中信保诚新锐混合A(001415)基金净值_估值

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中信保诚新锐混合A(001415

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单位净值 (2024-09-30): 1.03701.07%; 近1月：2.17%; 近1年：-0.48%

累计净值: 1.1580; 近3月：1.97%; 近3年：-6.32%

: 近6月：1.57%; 成立来：16.60%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.06亿元（2024-06-30）	基金经理：杨立春等
成立日：2015-06-11	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	0.24%	9.80%	股吧
神农集团	0.18%	9.74%	股吧
伊利股份	0.17%	5.33%	股吧
国药股份	0.14%	8.04%	股吧
亿联网络	0.14%	14.74%	股吧
宁德时代	0.13%	11.06%	股吧
天孚通信	0.13%	16.75%	股吧
中国平安	0.12%	10.00%	股吧
青岛港	0.11%	6.36%	股吧
华能国际	0.11%	6.49%	股吧

前十持仓占比合计：1.47%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债27 38.02% --
23国债20 15.23% --
前二持仓占比合计：53.25%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债27	38.02%	--
23国债20	15.23%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0370	1.1580	1.07%
09-27	1.0260	1.1470	0.29%
09-26	1.0230	1.1440	0.39%
09-25	1.0190	1.1400	0.10%
09-24	1.0180	1.1390	0.20%
09-23	1.0160	1.1370	0.00%
09-20	1.0160	1.1370	0.00%
09-19	1.0160	1.1370	0.10%
09-18	1.0150	1.1360	0.10%
09-13	1.0140	1.1350	0.00%
09-12	1.0140	1.1350	-0.10%

更多净值信息>

中信保诚新锐混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-12-23 每份派现金0.0347元
2020-09-14 每份派现金0.0510元
2020-06-12 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.07%	2.17%	1.97%	1.57%	0.97%	-0.48%	-1.98%	-6.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16.98%	13.88%	8.56%	6.35%	4.50%	1.03%	-5.77%	-17.41%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2101 \| 2304	2097 \| 2314	1954 \| 2308	1804 \| 2285	1528 \| 2275	1272 \| 2244	896 \| 2117	611 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.97%	-0.39%	-0.58%	-1.44%	-2.07%	0.28%	0.66%	-0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1954 \| 2323	969 \| 2327	1109 \| 2323	737 \| 2331	749 \| 2319	523 \| 2303	1590 \| 2290	989 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.56%	-7.62%	11.64%	13.55%	6.30%	1.93%	0.32%	4.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	649 \| 2331	639 \| 2300	644 \| 2206	1690 \| 2087	1748 \| 1975	208 \| 1914	1318 \| 1886	106 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 145.94%
2023-12-31 97.05%
2023-06-30 144.54%
2022-12-31 128.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：收益稳健，排名不断上升

报告期	基金换手率
2024-06-30	145.94%
2023-12-31	97.05%
2023-06-30	144.54%
2022-12-31	128.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-08~至今	杨立春王颖	4年又274天	14.77%
2016-08-05~2020-01-07	杨立春	3年又155天	9.25%
2016-07-26~2016-08-04	王旭巍杨立春	9天	0.54%
2015-06-11~2016-07-25	王旭巍	1年又45天	-7.50%

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2020-12-23	每份派现金0.0347元
2020-09-14	每份派现金0.0510元
2020-06-12	每份派现金0.0350元

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