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中信嘉鑫3个月定开债(005617
)

净值估算(20-04-09 15:00)

1.0699
+0.0003+0.10%
近1月:0.97%
近1年:6.68%

单位净值 (2020-04-09)

1.06960.07%
近3月:2.69%
近3年:--

累计净值

1.1446
近6月:3.92%
成立来:14.89%
基金类型:定开债券基金规模:64.05亿元(2019-12-31)基金经理:吴胤希
成 立 日:2018-01-30管 理 人中信保诚基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-06~07-10/07-06~07-10
预估开放申购时间:
2020年07月03日15:00~07月10日15:00
预估开放赎回时间:
2020年07月03日15:00~07月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 1.0696 1.1446 0.07%
    04-08 1.0689 1.1439 0.21%
    04-07 1.0667 1.1417 0.31%
    04-03 1.0634 1.1384 0.02%
    04-02 1.0632 1.1382 0.08%
    04-01 1.0624 1.1374 0.07%
    03-31 1.0617 1.1367 0.02%
    03-30 1.0615 1.1365 0.05%
    03-27 1.0610 1.1360 0.03%
    03-26 1.0607 1.1357 0.05%
    03-25 1.0602 1.1352 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.60%
    0.97%
    2.69%
    3.92%
    2.96%
    6.68%
    13.77%
    --
    同类平均
    0.59%
    0.87%
    2.44%
    3.58%
    2.63%
    5.82%
    12.16%
    15.35%
    沪深300
    1.56%
    -5.11%
    -8.92%
    -1.31%
    -7.42%
    -6.93%
    -1.56%
    7.83%
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    96 | 292
    79 | 220
    -- | 148
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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中信保诚基金

管理规模:953.82亿旗下基金:124只
基金名称关注度
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