中信保诚嘉鸿债券A(000134)基金净值_估值

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中信保诚嘉鸿债券A(000134

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.01720.08%; 近1月：0.65%; 近1年：3.67%

累计净值: 1.1553; 近3月：0.89%; 近3年：10.09%

: 近6月：1.51%; 成立来：16.14%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：77.80亿元（2024-09-30）	基金经理：吴秋君
成立日：2017-05-25	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23南京 5.32% --
23民生 3.92% --
21农发 3.08% --
18国开 2.79% --
22华夏 2.61% --
前五持仓占比合计：17.72%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0172	1.1553	0.08%
12-19	1.0164	1.1545	0.01%
12-18	1.0163	1.1544	-0.02%
12-17	1.0165	1.1546	-0.03%
12-16	1.0168	1.1549	0.07%
12-13	1.0161	1.1542	0.09%
12-12	1.0152	1.1533	0.04%
12-11	1.0148	1.1529	-0.01%
12-10	1.0149	1.1530	0.08%
12-09	1.0141	1.1522	0.03%
12-06	1.0138	1.1519	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.65%	0.89%	1.51%	3.34%	3.67%	7.21%	10.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1837 \| 3281	2579 \| 3245	2374 \| 3176	2370 \| 3055	2255 \| 2768	2226 \| 2743	1833 \| 2340	1418 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	0.96%	0.95%	0.79%	0.50%	1.03%	0.98%	-0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1351 \| 3195	2335 \| 3365	2261 \| 3231	1835 \| 3113	1394 \| 2944	1896 \| 2851	1092 \| 2778	1396 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.34%	2.80%	4.79%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1490 \| 3113	519 \| 2732	542 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	吴秋君	220天	1.86%
2020-10-22~2024-05-14	邢恭海	3年又205天	13.93%
2020-08-20~2020-10-21	吴胤希邢恭海	62天	0.24%
2019-11-25~2020-08-19	吴胤希	268天	--
2018-05-31~2019-11-24	王国强吴胤希	1年又177天	--

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-06	每份派现金0.0321元
2023-10-23	每份派现金0.0400元
2022-12-15	每份派现金0.0145元
2022-03-10	每份派现金0.0038元
2022-01-26	每份派现金0.0070元
2021-11-18	每份派现金0.0071元
2021-08-26	每份派现金0.0088元
2021-06-10	每份派现金0.0070元
2021-04-27	每份派现金0.0061元
2021-01-18	每份派现金0.0070元
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