中信保诚安鑫回报债券A(009730)基金净值_估值

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中信保诚安鑫回报债券A(009730

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.09810.25%; 近1月：2.52%; 近1年：11.18%

累计净值: 1.0981; 近3月：4.51%; 近3年：3.34%

: 近6月：5.92%; 成立来：9.81%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.75亿元（2024-09-30）	基金经理：陈岚等
成立日：2020-07-29	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD贵州茅	0.34%	-0.34%	股吧
力盛体育	0.34%	0.77%	股吧
天禄科技	0.28%	2.84%	股吧
森泰股份	0.27%	2.17%	股吧
众望布艺	0.27%	6.22%	股吧
龙泉股份	0.24%	-1.42%	股吧
盛帮股份	0.24%	1.42%	股吧
怡达股份	0.24%	2.47%	股吧
丰华股份	0.24%	1.59%	股吧
泰慕士	0.24%	0.85%	股吧

前十持仓占比合计：2.70%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 10.61% --
24中泰02 8.03% --
23华泰G9 7.14% --
24铁建K2 6.71% --
22中金G2 6.51% --
前五持仓占比合计：39.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	10.61%	--
24中泰02	8.03%	--
23华泰G9	7.14%	--
24铁建K2	6.71%	--
22中金G2	6.51%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0981	1.0981	0.25%
12-19	1.0954	1.0954	0.05%
12-18	1.0949	1.0949	-0.07%
12-17	1.0957	1.0957	-0.29%
12-16	1.0989	1.0989	0.23%
12-13	1.0964	1.0964	0.13%
12-12	1.0950	1.0950	0.15%
12-11	1.0934	1.0934	0.08%
12-10	1.0925	1.0925	0.28%
12-09	1.0894	1.0894	0.16%
12-06	1.0877	1.0877	0.06%

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中信保诚安鑫回报债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	2.52%	4.51%	5.92%	10.10%	11.18%	10.95%	3.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	191 \| 1283	112 \| 1269	511 \| 1238	169 \| 1196	49 \| 1094	65 \| 1085	101 \| 913	327 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.55%	1.56%	2.62%	-0.50%	-0.78%	-0.47%	1.68%	-2.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	571 \| 1251	280 \| 1208	79 \| 1173	567 \| 1121	602 \| 1075	688 \| 1035	431 \| 995	699 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.09%	-6.81%	3.39%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	538 \| 1121	561 \| 955	459 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 61.23%
2023-12-31 54.35%
2023-06-30 62.61%
2022-12-31 35.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	61.23%
2023-12-31	54.35%
2023-06-30	62.61%
2022-12-31	35.41%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	陈岚江峰	333天	10.23%
2020-07-30~2024-01-22	韩海平陈岚	3年又176天	-0.38%
2020-07-29~2020-07-29	韩海平	-	0.00%

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