中信保诚景华A(550012)基金净值_估值_行情走势

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中信保诚景华A(550012

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单位净值 (2025-01-17): 1.0676-0.08%; 近1月：0.64%; 近1年：7.41%

累计净值: 1.1740; 近3月：2.78%; 近3年：12.76%

: 近6月：2.85%; 成立来：18.35%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.75亿元（2024-09-30）	基金经理：席行懿等
成立日：2012-11-27	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 3.31% --
24附息 2.85% --
20国开 2.38% --
23附息 1.77% --
24农发 1.54% --
前五持仓占比合计：11.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	3.31%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0676	1.1740	-0.08%
01-16	1.0685	1.1749	-0.08%
01-15	1.0694	1.1758	0.07%
01-14	1.0687	1.1751	0.14%
01-13	1.0672	1.1736	-0.18%
01-10	1.0691	1.1755	0.01%
01-09	1.0690	1.1754	-0.17%
01-08	1.0708	1.1772	-0.03%
01-07	1.0711	1.1775	-0.14%
01-06	1.0726	1.1790	0.10%
01-03	1.0715	1.1779	0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.64%	2.78%	2.85%	0.20%	7.41%	11.09%	12.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2870 \| 3324	122 \| 3287	202 \| 3189	571 \| 3078	161 \| 3315	112 \| 2766	234 \| 2365	375 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.99%	-0.17%	2.36%	2.14%	0.83%	0.51%	1.03%	0.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	243 \| 3316	2866 \| 3195	50 \| 3363	120 \| 3229	1675 \| 3111	1336 \| 2942	1881 \| 2849	1679 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.49%	3.07%	1.80%	3.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 3316	1774 \| 3111	1813 \| 2730	1538 \| 2412	-- \| 2199	-- \| 77	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：7日理财债基，低风险

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-12~至今	席行懿陈岚	1年又40天	8.26%
2023-09-05~2023-12-11	席行懿	97天	0.29%
2022-08-09~2023-09-04	席行懿吴胤希	1年又26天	2.52%
2017-12-01~2022-08-08	席行懿	4年又251天	--
2016-03-18~2017-11-30	王国强席行懿	1年又257天	--

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每份派现金0.0081元
2024-11-28	每份派现金0.0067元
2024-09-27	每份派现金0.0086元
2024-08-22	每份派现金0.0032元
2023-11-17	每份派现金0.0340元
2022-04-13	每份派现金0.0300元
2021-03-02	每份派现金0.0158元

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