天弘安康颐养混合A(420009)基金净值_估值

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天弘安康颐养混合A(420009

)

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单位净值 (2025-01-20): 2.2577-0.01%; 近1月：-0.11%; 近1年：9.92%

累计净值: 2.2577; 近3月：1.91%; 近3年：8.54%

: 近6月：6.03%; 成立来：125.77%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：10.70亿元（2024-09-30）	基金经理：姜晓丽
成立日：2012-11-28	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
涪陵榨菜	1.01%	-0.74%	股吧
九州通	0.93%	0.00%	股吧
三环集团	0.91%	-1.00%	股吧
申通快递	0.88%	-0.74%	股吧
中航光电	0.79%	-0.08%	股吧
分众传媒	0.75%	-2.74%	股吧
安琪酵母	0.72%	-1.51%	股吧
伊利股份	0.68%	-2.11%	股吧
国药股份	0.62%	-1.94%	股吧
山推股份	0.61%	-0.10%	股吧

前十持仓占比合计：7.90%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 10.70% --
23国开 10.47% --
24国开 10.44% --
22国开 6.20% --
24杭州 4.09% --
前五持仓占比合计：41.90%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	10.70%	--
23国开	10.47%	--
24国开	10.44%	--
22国开	6.20%	--
24杭州	4.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	2.2577	2.2577	-0.01%
01-17	2.2579	2.2579	0.19%
01-16	2.2537	2.2537	-0.08%
01-15	2.2554	2.2554	0.00%
01-14	2.2553	2.2553	0.66%
01-13	2.2405	2.2405	-0.17%
01-10	2.2443	2.2443	-0.25%
01-09	2.2499	2.2499	-0.06%
01-08	2.2512	2.2512	-0.04%
01-07	2.2520	2.2520	0.03%
01-06	2.2513	2.2513	-0.09%

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天弘安康颐养混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.77%	-0.11%	1.91%	6.03%	-0.18%	9.92%	10.27%	8.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.78%	-0.18%	1.25%	3.78%	-0.17%	6.65%	2.28%	0.79%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	516 \| 1346	629 \| 1343	312 \| 1328	222 \| 1320	665 \| 1347	203 \| 1293	76 \| 1160	110 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.30%	3.78%	1.45%	1.58%	0.01%	0.27%	0.03%	1.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	244 \| 1373	338 \| 1374	375 \| 1402	425 \| 1403	308 \| 1401	228 \| 1403	531 \| 1388	444 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.41%	2.21%	-2.91%	8.67%	13.57%	10.54%	2.21%	4.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	135 \| 1373	179 \| 1401	515 \| 1336	116 \| 1165	170 \| 650	136 \| 339	69 \| 297	71 \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 11.21%
2023-12-31 18.69%
2023-06-30 22.79%
2022-12-31 82.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：专属养老理财基金，以债券投资为主，辅以新股投资，并运用保本投资策略保证基金资产安全。

报告期	基金换手率
2024-06-30	11.21%
2023-12-31	18.69%
2023-06-30	22.79%
2022-12-31	82.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	姜晓丽	87天	1.79%
2023-03-07~2024-10-24	姜晓丽王昌俊	1年又232天	7.85%
2022-04-30~2023-03-06	姜晓丽王华王昌俊	310天	2.76%
2021-11-30~2022-04-29	姜晓丽于洋王华王昌俊	150天	-3.04%
2021-09-17~2021-11-29	姜晓丽于洋王华	73天	1.74%

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