天弘安康颐养混合A(420009)基金净值_估值

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天弘安康颐养混合A(420009

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 2.12930.07%; 近1月：-0.10%; 近1年：2.90%

累计净值: 2.1293; 近3月：0.44%; 近3年：5.78%

: 近6月：3.67%; 成立来：112.93%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：10.78亿元（2024-06-30）	基金经理：姜晓丽等
成立日：2012-11-28	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
分众传媒	0.84%	1.16%	股吧
三环集团	0.72%	8.02%	股吧
山推股份	0.67%	-0.14%	股吧
申通快递	0.64%	-1.49%	股吧
伊利股份	0.60%	0.72%	股吧
弘亚数控	0.59%	0.79%	股吧
九州通	0.58%	-1.28%	股吧
紫金矿业	0.58%	-2.76%	股吧
国药股份	0.55%	-0.82%	股吧
生益科技	0.53%	-0.80%	股吧

前十持仓占比合计：6.30%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 10.34% --
23国开 7.04% --
21沪盛02 6.88% --
24国开 6.88% --
22国开 6.16% --
前五持仓占比合计：37.30%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	10.34%	--
23国开	7.04%	--
21沪盛02	6.88%	--
24国开	6.88%	--
22国开	6.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	2.1293	2.1293	0.07%
07-18	2.1279	2.1279	0.07%
07-17	2.1264	2.1264	-0.06%
07-16	2.1276	2.1276	0.04%
07-15	2.1267	2.1267	0.07%
07-12	2.1253	2.1253	0.00%
07-11	2.1254	2.1254	0.21%
07-10	2.1209	2.1209	0.01%
07-09	2.1207	2.1207	0.18%
07-08	2.1169	2.1169	-0.30%
07-05	2.1233	2.1233	0.01%

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天弘安康颐养混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	-0.10%	0.44%	3.67%	3.00%	2.90%	3.67%	5.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	262 \| 1396	454 \| 1395	487 \| 1389	426 \| 1369	342 \| 1365	171 \| 1316	189 \| 1172	123 \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.45%	1.58%	0.01%	0.27%	0.03%	1.88%	-0.82%	-0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	375 \| 1402	425 \| 1403	308 \| 1401	228 \| 1403	531 \| 1388	444 \| 1367	731 \| 1336	361 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.21%	-2.91%	8.67%	13.57%	10.54%	2.21%	4.40%	2.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 1401	514 \| 1336	116 \| 1163	170 \| 650	136 \| 339	69 \| 297	71 \| 279	23 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 18.69%
2023-06-30 22.79%
2022-12-31 82.19%
2022-06-30 102.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：专属养老理财基金，以债券投资为主，辅以新股投资，并运用保本投资策略保证基金资产安全。

报告期	基金换手率
2023-12-31	18.69%
2023-06-30	22.79%
2022-12-31	82.19%
2022-06-30	102.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-07~至今	姜晓丽王昌俊	1年又138天	3.52%
2022-04-30~2023-03-06	姜晓丽王华王昌俊	310天	2.76%
2021-11-30~2022-04-29	姜晓丽于洋王华王昌俊	150天	-3.04%
2021-09-17~2021-11-29	姜晓丽于洋王华	73天	1.74%
2021-06-23~2021-09-16	姜晓丽于洋	85天	1.80%

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