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单位净值 (2024-03-18)

1.19900.09%
近1月:0.78%
近1年:4.49%

累计净值

1.2726
近3月:2.35%
近3年:26.01%

近6月:2.88%
成立来:28.23%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.49亿元(2023-12-31)基金经理:席行懿
成 立 日:2012-11-27管 理 人中信保诚基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.1990 1.2726 0.09%
    03-15 1.1979 1.2715 0.04%
    03-14 1.1974 1.2710 -0.05%
    03-13 1.1980 1.2716 -0.08%
    03-12 1.1989 1.2725 -0.15%
    03-11 1.2007 1.2743 -0.06%
    03-08 1.2014 1.2750 0.00%
    03-07 1.2014 1.2750 0.04%
    03-06 1.2009 1.2745 0.13%
    03-05 1.1993 1.2729 0.06%
    03-04 1.1986 1.2722 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    0.78%
    2.35%
    2.88%
    1.98%
    4.49%
    22.46%
    26.01%
    同类平均
    -0.02%
    0.55%
    1.62%
    2.46%
    1.26%
    4.69%
    7.74%
    12.45%
    沪深300
    0.40%
    7.09%
    8.23%
    -3.33%
    5.03%
    -8.97%
    -15.53%
    -29.92%
    同类排名
    2566 | 2714
    287 | 2729
    145 | 2666
    283 | 2516
    106 | 2694
    672 | 2360
    13 | 2013
    23 | 1728
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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