中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金净值_估值

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中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.01110.11%; 近1月：0.50%; 近1年：3.71%

累计净值: 1.1179; 近3月：1.32%; 近3年：9.98%

: 近6月：2.41%; 成立来：12.42%

类型：债券型-长债	规模：20.12亿元（2024-03-31）	基金经理：陈岚
成立日：2020-03-13	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-02～06-27/2025-06-02～06-27

预估开放申购时间：
2025年05月30日15:00~06月27日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月30日15:00~06月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
20南山 4.52% --
22国开 4.01% --
22广州 3.54% --
15锡新 3.14% --
23泉州 2.59% --
前五持仓占比合计：17.80%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0111	1.1179	0.11%
07-01	1.0100	1.1168	-0.18%
06-30	1.0118	1.1186	0.00%
06-28	1.0118	1.1186	0.10%
06-27	1.0108	1.1176	0.07%
06-26	1.0101	1.1169	0.01%
06-25	1.0100	1.1168	0.10%
06-24	1.0090	1.1158	0.03%
06-21	1.0087	1.1155	-0.04%
06-20	1.0091	1.1159	0.02%
06-19	1.0089	1.1157	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.50%	1.32%	2.41%	2.43%	3.71%	6.21%	9.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	2.70%	4.48%	7.83%	12.43%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	485 \| 2895	791 \| 2904	812 \| 2822	1371 \| 2695	1302 \| 2693	1377 \| 2432	1398 \| 2089	1225 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.44%	1.05%	0.68%	0.57%	0.98%	0.80%	-0.06%	0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	775 \| 3365	1963 \| 3230	2292 \| 3112	1110 \| 2943	2024 \| 2851	1417 \| 2778	1032 \| 2732	2092 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.06%	2.19%	3.06%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1789 \| 3112	1371 \| 2732	1733 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	陈岚	49天	0.53%
2022-08-09~2024-05-14	邢恭海	1年又279天	5.11%
2022-07-21~2022-08-08	吴胤希邢恭海	18天	0.28%
2022-07-13~2022-07-20	吴胤希何文忠邢恭海	7天	0.16%
2020-03-19~2022-07-12	吴胤希何文忠	2年又115天	5.93%

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2024-02-22	每份派现金0.0101元
2023-08-29	每份派现金0.0105元
2023-05-16	每份派现金0.0130元
2022-09-27	每份派现金0.0100元
2022-05-26	每份派现金0.0085元
2022-02-21	每份派现金0.0075元
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