信诚中证800医药指数分级(165519)基金净值_估值

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信诚中证800医药指数分级(165519

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净值估算(18-10-23 11:00)

0.7873

0.0077-0.97%

近1月：-6.25%

近1年：-12.13%

单位净值 (2018-10-22): 0.79505.02%; 近3月：-19.86%; 近3年：3.37%

累计净值: 1.4290; 近6月：-16.67%; 成立来：36.18%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：2.02亿元（2018-06-30）	基金经理：杨旭
成立日：2013-08-16	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：800医药 \| 跟踪误差：0.11%

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.12%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	14.32%	8.14%	股吧档案
康美药业	5.84%	-3.29%	股吧档案
云南白药	4.76%	-0.10%	股吧档案
上海莱士	3.75%	0.26%	股吧档案
复星医药	3.56%	5.28%	股吧档案
华东医药	3.01%	7.54%	股吧档案
通化东宝	2.95%	10.03%	股吧档案
片仔癀	2.89%	5.40%	股吧档案
长春高新	2.66%	3.38%	股吧档案
上海医药	2.36%	4.98%	股吧档案

前十持仓占比合计：46.10%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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7天4.97%14天3.27%
30天3.99%60天3.94%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	0.7950	1.4290	5.02%
10-19	0.7570	1.3910	1.88%
10-18	0.7430	1.3770	-3.00%
10-17	0.7660	1.4000	-0.65%
10-16	0.7710	1.4050	-2.41%
10-15	0.7900	1.4240	-0.75%
10-12	0.7960	1.4300	0.25%
10-11	0.7940	1.4280	-4.22%
10-10	0.8290	1.4630	-0.84%
10-09	0.8360	1.4700	-0.36%
10-08	0.8390	1.4730	-3.78%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-10-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.63%	-6.25%	-19.86%	-16.67%	-14.52%	-12.13%	2.13%	3.37%
同类平均	3.84%	-5.84%	-10.99%	-16.26%	-20.58%	-21.13%	-12.71%	-13.41%
沪深300	4.60%	-4.11%	-6.37%	-13.04%	-18.87%	-16.72%	-1.73%	-7.21%
跟踪标的跟踪标的：800医药	0.12%	-7.47%	-21.96%	-19.78%	-18.51%	-16.81%	-9.24%	-8.72%
同类排名	955 \| 1003	558 \| 1004	897 \| 976	472 \| 922	206 \| 850	180 \| 811	179 \| 626	150 \| 532
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	-12.10%	0.20%	6.45%	8.15%	0.23%	5.64%	6.93%	-0.62%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：800医药	-13.54%	-0.73%	5.77%	7.57%	-1.26%	3.84%	4.93%	-2.13%
同类排名	870 \| 999	75 \| 988	65 \| 915	76 \| 877	707 \| 833	229 \| 776	80 \| 725	351 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	22.45%	-9.97%	32.42%	8.03%	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：800医药	15.71%	-11.30%	42.85%	11.01%	--	--	--	--
同类排名	199 \| 877	264 \| 584	112 \| 325	239 \| 256	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 45.90%
2017-12-31 67.19%
2017-06-30 46.99%
2016-12-31 61.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：追踪中证800制药与生物科技指数成分股的指数型分级基金，采用完全复制法跟踪指数，中长期业绩不佳

报告期	基金换手率
2018-06-30	45.90%
2017-12-31	67.19%
2017-06-30	46.99%
2016-12-31	61.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-27~至今	杨旭	3年又211天	-0.27%
2015-01-15~2015-03-26	吴雅楠杨旭	70天	18.72%
2013-08-16~2015-01-14	吴雅楠	1年又151天	13.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	我在2018-10-23日09:31:51买入了信	基民CjDnm7	10-23 09:37
119	0	再来十天这样的行情，五千亏一千了	博爱艳	10-22 19:01
1362	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有	基金资讯	10-19 08:09
3306	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有	基金资讯	10-17 08:19
4215	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财	基金资讯	10-16 08:47
808	0	我在2018-10-16日08:41:33买入了信	基民gVelRc	10-16 08:43
9019	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中山证	基金资讯	10-12 08:21
1781	0	哎呀妈呀脑瓜疼	博爱艳	10-11 22:01
11317	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加	基金资讯	10-10 07:58
2125	0	我在2018-10-09日14:41:21买入了信	基民Az8zju	10-09 14:42
12830	0	公告关于调整信息安B(证券编码:150310)折算基准	基金资讯	10-09 08:27
4908	0	公告信诚中证800医药指数分级证券投资基金招募说明书摘	基金资讯	09-29 11:05
4513	0	《这才是佛系投资》	养牛专业户6	09-26 11:52
32407	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有	基金资讯	09-21 08:51
6142	0	四千多居然快赔一千了	博爱艳	09-17 20:16
6514	0	我在2018-09-16日14:42:15买入了信	基民iDdeQO	09-16 14:46
7261	0	我在2018-09-11日16:27:04买入了信	基民CjDnm7	09-11 16:28
7335	0	天啊，天天跌，有完没完了	博爱艳	09-10 20:29
8417	0	《3000点以下，我在等你》	股友KLt8wl	09-04 10:35
20274	1	厉害了，我的	夏平2017	08-31 10:15

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-15	每份基金份额折算1.0257份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0231份
2015-04-14	每份基金份额折算1.5249份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0279份
2013-12-13	每份基金份额折算1.0103份

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