中信保诚优质纯债债券B(550019)基金净值_估值

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中信保诚优质纯债债券B(550019

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单位净值 (2024-12-20): 1.07730.17%; 近1月：0.78%; 近1年：1.96%

累计净值: 1.6273; 近3月：-0.53%; 近3年：6.75%

: 近6月：0.00%; 成立来：75.01%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.26亿元（2024-09-30）	基金经理：郑义萨等
成立日：2013-02-07	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 6.79% --
24建发Y5 6.62% --
24华远 5.15% --
21铁建 5.13% --
24华发 5.12% --
前五持仓占比合计：28.81%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	6.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0773	1.6273	0.17%
12-19	1.0755	1.6255	0.00%
12-18	1.0755	1.6255	-0.14%
12-17	1.0770	1.6270	-0.04%
12-16	1.0774	1.6274	0.18%
12-13	1.0755	1.6255	0.16%
12-12	1.0738	1.6238	0.00%
12-11	1.0738	1.6238	0.05%
12-10	1.0733	1.6233	0.12%
12-09	1.0720	1.6220	0.00%
12-06	1.0720	1.6220	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.78%	-0.53%	0.00%	1.61%	1.96%	5.39%	6.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	146 \| 818	629 \| 815	789 \| 794	757 \| 765	688 \| 705	690 \| 704	591 \| 646	451 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.42%	1.01%	0.73%	0.69%	0.35%	0.96%	1.24%	-1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	710 \| 800	291 \| 497	299 \| 445	193 \| 401	222 \| 384	206 \| 363	218 \| 352	187 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.27%	1.90%	3.98%	3.96%	6.56%	5.54%	3.50%	1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	188 \| 401	83 \| 336	174 \| 249	84 \| 221	67 \| 197	95 \| 183	15 \| 188	96 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	一般	优秀	一般

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 0.10%
2020-06-30 0.14%
2015-12-31 8.13%
2015-06-30 50.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特点：专注纯债，规避股市风险；精选优券，力求安稳收益；资深团队，优良历史回报。

报告期	基金换手率
2020-12-31	0.10%
2020-06-30	0.14%
2015-12-31	8.13%
2015-06-30	50.62%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-23~至今	郑义萨柳红亮	89天	-0.53%
2024-07-16~2024-09-22	杨穆彬郑义萨柳红亮	68天	0.34%
2024-01-29~2024-07-15	杨穆彬郑义萨	168天	1.54%
2023-09-05~2024-01-28	杨穆彬	145天	0.86%
2023-08-31~2023-09-04	吴胤希杨穆彬	4天	-0.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
442	5	基金行业热闹后的一分冷静	基民柠檬	12-19 16:39
297	0	居然同类倒数第一，这个基金经理够熊的。	dtjyyl0180	11-05 20:49
408	0	公告中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-24 01:06
272	0	公告中信保诚优质纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金	基金资讯	09-25 09:34
472	0	公告中信保诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	09-25 09:09
492	0	公告中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	09-24 09:04
484	0	公告中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-29 00:43
319	0	公告中信保诚优质纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金	基金资讯	08-16 01:58
460	0	公告中信保诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	08-16 01:21
282	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚优质纯债债券型	基金资讯	07-31 09:05
201	0	公告中信保诚优质纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金	基金资讯	07-19 10:36
250	0	公告中信保诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-19 09:26
222	0	公告中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-18 09:15
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-06-26	每份派现金0.0530元
2024-03-27	每份派现金0.0570元
2022-12-23	每份派现金0.0300元
2022-11-28	每份派现金0.0400元
2022-09-26	每份派现金0.0510元
2017-12-22	每份派现金0.0540元
2015-12-10	每份派现金0.2550元
2014-06-24	每份派现金0.0100元

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