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单位净值 (2026-02-13)

1.0206-1.84%
近1月:2.00%
近1年:--

累计净值

1.0296
近3月:-4.27%
近3年:--

近6月:--
成立来:2.96%
类型:指数型-股票规模:3.50亿元(2025-12-31)基金经理:贺雨轩
成 立 日:2025-08-20管 理 人天弘基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0206 1.0296 -1.84%
    02-12 1.0397 1.0487 0.38%
    02-11 1.0358 1.0448 0.72%
    02-10 1.0284 1.0374 0.78%
    02-09 1.0234 1.0294 0.48%
    02-06 1.0185 1.0245 -0.09%
    02-05 1.0194 1.0254 0.18%
    02-04 1.0176 1.0236 1.45%
    02-03 1.0031 1.0091 0.40%
    02-02 0.9991 1.0051 -2.29%
    01-30 1.0225 1.0285 -1.58%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.50%
    2.00%
    -4.27%
    --
    3.80%
    --
    --
    --
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.90%
    5.35%
    0.21%
    4.57%
    6.22%
    25.67%
    65.54%
    54.33%
    同类排名
    3049 | 4902
    1036 | 4829
    3905 | 4633
    -- | 4230
    2350 | 4812
    -- | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    优秀

    不佳

    --

    良好

    --

    --

    --

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