天弘安康养老混合(420009)基金净值_估值

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天弘安康养老混合(420009

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净值估算(17-08-18 15:00)

1.4800

-0.00100.00%

近1月：-0.07%

近1年：2.99%

单位净值 (2017-08-18): 1.4790-0.07%; 近3月：1.58%; 近3年：32.05%

累计净值: 1.4790; 近6月：2.35%; 成立来：47.90%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：11.84亿元（2017-06-30）	基金经理：姜晓丽等
成立日：2012-11-28	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海信科龙	1.19%	-0.15%	股吧档案
新研股份	1.12%	-0.70%	股吧档案
长缆科技	0.00%	-1.57%	股吧档案
美格智能	0.00%	-1.79%	股吧档案
金龙羽	0.00%	-3.06%	股吧档案
江丰电子	0.00%	-1.36%	股吧档案
沪宁股份	0.00%	-0.37%	股吧档案
大烨智能	0.00%	-1.78%	股吧档案
迪生力	0.00%	-1.13%	股吧档案
华体科技	0.00%	-1.46%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17进出0	12.58%	--	--
17兴业银	8.36%	--	--
17平安银	6.69%	--	--
13亚盛债	5.16%	--	基本资料
14国开2	5.08%	--	--

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7天4.09%14天4.56%
30天4.58%60天5.93%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	1.4790	1.4790	-0.07%
08-17	1.4800	1.4800	0.00%
08-16	1.4800	1.4800	0.00%
08-15	1.4800	1.4800	0.07%
08-14	1.4790	1.4790	0.14%
08-11	1.4770	1.4770	-0.14%
08-10	1.4790	1.4790	-0.07%
08-09	1.4800	1.4800	0.00%
08-08	1.4800	1.4800	-0.07%
08-07	1.4810	1.4810	0.07%
08-04	1.4800	1.4800	0.00%

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天弘安康养老混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2017-07-21 ★★★
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2017-07-21	★★★
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	-0.07%	1.58%	2.35%	3.35%	2.99%	8.59%	32.05%
同类平均	1.27%	2.32%	4.41%	5.15%	5.72%	3.77%	5.02%	62.65%
沪深300	2.12%	1.57%	9.61%	8.86%	12.53%	10.71%	-2.63%	56.86%
同类排名	2267 \| 2527	2314 \| 2484	1927 \| 2394	1504 \| 2182	1289 \| 2080	865 \| 1637	408 \| 1122	518 \| 702
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	一般

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	1.16%	2.03%	-0.76%	2.85%	1.52%	-1.15%	3.25%	0.30%
同类平均	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%	-9.87%	19.25%	-15.56%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	1473 \| 2335	824 \| 2070	860 \| 1768	390 \| 1556	689 \| 1386	436 \| 1318	854 \| 1147	146 \| 1062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	2.43%	18.89%	14.86%	1.89%	--	--	--	--
同类平均	-7.46%	44.82%	20.14%	13.00%	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
同类排名	325 \| 1326	606 \| 740	431 \| 607	449 \| 526	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 24.19%
2016-06-30 4.87%
2015-12-31 125.21%
2015-06-30 18.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：专属养老理财基金，以债券投资为主，辅以新股投资，并运用保本投资策略保证基金资产安全。

报告期	基金换手率
2016-12-31	24.19%
2016-06-30	4.87%
2015-12-31	125.21%
2015-06-30	18.48%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-01-29~至今	姜晓丽钱文成	3年又203天	39.00%
2013-01-21~2014-01-28	李蕴炜姜晓丽	1年又7天	3.64%
2012-11-28~2013-01-20	李蕴炜	53天	1.50%

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