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单位净值 (2025-06-13)

1.07880.01%
近1月:0.50%
近1年:4.03%

累计净值

1.3406
近3月:2.39%
近3年:28.72%

近6月:1.43%
成立来:35.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.49亿元(2025-03-31)基金经理:陈岚
成 立 日:2012-11-27管 理 人中信保诚基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.0788 1.3406 0.01%
    06-12 1.0787 1.3405 0.03%
    06-11 1.0784 1.3402 0.09%
    06-10 1.0774 1.3392 0.04%
    06-09 1.0770 1.3388 0.07%
    06-06 1.0763 1.3381 0.11%
    06-05 1.0751 1.3369 0.01%
    06-04 1.0750 1.3368 0.04%
    06-03 1.0746 1.3364 0.01%
    05-30 1.0745 1.3363 0.12%
    05-29 1.0732 1.3350 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.50%
    2.39%
    1.43%
    0.78%
    4.03%
    9.59%
    28.72%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    沪深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同类排名
    106 | 3430
    99 | 3386
    83 | 3325
    488 | 3235
    1231 | 3275
    544 | 2999
    183 | 2449
    14 | 2087
    四分位排名

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