中信保诚稳瑞债券C(003278)基金净值_估值

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中信保诚稳瑞债券C(003278

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单位净值 (2025-01-27): 1.08640.08%; 近1月：0.00%; 近1年：3.05%

累计净值: 1.2605; 近3月：0.94%; 近3年：7.62%

: 近6月：1.14%; 成立来：28.66%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：吴秋君等
成立日：2016-09-09	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0864	1.2605	0.08%
01-24	1.0855	1.2596	0.00%
01-23	1.0855	1.2596	-0.04%
01-22	1.0859	1.2600	0.01%
01-21	1.0858	1.2599	0.01%
01-20	1.0857	1.2598	-0.02%
01-17	1.0859	1.2600	-0.02%
01-16	1.0861	1.2602	-0.04%
01-15	1.0865	1.2606	-0.01%
01-14	1.0866	1.2607	0.03%
01-13	1.0863	1.2604	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.00%	0.94%	1.14%	-0.06%	3.05%	5.76%	7.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2284 \| 2991	2843 \| 3311	2717 \| 3196	2581 \| 3085	2870 \| 3310	2329 \| 2777	2069 \| 2364	1800 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.20%	0.21%	0.97%	0.91%	0.73%	0.33%	0.82%	0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2505 \| 3316	1900 \| 3195	2296 \| 3363	2355 \| 3229	2124 \| 3111	2324 \| 2942	2315 \| 2849	1951 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.34%	2.45%	2.11%	3.30%	1.95%	3.64%	6.69%	2.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2307 \| 3316	2354 \| 3111	1480 \| 2730	1617 \| 2412	1393 \| 2199	894 \| 1722	438 \| 1269	202 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-07~至今	吴秋君臧淑玲	22天	-0.16%
2024-05-15~2025-01-06	吴秋君	236天	2.08%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	7.69%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	2.50%
2016-09-09~2020-10-14	宋海娟	4年又36天	14.36%

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2021-11-18	每份派现金0.0229元
2020-05-25	每份派现金0.0125元
2020-01-13	每份派现金0.0150元
2019-10-30	每份派现金0.0470元
2018-11-26	每份派现金0.0400元
2017-11-07	每份派现金0.0050元
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