中信保诚稳鑫债券C(004105)基金净值_估值

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中信保诚稳鑫债券C(004105

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单位净值 (2023-09-22): 1.0722-0.02%; 近1月：-0.32%; 近1年：6.29%

累计净值: 1.3037; 近3月：0.49%; 近3年：14.91%

: 近6月：1.49%; 成立来：34.20%

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.42亿元（2023-06-30）	基金经理：邢恭海
成立日：2017-03-02	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 16.59% --
22进出 16.33% --
23国债03 12.26% --
23国债04 9.93% --
22国债28 9.31% --
前五持仓占比合计：64.42%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	16.59%	--
22进出	16.33%	--
23国债03	12.26%	--
23国债04	9.93%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.0722	1.3037	-0.02%
09-21	1.0724	1.3039	0.06%
09-20	1.0718	1.3033	0.01%
09-19	1.0717	1.3032	-0.03%
09-18	1.0720	1.3035	-0.06%
09-15	1.0726	1.3041	-0.02%
09-14	1.0728	1.3043	0.04%
09-13	1.0724	1.3039	0.07%
09-12	1.0717	1.3032	0.04%
09-11	1.0713	1.3028	-0.03%
09-08	1.0716	1.3031	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2023-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-0.32%	0.49%	1.49%	6.77%	6.29%	10.39%	14.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-0.14%	0.71%	2.10%	3.06%	2.61%	6.79%	11.48%
沪深300	0.81%	-0.51%	-3.24%	-6.51%	-3.43%	-3.37%	-22.46%	-19.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2777 \| 3205	2483 \| 3167	2189 \| 3110	2287 \| 3028	33 \| 2977	40 \| 2816	76 \| 2475	127 \| 2104
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度
阶段涨幅	1.13%	5.26%	-0.29%	1.24%	0.98%	0.44%	0.98%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.37%	1.09%	-0.34%	1.08%	1.14%	0.66%	1.04%	1.39%
沪深300	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1820 \| 3158	18 \| 3084	1710 \| 3051	763 \| 2914	1041 \| 2851	1634 \| 2301	1636 \| 2803	1730 \| 2731
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	一般	一般	一般

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	2.38%	3.65%	2.80%	4.88%	8.10%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.55%	4.39%	2.87%	5.05%	7.40%	2.75%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1300 \| 3051	1558 \| 2800	893 \| 2561	357 \| 1955	158 \| 1378	-- \| 1110	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-13~至今	邢恭海	2年又72天	11.09%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	3.30%
2017-03-02~2020-10-14	宋海娟	3年又227天	16.95%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-30	每份派现金0.0135元
2022-08-04	每份派现金0.0410元
2021-06-10	每份派现金0.0300元
2020-05-25	每份派现金0.0200元
2019-12-18	每份派现金0.0400元
2019-08-26	每份派现金0.0300元
2018-09-12	每份派现金0.0160元
2018-06-13	每份派现金0.0040元
2018-05-09	每份派现金0.0090元
2018-03-14	每份派现金0.0150元
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