中信保诚嘉鸿债券A(000134)基金净值_估值

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中信保诚嘉鸿债券A(000134

)

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单位净值 (2025-01-23): 1.0176-0.03%; 近1月：-0.02%; 近1年：3.19%

累计净值: 1.1557; 近3月：0.96%; 近3年：9.25%

: 近6月：1.25%; 成立来：16.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：56.22亿元（2024-12-31）	基金经理：吴秋君
成立日：2017-05-25	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23民生 5.50% --
24上海 5.40% --
18国开 3.94% --
22华夏 3.64% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0176	1.1557	-0.03%
01-22	1.0179	1.1560	0.01%
01-21	1.0178	1.1559	0.01%
01-20	1.0177	1.1558	-0.01%
01-17	1.0178	1.1559	-0.02%
01-16	1.0180	1.1561	-0.05%
01-15	1.0185	1.1566	0.01%
01-14	1.0184	1.1565	0.02%
01-13	1.0182	1.1563	-0.04%
01-10	1.0186	1.1567	-0.01%
01-09	1.0187	1.1568	-0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
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年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-0.02%	0.96%	1.25%	-0.11%	3.19%	6.74%	9.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.08%	1.76%	2.09%	-0.04%	4.93%	9.52%	11.94%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	862 \| 2981	2129 \| 2975	2424 \| 2884	2199 \| 2772	2135 \| 2985	2035 \| 2466	1692 \| 2086	1289 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.20%	0.35%	0.96%	0.95%	0.79%	0.50%	1.03%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2508 \| 3316	1351 \| 3195	2335 \| 3363	2261 \| 3229	1835 \| 3111	1393 \| 2942	1895 \| 2849	1092 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.49%	3.34%	2.80%	4.79%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2249 \| 3316	1490 \| 3111	517 \| 2730	540 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	吴秋君	254天	1.90%
2020-10-22~2024-05-14	邢恭海	3年又205天	13.93%
2020-08-20~2020-10-21	吴胤希邢恭海	62天	0.24%
2019-11-25~2020-08-19	吴胤希	268天	--
2018-05-31~2019-11-24	王国强吴胤希	1年又177天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
126	0	公告中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-21 00:41
608	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	01-17 00:00
285	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	01-08 10:31
480	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	12-28 11:01
528	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于办公地址变更的公告	基金资讯	12-16 07:25
738	1	公告中信保诚基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公	基金资讯	12-09 20:55
522	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	12-07 13:25
185	0	公告中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	12-05 07:06
266	0	注意啦，注意啦，我最近发现这个方正富邦睿利也太给力	聪明如我11	12-03 02:21
480	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	11-22 15:55
469	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	11-15 16:42
401	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	11-07 15:56
254	0	公告中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 01:07
813	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通	基金资讯	10-09 07:53
703	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰	基金资讯	09-26 08:13
649	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	09-13 15:47
269	0	公告中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-29 00:48
1021	1	公告中信保诚基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(	基金资讯	08-20 14:02
1028	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	08-16 15:54
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2023-10-23	每份派现金0.0400元
2022-12-15	每份派现金0.0145元
2022-03-10	每份派现金0.0038元
2022-01-26	每份派现金0.0070元
2021-11-18	每份派现金0.0071元
2021-08-26	每份派现金0.0088元
2021-06-10	每份派现金0.0070元
2021-04-27	每份派现金0.0061元
2021-01-18	每份派现金0.0070元
2020-12-17	每份派现金0.0047元

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