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单位净值 (2024-07-26)

1.07070.12%
近1月:0.92%
近1年:6.51%

累计净值

1.1505
近3月:2.21%
近3年:11.94%

近6月:4.69%
成立来:15.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.59亿元(2024-06-30)基金经理:席行懿
成 立 日:2012-11-27管 理 人中信保诚基金基金评级

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  • 回活期宝
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0707 1.1505 0.12%
    07-25 1.0694 1.1492 0.12%
    07-24 1.0681 1.1479 0.06%
    07-23 1.0675 1.1473 0.13%
    07-22 1.0661 1.1459 0.15%
    07-19 1.0645 1.1443 0.03%
    07-18 1.0642 1.1440 -0.01%
    07-17 1.0643 1.1441 0.03%
    07-16 1.0640 1.1438 0.05%
    07-15 1.0635 1.1433 0.07%
    07-12 1.0628 1.1426 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.58%
    0.92%
    2.21%
    4.69%
    5.34%
    6.51%
    8.97%
    11.94%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    34 | 3376
    41 | 3348
    54 | 3248
    44 | 3073
    46 | 3053
    111 | 2788
    250 | 2419
    595 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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