景顺长城安享回报混合A(001422)基金净值_估值

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景顺长城安享回报混合A(001422

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单位净值 (2025-11-28): 1.52300.13%; 近1月：-0.20%; 近1年：7.63%

累计净值: 1.7200; 近3月：1.47%; 近3年：14.16%

: 近6月：6.21%; 成立来：78.30%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：5.71亿元（2025-09-30）	基金经理：陈莹
成立日：2015-06-15	管理人：景顺长城基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	1.66%	-0.07%	股吧
贵州茅台	0.41%	0.22%	股吧
沪电股份	0.33%	-0.97%	股吧
寒武纪-U	0.31%	1.04%	股吧
工业富联	0.27%	0.75%	股吧
新易盛	0.27%	2.05%	股吧
立讯精密	0.26%	1.44%	股吧
洛阳钼业	0.17%	1.76%	股吧
宁德时代	0.17%	0.54%	股吧
美的集团	0.16%	0.08%	股吧

前十持仓占比合计：4.01%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22建设 6.47% --
22建设 6.47% --
19国开 5.61% --
19国开 5.61% --
21北京 5.46% --
前五持仓占比合计：29.62%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22建设	6.47%	--
22建设	6.47%	--
19国开	5.61%	--
19国开	5.61%	--
21北京	5.46%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.5230	1.7200	0.13%
11-27	1.5210	1.7180	0.00%
11-26	1.5210	1.7180	0.13%
11-25	1.5190	1.7160	0.33%
11-24	1.5140	1.7110	0.00%
11-21	1.5140	1.7110	-0.46%
11-20	1.5210	1.7180	-0.07%
11-19	1.5220	1.7190	0.13%
11-18	1.5200	1.7170	-0.13%
11-17	1.5220	1.7190	0.00%
11-14	1.5220	1.7190	-0.33%

更多净值信息>

景顺长城安享回报混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-03-27 每份派现金0.1060元
2018-09-06 每份派现金0.0544元
2018-03-28 每份派现金0.0368元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	-0.20%	1.47%	6.21%	6.80%	7.63%	11.82%	14.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-2.60%	1.42%	20.61%	22.10%	22.70%	24.82%	15.48%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1809 \| 2337	525 \| 2335	983 \| 2326	1777 \| 2307	1754 \| 2274	1739 \| 2260	1486 \| 2186	952 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	4.62%	1.26%	0.42%	0.85%	1.14%	1.45%	1.38%	-0.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1879 \| 2347	1190 \| 2353	1360 \| 2331	860 \| 2336	2051 \| 2322	453 \| 2326	697 \| 2322	535 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.91%	1.24%	-0.48%	6.84%	14.67%	10.63%	4.41%	5.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1040 \| 2336	304 \| 2330	145 \| 2299	1058 \| 2205	1642 \| 2086	1551 \| 1974	71 \| 1913	1000 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 36.55%
2024-12-31 44.55%
2024-06-30 37.95%
2023-12-31 29.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：本基金通过灵活、动态的行业配置和积极选股来获取超额收益。

报告期	基金换手率
2025-06-30	36.55%
2024-12-31	44.55%
2024-06-30	37.95%
2023-12-31	29.90%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-30~至今	陈莹	4年又92天	15.93%
2020-07-25~2021-08-29	万梦陈莹	1年又35天	11.42%
2016-08-01~2020-07-24	万梦	3年又358天	31.47%
2015-09-30~2016-07-31	毛从容万梦	305天	3.96%
2015-06-15~2015-09-29	毛从容	106天	1.00%

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165	公告关于景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金新增	基金资讯	04-14 09:05
167	公告景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金2024	基金资讯	03-28 09:37
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155	这个基金规模怎么越来越小了？	爱学习的养鸡人	02-27 09:58
491	z最近表现不错，是啥原因？	基民op5ISB	02-08 14:12

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2024-03-27	每份派现金0.1060元
2018-09-06	每份派现金0.0544元
2018-03-28	每份派现金0.0368元

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