信诚中证800医药指数分级(165519)基金净值_估值

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信诚中证800医药指数分级(165519

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净值估算(19-10-18 15:00)

0.8886

0.0004-0.49%

近1月：1.14%

近1年：23.46%

单位净值 (2019-10-18): 0.8890-0.45%; 近3月：9.75%; 近3年：16.85%

累计净值: 1.5460; 近6月：-0.22%; 成立来：57.14%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.64亿元（2019-06-30）	基金经理：黄稚
成立日：2013-08-16	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：800医药 \| 跟踪误差：0.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	14.57%	-1.78%	股吧
长春高新	4.45%	0.64%	股吧
云南白药	4.20%	-2.12%	股吧
沃森生物	3.38%	3.61%	股吧
片仔癀	3.36%	0.06%	股吧
华兰生物	2.48%	0.41%	股吧
科伦药业	2.48%	-1.61%	股吧
复星医药	2.46%	0.76%	股吧
新和成	2.41%	-1.37%	股吧
白云山	2.23%	0.79%	股吧

前十持仓占比合计：42.02%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	0.8890	1.5460	-0.45%
10-17	0.8930	1.5500	-0.45%
10-16	0.8970	1.5540	0.56%
10-15	0.8920	1.5490	0.22%
10-14	0.8900	1.5470	0.79%
10-11	0.8830	1.5400	0.34%
10-10	0.8800	1.5370	2.44%
10-09	0.8590	1.5160	-0.46%
10-08	0.8630	1.5200	0.35%
09-30	0.8600	1.5170	-0.46%
09-27	0.8640	1.5210	0.23%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.68%	1.14%	9.75%	-0.22%	28.84%	23.46%	1.93%	16.85%
同类平均	0.70%	0.24%	5.44%	-1.63%	30.41%	29.19%	-2.36%	9.13%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：800医药	0.77%	1.32%	10.12%	-2.10%	28.41%	21.02%	-5.18%	1.92%
同类排名	116 \| 1318	137 \| 1300	229 \| 1243	412 \| 1166	550 \| 1083	752 \| 1019	315 \| 810	253 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	5.39%	-7.38%	27.68%	-18.35%	-12.10%	0.20%	6.45%	8.15%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：800医药	4.96%	-8.90%	29.60%	-20.75%	-13.54%	-0.73%	5.77%	7.57%
同类排名	344 \| 1304	876 \| 1227	508 \| 1145	972 \| 1079	870 \| 999	76 \| 989	65 \| 916	76 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-23.44%	22.45%	-9.97%	32.42%	8.03%	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
跟踪标的跟踪标的：800医药	-28.06%	15.71%	-11.30%	42.85%	11.01%	28.10%	--	--
同类排名	336 \| 1079	199 \| 878	265 \| 585	111 \| 386	239 \| 261	209 \| 210	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	不佳	不佳	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 23.90%
2018-12-31 63.82%
2018-06-30 91.80%
2017-12-31 67.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：追踪中证800制药与生物科技指数成分股的指数型分级基金，采用完全复制法跟踪指数，中长期业绩不佳

报告期	基金换手率
2019-06-30	23.90%
2018-12-31	63.82%
2018-06-30	91.80%
2017-12-31	67.19%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-18~至今	黄稚	31天	1.14%
2019-09-04~2019-09-17	杨旭黄稚	13天	-0.11%
2015-03-27~2019-09-03	杨旭	4年又161天	12.74%
2015-01-15~2015-03-26	吴雅楠杨旭	70天	18.72%
2013-08-16~2015-01-14	吴雅楠	1年又151天	13.71%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-14	每份基金份额折算1.0318份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0257份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0231份
2015-04-14	每份基金份额折算1.5249份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0279份
2013-12-13	每份基金份额折算1.0103份

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