中信保诚景华A(550012)基金净值_估值_行情走势

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中信保诚景华A(550012

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单位净值 (2024-12-20): 1.06960.26%; 近1月：2.19%; 近1年：7.45%

累计净值: 1.1679; 近3月：1.06%; 近3年：12.61%

: 近6月：2.68%; 成立来：17.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.75亿元（2024-09-30）	基金经理：席行懿等
成立日：2012-11-27	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24附息 2.85% --
20国开 2.38% --
23附息 1.77% --
24农发 1.54% --
前五持仓占比合计：11.85%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0696	1.1679	0.26%
12-19	1.0668	1.1651	0.00%
12-18	1.0668	1.1651	-0.20%
12-17	1.0689	1.1672	-0.06%
12-16	1.0695	1.1678	0.27%
12-13	1.0666	1.1649	0.24%
12-12	1.0640	1.1623	0.05%
12-11	1.0635	1.1618	0.03%
12-10	1.0632	1.1615	0.36%
12-09	1.0594	1.1577	0.13%
12-06	1.0580	1.1563	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	2.19%	1.06%	2.68%	7.09%	7.45%	10.66%	12.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 3281	258 \| 3245	1957 \| 3176	818 \| 3055	129 \| 2768	150 \| 2743	376 \| 2340	498 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.17%	2.36%	2.14%	0.83%	0.51%	1.03%	0.66%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2866 \| 3195	50 \| 3365	120 \| 3231	1675 \| 3113	1337 \| 2944	1882 \| 2851	1681 \| 2778	504 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.07%	1.80%	3.43%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1775 \| 3113	1815 \| 2732	1540 \| 2414	-- \| 2201	-- \| 77	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：7日理财债基，低风险

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-12~至今	席行懿陈岚	1年又10天	7.64%
2023-09-05~2023-12-11	席行懿	97天	0.29%
2022-08-09~2023-09-04	席行懿吴胤希	1年又26天	2.52%
2017-12-01~2022-08-08	席行懿	4年又251天	--
2016-03-18~2017-11-30	王国强席行懿	1年又257天	--

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每份派现金0.0081元
2024-11-28	每份派现金0.0067元
2024-09-27	每份派现金0.0086元
2024-08-22	每份派现金0.0032元
2023-11-17	每份派现金0.0340元
2022-04-13	每份派现金0.0300元
2021-03-02	每份派现金0.0158元

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