	05-30 20:20
71	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	05-20 09:04
77	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	05-20 09:04
115	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	05-16 09:04
105	求稳还是买债好，中信保诚稳健近一年涨了3.58%，	蓝天的欧阳艳1	05-15 21:48
116	继续买债试试，现在债基回暖，我肯定不会错过机会，中	真诚的谢梦香1	04-30 18:15
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126	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 09:42
154	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 09:10
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218	公告中信保诚稳健债券型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	09-15 09:07
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-09-18	每份派现金0.0300元
2022-11-24	每份派现金0.0180元
2022-06-16	每份派现金0.0150元
2021-12-09	每份派现金0.0450元
2021-11-01	每份派现金0.0100元
2021-06-10	每份派现金0.0320元
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2019-11-27	每份派现金0.0480元
2019-05-07	每份派现金0.0150元
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