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天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754
)
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单位净值 (2026-02-05)

1.19120.32%
近1月:4.95%
近1年:--

累计净值

1.2372
近3月:-1.43%
近3年:--

近6月:1.49%
成立来:5.97%
类型:指数型-股票规模:0.46亿元(2025-12-31)基金经理:胡超
成 立 日:2025-07-02管 理 人天弘基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-05 1.1912 1.2372 0.32%
    02-04 1.1874 1.2334 1.23%
    02-03 1.1730 1.2190 0.71%
    02-02 1.1647 1.2107 -1.69%
    01-30 1.1847 1.2307 -1.46%
    01-29 1.2022 1.2482 1.31%
    01-28 1.1867 1.2327 2.26%
    01-27 1.1605 1.2065 0.96%
    01-26 1.1495 1.1955 0.63%
    01-23 1.1423 1.1883 -0.67%
    01-22 1.1500 1.1960 1.13%
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    4.95%
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    --
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    同类平均
    -2.68%
    1.84%
    4.66%
    19.48%
    4.07%
    35.49%
    74.17%
    26.46%
    沪深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    跟踪标的
    -0.52%
    6.50%
    2.42%
    3.90%
    6.15%
    26.49%
    55.24%
    38.90%
    同类排名
    873 | 4823
    928 | 4802
    3804 | 4605
    3622 | 4203
    1838 | 4801
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    -- | 1991
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天弘基金

管理规模:12552.95亿旗下基金:511只
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