中信保诚景华C(550013)基金净值_估值_行情走势

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中信保诚景华C(550013

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单位净值 (2025-01-15): 1.07440.07%; 近1月：1.02%; 近1年：7.52%

累计净值: 1.3362; 近3月：3.03%; 近3年：29.49%

: 近6月：3.00%; 成立来：35.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：54.84亿元（2024-09-30）	基金经理：席行懿等
成立日：2012-11-27	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 3.31% --
24附息 2.85% --
20国开 2.38% --
23附息 1.77% --
24农发 1.54% --
前五持仓占比合计：11.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21国开	3.31%	--
24附息	2.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0744	1.3362	0.07%
01-14	1.0736	1.3354	0.13%
01-13	1.0722	1.3340	-0.18%
01-10	1.0741	1.3359	0.01%
01-09	1.0740	1.3358	-0.17%
01-08	1.0758	1.3376	-0.03%
01-07	1.0761	1.3379	-0.14%
01-06	1.0776	1.3394	0.10%
01-03	1.0765	1.3383	0.11%
01-02	1.0753	1.3371	0.45%
12-31	1.0705	1.3323	0.27%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	1.02%	3.03%	3.00%	0.36%	7.52%	10.95%	29.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.41%	1.78%	2.44%	0.07%	5.16%	9.73%	12.41%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2427 \| 2960	97 \| 2948	164 \| 2866	511 \| 2752	96 \| 2970	109 \| 2451	231 \| 2077	14 \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.96%	-0.25%	2.33%	2.11%	0.81%	0.49%	1.00%	15.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	252 \| 3316	2931 \| 3195	56 \| 3363	128 \| 3229	1757 \| 3111	1456 \| 2942	1965 \| 2849	7 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.32%	18.36%	1.74%	3.34%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 3316	15 \| 3111	1849 \| 2730	1599 \| 2412	-- \| 2199	-- \| 77	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：7日理财债基，低风险

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-12~至今	席行懿陈岚	1年又36天	8.26%
2023-09-05~2023-12-11	席行懿	97天	0.27%
2022-08-09~2023-09-04	席行懿吴胤希	1年又26天	17.72%
2017-12-01~2022-08-08	席行懿	4年又251天	--
2016-03-18~2017-11-30	王国强席行懿	1年又257天	--

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每份派现金0.0517元
2024-11-28	每份派现金0.0555元
2024-09-27	每份派现金0.0580元
2024-08-22	每份派现金0.0230元
2023-11-17	每份派现金0.0340元
2022-04-13	每份派现金0.0350元
2021-03-02	每份派现金0.0046元

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