中信保诚稳瑞债券C(003278)基金净值_估值

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中信保诚稳瑞债券C(003278

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单位净值 (2024-12-20): 1.08550.06%; 近1月：0.56%; 近1年：3.50%

累计净值: 1.2596; 近3月：0.66%; 近3年：8.10%

: 近6月：1.44%; 成立来：28.55%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：吴秋君
成立日：2016-09-09	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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24附息 4.75% --
23徽商 4.70% --
前五持仓占比合计：37.16%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0855	1.2596	0.06%
12-19	1.0849	1.2590	0.02%
12-18	1.0847	1.2588	-0.02%
12-17	1.0849	1.2590	-0.01%
12-16	1.0850	1.2591	0.04%
12-13	1.0846	1.2587	0.06%
12-12	1.0840	1.2581	0.03%
12-11	1.0837	1.2578	0.02%
12-10	1.0835	1.2576	0.06%
12-09	1.0829	1.2570	0.03%
12-06	1.0826	1.2567	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.56%	0.66%	1.44%	3.18%	3.50%	6.05%	8.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	2677 \| 3245	2819 \| 3176	2463 \| 3055	2323 \| 2768	2290 \| 2743	2028 \| 2340	1772 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	0.97%	0.91%	0.73%	0.33%	0.82%	0.56%	-0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1900 \| 3195	2296 \| 3365	2355 \| 3231	2125 \| 3113	2326 \| 2944	2317 \| 2851	1953 \| 2778	1068 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.45%	2.11%	3.30%	1.95%	3.64%	6.69%	2.61%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2356 \| 3113	1482 \| 2732	1619 \| 2414	1394 \| 2201	896 \| 1724	438 \| 1271	202 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	吴秋君	220天	1.84%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	7.69%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	2.50%
2016-09-09~2020-10-14	宋海娟	4年又36天	14.36%

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2021-11-18	每份派现金0.0229元
2020-05-25	每份派现金0.0125元
2020-01-13	每份派现金0.0150元
2019-10-30	每份派现金0.0470元
2018-11-26	每份派现金0.0400元
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