中信保诚嘉鸿债券A(000134)基金净值_估值

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中信保诚嘉鸿债券A(000134

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.04260.01%; 近1月：0.19%; 近1年：3.19%

累计净值: 1.1486; 近3月：0.45%; 近3年：9.96%

: 近6月：1.16%; 成立来：15.39%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：77.80亿元（2024-09-30）	基金经理：吴秋君
成立日：2017-05-25	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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23民生 3.92% --
21农发 3.08% --
18国开 2.79% --
22华夏 2.61% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0426	1.1486	0.01%
11-19	1.0425	1.1485	0.00%
11-18	1.0425	1.1485	0.00%
11-15	1.0425	1.1485	0.02%
11-14	1.0423	1.1483	0.00%
11-13	1.0423	1.1483	0.00%
11-12	1.0423	1.1483	0.02%
11-11	1.0421	1.1481	0.02%
11-08	1.0419	1.1479	0.01%
11-07	1.0418	1.1478	0.04%
11-06	1.0414	1.1474	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.19%	0.45%	1.16%	2.67%	3.19%	6.23%	9.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1138 \| 2891	1642 \| 2875	1171 \| 2808	1849 \| 2672	1864 \| 2454	1798 \| 2348	1478 \| 2005	952 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	0.96%	0.95%	0.79%	0.50%	1.03%	0.98%	-0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1351 \| 3195	2335 \| 3365	2261 \| 3231	1835 \| 3113	1394 \| 2944	1896 \| 2851	1092 \| 2778	1396 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.34%	2.80%	4.79%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1490 \| 3113	519 \| 2732	542 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	吴秋君	190天	1.20%
2020-10-22~2024-05-14	邢恭海	3年又205天	13.93%
2020-08-20~2020-10-21	吴胤希邢恭海	62天	0.24%
2019-11-25~2020-08-19	吴胤希	268天	--
2018-05-31~2019-11-24	王国强吴胤希	1年又177天	--

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208	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	11-15 16:42
216	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	11-07 15:56
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545	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	09-13 15:47
197	0	公告中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-29 00:48
874	1	公告中信保诚基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(	基金资讯	08-20 14:02
916	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	08-16 15:54
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837	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	06-14 10:35
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188	0	公告中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	05-31 09:07
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2022-12-15	每份派现金0.0145元
2022-03-10	每份派现金0.0038元
2022-01-26	每份派现金0.0070元
2021-11-18	每份派现金0.0071元
2021-08-26	每份派现金0.0088元
2021-06-10	每份派现金0.0070元
2021-04-27	每份派现金0.0061元
2021-01-18	每份派现金0.0070元
2020-12-17	每份派现金0.0047元
2020-07-23	每份基金份额折算0.9974份

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