中信保诚至诚混合A(004157)基金净值_估值

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中信保诚至诚混合A(004157

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单位净值 (2024-12-20): 1.04400.38%; 近1月：-0.85%; 近1年：-6.97%

累计净值: 1.2040; 近3月：1.46%; 近3年：-19.82%

: 近6月：-4.40%; 成立来：19.06%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.09亿元（2024-09-30）	基金经理：管嘉琪
成立日：2017-03-10	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东阿阿胶	4.00%	5.56%	股吧
牧原股份	3.82%	-1.52%	股吧
五粮液	3.56%	-0.24%	股吧
温氏股份	3.41%	-0.82%	股吧
珀莱雅	3.15%	1.05%	股吧
涪陵榨菜	2.99%	0.76%	股吧
格力电器	2.87%	-0.89%	股吧
百亚股份	2.58%	-1.21%	股吧
美的集团	2.31%	-0.59%	股吧
安琪酵母	2.02%	-1.13%	股吧

前十持仓占比合计：30.71%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 7.75% --
前一持仓占比合计：7.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	7.75%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0440	1.2040	0.38%
12-19	1.0400	1.2000	-0.67%
12-18	1.0470	1.2070	-0.19%
12-17	1.0490	1.2090	-0.47%
12-16	1.0540	1.2140	-1.50%
12-13	1.0700	1.2300	-1.20%
12-12	1.0830	1.2430	1.50%
12-11	1.0670	1.2270	1.04%
12-10	1.0560	1.2160	1.44%
12-09	1.0410	1.2010	-0.19%
12-06	1.0430	1.2030	0.87%

更多净值信息>

中信保诚至诚混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-22 每份派现金0.0570元
2023-10-27 每份派现金0.0570元
2023-09-28 每份派现金0.0460元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.43%	-0.85%	1.46%	-4.40%	-9.45%	-6.97%	-13.35%	-19.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2084 \| 2326	1488 \| 2320	2180 \| 2299	2173 \| 2289	2088 \| 2258	2071 \| 2251	1603 \| 2127	998 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.91%	-6.25%	-1.47%	0.61%	-5.36%	-0.07%	0.22%	-0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1831 \| 2323	1880 \| 2327	1227 \| 2323	253 \| 2331	1174 \| 2319	643 \| 2303	1718 \| 2290	985 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	一般	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.64%	-7.76%	11.40%	17.62%	2.06%	5.08%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	841 \| 2331	645 \| 2300	658 \| 2206	1506 \| 2087	1847 \| 1975	53 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 579.12%
2023-12-31 215.53%
2023-06-30 138.94%
2022-12-31 111.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	579.12%
2023-12-31	215.53%
2023-06-30	138.94%
2022-12-31	111.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-28~至今	管嘉琪	1年又177天	-13.35%
2020-01-08~2023-06-27	杨立春王颖	3年又171天	20.32%
2017-03-10~2020-01-07	杨立春	2年又303天	14.20%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-22	每份派现金0.0570元
2023-10-27	每份派现金0.0570元
2023-09-28	每份派现金0.0460元

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