中信保诚景华债券A(550012)基金净值_估值

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中信保诚景华债券A(550012

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.06450.03%; 近1月：0.46%; 近1年：5.89%

累计净值: 1.1443; 近3月：1.49%; 近3年：11.39%

: 近6月：4.32%; 成立来：15.09%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.59亿元（2024-06-30）	基金经理：席行懿等
成立日：2012-11-27	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 3.46% --
23农发 3.08% --
21国开 2.33% --
22广州 2.32% --
20国开 2.24% --
前五持仓占比合计：13.43%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	3.46%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0645	1.1443	0.03%
07-18	1.0642	1.1440	-0.01%
07-17	1.0643	1.1441	0.03%
07-16	1.0640	1.1438	0.05%
07-15	1.0635	1.1433	0.07%
07-12	1.0628	1.1426	0.07%
07-11	1.0621	1.1419	0.05%
07-10	1.0616	1.1414	0.01%
07-09	1.0615	1.1413	0.08%
07-08	1.0606	1.1404	-0.14%
07-05	1.0621	1.1419	-0.10%

更多净值信息>

中信保诚景华债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-11-17 每份派现金0.0340元
2022-04-13 每份派现金0.0300元
2021-03-02 每份派现金0.0158元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.46%	1.49%	4.32%	4.73%	5.89%	8.41%	11.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 3369	139 \| 3344	84 \| 3229	61 \| 3065	60 \| 3055	143 \| 2787	376 \| 2416	778 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.36%	2.14%	0.83%	0.51%	1.03%	0.66%	0.18%	0.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	50 \| 3366	120 \| 3230	1675 \| 3112	1337 \| 2943	1882 \| 2851	1681 \| 2778	504 \| 2732	2306 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.07%	1.80%	3.43%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1775 \| 3112	1815 \| 2732	1539 \| 2413	-- \| 2201	-- \| 77	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：7日理财债基，低风险

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-12~至今	席行懿陈岚	223天	5.27%
2023-09-05~2023-12-11	席行懿	97天	0.29%
2022-08-09~2023-09-04	席行懿吴胤希	1年又26天	2.52%
2017-12-01~2022-08-08	席行懿	4年又251天	--
2016-03-18~2017-11-30	王国强席行懿	1年又257天	--

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-17	每份派现金0.0340元
2022-04-13	每份派现金0.0300元
2021-03-02	每份派现金0.0158元

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