中信保诚嘉鸿债券A(000134)基金净值_估值

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中信保诚嘉鸿债券A(000134

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.03600.01%; 近1月：0.22%; 近1年：3.11%

累计净值: 1.1420; 近3月：0.68%; 近3年：10.52%

: 近6月：1.86%; 成立来：14.65%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：77.53亿元（2024-06-30）	基金经理：吴秋君
成立日：2017-05-25	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23南京 5.46% --
23民生 3.93% --
21农发 3.07% --
18国开 2.88% --
16国开 2.71% --
前五持仓占比合计：18.05%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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23南京	5.46%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0360	1.1420	0.01%
07-18	1.0359	1.1419	-0.01%
07-17	1.0360	1.1420	0.01%
07-16	1.0359	1.1419	0.01%
07-15	1.0358	1.1418	0.02%
07-12	1.0356	1.1416	0.02%
07-11	1.0354	1.1414	0.02%
07-10	1.0352	1.1412	0.01%
07-09	1.0351	1.1411	0.03%
07-08	1.0348	1.1408	-0.03%
07-05	1.0351	1.1411	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.22%	0.68%	1.86%	2.02%	3.11%	6.07%	10.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2580 \| 3369	2269 \| 3344	2120 \| 3229	2289 \| 3065	2279 \| 3055	2032 \| 2787	1627 \| 2416	1122 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.96%	0.95%	0.79%	0.50%	1.03%	0.98%	-0.26%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2335 \| 3366	2261 \| 3230	1835 \| 3112	1394 \| 2943	1896 \| 2851	1092 \| 2778	1396 \| 2732	634 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.34%	2.80%	4.79%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1490 \| 3112	519 \| 2732	542 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	吴秋君	68天	0.56%
2020-10-22~2024-05-14	邢恭海	3年又205天	13.93%
2020-08-20~2020-10-21	吴胤希邢恭海	62天	0.24%
2019-11-25~2020-08-19	吴胤希	268天	--
2018-05-31~2019-11-24	王国强吴胤希	1年又177天	--

点击	标题	作者	最新更新时间
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429	公告中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有	基金资讯	07-10 07:56
711	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	06-14 10:35
711	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	06-05 12:59
146	公告中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	05-31 09:55
74	公告中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	05-31 09:07
108	公告中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	05-20 09:04
75	公告中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	05-20 09:04
733	公告中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售	基金资讯	05-20 07:41
192	公告中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	05-16 07:11
769	公告中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知	基金资讯	04-29 15:36
1078	公告中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎	基金资讯	04-25 08:08
116	公告中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:14
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658	公告中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告	基金资讯	03-29 09:17
124	公告中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 09:16
690	公告中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告	基金资讯	03-22 08:16
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-10-23	每份派现金0.0400元
2022-12-15	每份派现金0.0145元
2022-03-10	每份派现金0.0038元
2022-01-26	每份派现金0.0070元
2021-11-18	每份派现金0.0071元
2021-08-26	每份派现金0.0088元
2021-06-10	每份派现金0.0070元
2021-04-27	每份派现金0.0061元
2021-01-18	每份派现金0.0070元
2020-12-17	每份派现金0.0047元
2020-07-23	每份基金份额折算0.9974份

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