天弘安康颐养混合A(420009)基金净值_估值

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天弘安康颐养混合A(420009

)

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单位净值 (2025-09-30): 2.32390.21%; 近1月：-0.26%; 近1年：5.11%

累计净值: 2.3239; 近3月：1.68%; 近3年：13.96%

: 近6月：2.65%; 成立来：132.39%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：14.24亿元（2025-06-30）	基金经理：姜晓丽等
成立日：2012-11-28	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
分众传媒	0.80%	-3.36%	股吧
春秋航空	0.73%	-0.22%	股吧
中航光电	0.68%	0.95%	股吧
航发动力	0.64%	4.51%	股吧
恒瑞医药	0.61%	3.40%	股吧
国药股份	0.60%	-0.97%	股吧
申通快递	0.60%	-0.06%	股吧
安琪酵母	0.59%	-1.05%	股吧
九州通	0.59%	-0.82%	股吧
伊利股份	0.56%	0.33%	股吧

前十持仓占比合计：6.40%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 6.65% --
25国开 5.87% --
21国开 3.70% --
铁建YK25 3.31% --
鄂交YK07 2.99% --
前五持仓占比合计：22.52%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	6.65%	--
25国开	5.87%	--
21国开	3.70%	--
铁建YK25	3.31%	--
鄂交YK07	2.99%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	2.3239	2.3239	0.21%
09-29	2.3190	2.3190	0.09%
09-26	2.3169	2.3169	-0.02%
09-25	2.3174	2.3174	-0.03%
09-24	2.3182	2.3182	0.03%
09-23	2.3175	2.3175	-0.19%
09-22	2.3218	2.3218	-0.06%
09-19	2.3231	2.3231	0.16%
09-18	2.3194	2.3194	-0.25%
09-17	2.3253	2.3253	0.17%
09-16	2.3214	2.3214	-0.02%

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天弘安康颐养混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	-0.26%	1.68%	2.65%	2.75%	5.11%	12.43%	13.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.73%	0.95%	4.17%	5.49%	6.17%	7.54%	10.79%	10.16%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	948 \| 1320	1179 \| 1349	998 \| 1346	1016 \| 1338	1003 \| 1322	850 \| 1296	412 \| 1250	307 \| 1117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	1.68%	0.95%	0.09%	2.30%	3.78%	1.45%	1.58%	0.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1000 \| 1361	745 \| 1366	831 \| 1341	244 \| 1373	338 \| 1374	375 \| 1402	425 \| 1403	308 \| 1401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.41%	2.21%	-2.91%	8.67%	13.57%	10.54%	2.21%	4.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	135 \| 1373	179 \| 1401	515 \| 1336	116 \| 1165	170 \| 650	136 \| 339	69 \| 297	71 \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 15.23%
2024-12-31 14.50%
2024-06-30 12.90%
2023-12-31 18.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：专属养老理财基金，以债券投资为主，辅以新股投资，并运用保本投资策略保证基金资产安全。

报告期	基金换手率
2025-06-30	15.23%
2024-12-31	14.50%
2024-06-30	12.90%
2023-12-31	18.69%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-27~至今	姜晓丽宛茹雪	196天	2.42%
2024-10-25~2025-03-26	姜晓丽	152天	2.29%
2023-03-07~2024-10-24	姜晓丽王昌俊	1年又232天	7.85%
2022-04-30~2023-03-06	姜晓丽王华王昌俊	310天	2.76%
2021-11-30~2022-04-29	姜晓丽于洋王华王昌俊	150天	-3.04%

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105	0	混合债基表现出色呀	小小楼顶	09-30 12:55
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31	0	$中邮睿信增强债$回撤控制绝佳，让人安心！主投信用	基民8m1n165063	09-18 13:47
38	0	股市涨一天跌一天，散户心太累，“固收+”不用盯盘还	特别56	09-18 10:35
1275	0	过去五年，中波固收+基金创新高次数排名	阡陌说	09-09 20:15
74	0	公告天弘安康颐养混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:50
355	1	今日债市表现偏弱，长端收益率继续抬头，资金虽然松，	英气俊朗的大帅	08-21 02:57
180	0	当前债市整体偏绿，长端利率债承压，信用债相对坚挺，	玟wer	08-09 00:27
100	0	公告天弘安康颐养混合型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:25
143	1	有没有人知道这个基金持有多少年不要赎回费了	基民px13897899	07-14 09:28
72	0	公告天弘安康颐养混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-27 09:13
359	1	【AI速看】关税战冲击下的固收配置机会	直播AI速看小助理	06-06 09:16
124	0	$天弘安康颐养混合A(OTC委托标的：买卖方向：笔	有幽默感的叶恒2	06-04 23:27
150	0	公告天弘安康颐养混合型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:30
317	1	外部关税风险有所缓解，资金担忧情绪降低，这几天大A	熙熙攘攘A	04-21 10:29
133	0	昨天三大指数全线上涨，债市表现也可以，股债双收，晚	慈祥的李富贵	04-10 14:56
174	0	公告天弘安康颐养混合型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 10:12
157	0	公告天弘安康颐养混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	03-27 09:20
150	0	公告天弘安康颐养混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	03-27 09:07

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