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中信嘉鑫3个月定开债(005617
)

单位净值 (2025-09-24)

1.0392-0.10%
近1月:-0.09%
近1年:1.58%

累计净值

1.2974
近3月:-0.26%
近3年:7.51%

近6月:0.73%
成立来:32.85%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:64.24亿元(2025-06-30)基金经理:杨穆彬
成 立 日:2018-01-30管 理 人中信保诚基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-10~12-02/11-10~12-02
预估开放申购时间:
2025年11月07日15:00~12月02日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月07日15:00~12月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.07%09-24

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0392 1.2974 -0.10%
    09-23 1.0402 1.2984 -0.04%
    09-22 1.0406 1.2988 0.00%
    09-19 1.0406 1.2988 -0.03%
    09-18 1.0409 1.2991 -0.02%
    09-17 1.0411 1.2993 0.04%
    09-16 1.0407 1.2989 0.01%
    09-15 1.0406 1.2988 0.04%
    09-12 1.0402 1.2984 0.02%
    09-11 1.0400 1.2982 -0.02%
    09-10 1.0402 1.2984 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    -0.09%
    -0.26%
    0.73%
    0.52%
    1.58%
    5.30%
    7.51%
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    1554 | 3156
    1446 | 3168
    1306 | 3123
    1509 | 3014
    1243 | 2952
    1769 | 2819
    1611 | 2269
    1355 | 1934
    四分位排名

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    一般

    一般

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