中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)基金净值_估值

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中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519

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净值估算(25-07-17 15:00)

近1月：7.75%

近1年：26.96%

单位净值 (2025-07-17): 1.01111.71%; 近3月：15.61%; 近3年：-10.82%

累计净值: 1.7161; 近6月：19.90%; 成立来：86.89%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.35亿元（2025-06-30）	基金经理：黄稚
成立日：2013-08-16	管理人：中信保诚基金	基金评级：
跟踪标的：中证800制药与生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	13.81%	0.89%	股吧
药明康德	11.72%	2.80%	股吧
片仔癀	4.07%	0.41%	股吧
云南白药	3.35%	0.55%	股吧
科伦药业	2.71%	4.39%	股吧
上海莱士	2.46%	1.44%	股吧
华东医药	2.38%	3.46%	股吧
新和成	2.20%	1.02%	股吧
长春高新	2.18%	3.19%	股吧
复星医药	2.15%	-0.04%	股吧

前十持仓占比合计：47.03%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
科伦转债 0.06% --
前一持仓占比合计：0.06%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
科伦转债	0.06%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.0111	1.7161	1.71%
07-16	0.9941	1.6991	0.58%
07-15	0.9884	1.6934	0.35%
07-14	0.9850	1.6900	0.39%
07-11	0.9812	1.6862	1.43%
07-10	0.9674	1.6724	0.53%
07-09	0.9623	1.6673	0.95%
07-08	0.9532	1.6582	0.46%
07-07	0.9488	1.6538	-1.40%
07-04	0.9623	1.6673	0.39%
07-03	0.9586	1.6636	1.31%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.52%	7.75%	15.61%	19.90%	15.11%	26.96%	3.43%	-10.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.88%	5.81%	10.46%	10.83%	8.39%	27.28%	8.81%	2.01%
沪深300	0.61%	4.24%	6.95%	5.83%	2.53%	15.22%	4.33%	-5.04%
跟踪标的跟踪标的：中证800制药与生物科技指数	4.79%	7.85%	15.22%	19.10%	13.77%	23.64%	-2.93%	-18.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	436 \| 4061	842 \| 3997	595 \| 3765	389 \| 3464	593 \| 3424	1317 \| 2916	1447 \| 2229	1302 \| 1812
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.92%	3.28%	-6.90%	21.26%	-8.73%	-12.72%	-2.53%	2.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证800制药与生物科技指数	2.93%	2.82%	-8.70%	21.68%	-10.29%	-13.53%	-2.81%	1.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	912 \| 4076	1132 \| 3635	2715 \| 3464	601 \| 3130	2277 \| 3014	2464 \| 2808	489 \| 2655	242 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-10.06%	-6.03%	-22.99%	-2.12%	58.63%	31.74%	-23.44%	22.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2338 \| 3464	804 \| 2655	1104 \| 2208	837 \| 1822	133 \| 1246	459 \| 1092	279 \| 834	150 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 28.08%
2024-06-30 34.53%
2023-12-31 69.41%
2023-06-30 59.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：追踪中证800制药与生物科技指数成分股的指数型分级基金，采用完全复制法跟踪指数，中长期业绩不佳

报告期	基金换手率
2024-12-31	28.08%
2024-06-30	34.53%
2023-12-31	69.41%
2023-06-30	59.72%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-23~至今	黄稚	4年又237天	-21.79%
2020-06-15~2020-11-22	黄稚 HAN YILING	160天	15.85%
2019-09-18~2020-06-14	黄稚	270天	31.57%
2019-09-04~2019-09-17	杨旭黄稚	13天	0.11%
2015-03-27~2019-09-03	杨旭	4年又161天	14.05%

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38	0	公告中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)	基金资讯	07-17 19:36
41	0	创新药发展观点	中信保诚	07-17 13:52
47	0	医药板块的利好还有吗？	中信保诚	07-15 15:18
121	0	创新药回调对生物医药板块可能会产生多方面影响。	中信保诚	07-04 11:34
99	0	近期创新药行情怎么样？	中信保诚	06-24 10:44
148	0	医药板块近期是否值得入手	中信保诚	06-24 09:29
146	0	基金经理说连跌5天，创新药熄火了吗？	中信保诚	06-20 11:26
159	0	创新医药近期调整的原因？	中信保诚	06-19 08:48
3525	0	白酒继续下跌	萌萌的猪猪侠	06-12 23:17
132	0	创新药近期回调风险大？	中信保诚	06-11 08:57
170	0	基金经理解读：医药再度领涨！后市机会怎么看？	中信保诚	06-09 13:53
95	1	终于回本了	张天师1	06-09 11:12
107	0	医疗产业发展前景怎么看？	中信保诚	06-06 17:44
138	0	创新药在出海过程中通常受关税影响如何？	中信保诚	06-06 14:22
174	0	创新药板块上涨对整个医药行业可能有积极影响	中信保诚	06-05 17:24
140	0	创新药或值得持续关注，但也存在风险。	中信保诚	06-05 16:29
159	0	基金经理说：新一轮大行情有望启动，创新药或成年度主	中信保诚	06-04 16:10
132	0	医药高位震荡原因	中信保诚	05-29 16:36
120	0	国产创新药行业新变化有哪些？	中信保诚	05-29 10:13
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近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0181份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0272份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0318份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0257份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0231份
2015-04-14	每份基金份额折算1.5249份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0279份
2013-12-13	每份基金份额折算1.0103份

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