信诚中证800医药指数分级(165519)基金净值_估值

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信诚中证800医药指数分级(165519

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净值估算(17-08-23 15:00)

0.8575

0.0005-0.52%

近1月：2.39%

近1年：9.06%

单位净值 (2017-08-23): 0.8580-0.46%; 近3月：2.63%; 近3年：40.30%

累计净值: 1.4680; 近6月：5.80%; 成立来：43.30%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：2.02亿元（2017-06-30）	基金经理：杨旭
成立日：2013-08-16	管理人：信诚基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证800制药与生物技术指数 \| 跟踪误差：0.07%

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	8.66%	0.68%	股吧档案
康美药业	6.54%	-1.29%	股吧档案
云南白药	4.95%	-0.36%	股吧档案
东阿阿胶	3.81%	-0.09%	股吧档案
上海医药	3.38%	-1.07%	股吧档案
复星医药	3.16%	0.36%	股吧档案
天士力	2.73%	0.34%	股吧档案
华东医药	2.45%	-0.89%	股吧档案
生物股份	2.21%	-0.18%	股吧档案
吉林敖东	2.16%	0.09%	股吧档案

前十持仓占比合计：40.05%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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7天3.98%14天4.52%
30天4.56%60天6.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	0.8580	1.4680	-0.46%
08-22	0.8620	1.4720	-0.23%
08-21	0.8640	1.4740	0.58%
08-18	0.8590	1.4690	0.23%
08-17	0.8570	1.4670	0.23%
08-16	0.8550	1.4650	-0.12%
08-15	0.8560	1.4660	-0.23%
08-14	0.8580	1.4680	1.30%
08-11	0.8470	1.4570	-0.47%
08-10	0.8510	1.4610	-0.23%
08-09	0.8530	1.4630	1.43%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2017-08-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	2.39%	2.63%	5.80%	10.14%	9.06%	3.66%	40.30%
同类平均	0.87%	2.19%	8.72%	4.43%	8.34%	6.37%	2.77%	53.68%
沪深300	1.48%	0.74%	9.69%	8.14%	13.47%	12.40%	4.64%	58.80%
跟踪标的跟踪标的：中证800制药与生物技术指数	0.32%	2.08%	1.04%	1.93%	5.25%	2.42%	-2.20%	45.92%
同类排名	380 \| 782	291 \| 782	673 \| 745	335 \| 705	324 \| 684	291 \| 637	274 \| 553	202 \| 281
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	一般

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	5.64%	6.93%	-0.62%	8.60%	0.68%	-17.15%	22.50%	-25.80%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：中证800制药与生物技术指数	3.84%	4.93%	-2.13%	8.69%	0.92%	-17.37%	21.30%	-22.85%
同类排名	228 \| 718	77 \| 681	349 \| 649	25 \| 615	273 \| 604	381 \| 589	273 \| 569	148 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	一般	良好	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-9.97%	32.42%	8.03%	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证800制药与生物技术指数	-11.30%	42.85%	11.01%	--	--	--	--	--
同类排名	262 \| 581	112 \| 323	239 \| 254	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 61.74%
2016-06-30 8.45%
2015-12-31 235.95%
2015-06-30 394.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：追踪中证800制药与生物科技指数成分股的指数型分级基金，采用完全复制法跟踪指数，中长期业绩不佳

报告期	基金换手率
2016-12-31	61.74%
2016-06-30	8.45%
2015-12-31	235.95%
2015-06-30	394.12%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-27~至今	杨旭	2年又150天	5.43%
2015-01-15~2015-03-26	吴雅楠杨旭	70天	18.72%
2013-08-16~2015-01-14	吴雅楠	1年又151天	13.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
312	0	还不错	qing衿	08-18 11:27
6303	1	公告信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华泰证券基	基金资讯	08-16 07:14
404	0	今天有上车的没有？重仓医药～	展翅翱翔15	08-15 10:36
7458	0	公告信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购最低金	基金资讯	08-15 06:47
1258	1	这基明天会涨吗？	姜成亮	08-10 11:14
1139	0	上周有听我的人，现在已经赚3%了，今天走了，回来活	股友lwq92U	08-09 16:22
368	0	今天有上车的吗？	姜成亮	08-09 13:40
229	0	这基明天会涨吗？	姜成亮	08-09 13:40
597	0	今天开始重仓医药。	形势主义	08-08 10:06
426	0	今天还真收益了	股友lwq92U	08-07 22:02
487	0	15点前进来了，下周涨涨涨	股友lwq92U	08-04 15:05
517	0	今天进来了，下周涨	股友lwq92U	08-04 15:05
7097	0	公告信诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京	基金资讯	07-27 07:28
1567	1	问-一下定投是不是越投越亏，因为你有可能一次投得高	手杠	07-26 14:12
2098	0	公告信诚中证800医药指数分级证券投资基金2017年第	基金资讯	07-20 20:58
3526	0	公告信诚基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级划分和	基金资讯	06-30 12:00
2416	0	基金：价值股分化和成长股崛起此消彼长	资讯小号角	06-19 08:30
1729	0	那位说说这基跌到位了没？	宋保成1	06-01 15:45
5090	1	此鸡机构持有75.81%的比例，是利还是弊？	北极狼18	05-30 15:48
2051	0	养老金一加入，立马不一样啊	烟途风径	04-26 10:26

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-15	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0231份
2015-04-14	每份基金份额折算1.5249份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0279份
2013-12-13	每份基金份额折算1.0103份

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