中信保诚优质纯债债券A(550018)基金净值_估值

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中信保诚优质纯债债券A(550018

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单位净值 (2024-07-19): 1.09800.01%; 近1月：0.26%; 近1年：3.05%

累计净值: 1.7000; 近3月：0.81%; 近3年：9.57%

: 近6月：1.92%; 成立来：85.88%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：11.75亿元（2024-06-30）	基金经理：杨穆彬等
成立日：2013-02-07	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24中行 5.03% --
24进出 4.91% --
24浦发 4.83% --
23交行 4.07% --
20工商 3.63% --
前五持仓占比合计：22.47%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0980	1.7000	0.01%
07-18	1.0979	1.6999	0.01%
07-17	1.0978	1.6998	0.01%
07-16	1.0977	1.6997	0.01%
07-15	1.0976	1.6996	0.03%
07-12	1.0973	1.6993	0.05%
07-11	1.0968	1.6988	0.01%
07-10	1.0967	1.6987	0.01%
07-09	1.0966	1.6986	0.03%
07-08	1.0963	1.6983	-0.05%
07-05	1.0969	1.6989	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.26%	0.81%	1.92%	2.09%	3.05%	5.88%	9.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	135 \| 503	122 \| 494	121 \| 473	249 \| 445	220 \| 437	205 \| 405	148 \| 348	117 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.11%	0.87%	0.77%	0.43%	1.12%	1.40%	-0.91%	1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	250 \| 494	244 \| 445	169 \| 401	195 \| 384	149 \| 363	181 \| 352	163 \| 336	27 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.77%	2.18%	4.43%	4.45%	7.11%	6.26%	4.00%	1.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 401	60 \| 336	160 \| 249	73 \| 221	54 \| 197	75 \| 183	12 \| 188	73 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 0.10%
2020-06-30 0.14%
2015-12-31 8.13%
2015-06-30 50.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：产品特点：专注纯债，规避股市风险；精选优券，力求安稳收益；资深团队，优良历史回报。

报告期	基金换手率
2020-12-31	0.10%
2020-06-30	0.14%
2015-12-31	8.13%
2015-06-30	50.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-16~至今	杨穆彬郑义萨柳红亮	6天	0.04%
2024-01-29~2024-07-15	杨穆彬郑义萨	168天	1.80%
2023-09-05~2024-01-28	杨穆彬	145天	1.02%
2023-08-31~2023-09-04	吴胤希杨穆彬	4天	-0.09%
2019-11-25~2023-08-30	吴胤希	3年又279天	16.61%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	公告中信保诚优质纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	07-19 10:15
75	0	公告中信保诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-19 09:26
65	0	公告中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-18 09:15
78	0	公告中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	07-17 09:05
118	1	550018这个基金现在30万赔了1300元，出来	基民vSlkpC	07-08 13:45
83	0	您好	基民vSlkpC	07-08 09:41
90	0	550018这个我大学8月初用钱，现在30万赔了1	基民vSlkpC	07-08 09:41
100	0	公告中信保诚优质纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	06-28 10:28
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343	0	公告中信保诚优质纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申	基金资讯	03-26 09:04
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2024-06-26	每份派现金0.0540元
2024-03-27	每份派现金0.0570元
2022-12-23	每份派现金0.0340元
2022-11-28	每份派现金0.0440元
2022-09-26	每份派现金0.0570元
2017-12-22	每份派现金0.0880元
2015-12-10	每份派现金0.2580元
2014-06-24	每份派现金0.0100元

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