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单位净值 (2025-11-28)

1.06790.08%
近1月:-0.03%
近1年:1.86%

累计净值

1.3297
近3月:-0.33%
近3年:27.00%

近6月:-0.61%
成立来:34.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.90亿元(2025-09-30)基金经理:陈岚
成 立 日:2012-11-27管 理 人中信保诚基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0679 1.3297 0.08%
    11-27 1.0670 1.3288 -0.08%
    11-26 1.0679 1.3297 -0.18%
    11-25 1.0698 1.3316 -0.11%
    11-24 1.0710 1.3328 -0.01%
    11-21 1.0711 1.3329 -0.06%
    11-20 1.0717 1.3335 -0.01%
    11-19 1.0718 1.3336 -0.05%
    11-18 1.0723 1.3341 0.02%
    11-17 1.0721 1.3339 0.06%
    11-14 1.0715 1.3333 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.30%
    -0.03%
    -0.33%
    -0.61%
    -0.24%
    1.86%
    7.64%
    27.00%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    3415 | 3515
    3211 | 3493
    3384 | 3470
    3192 | 3380
    2912 | 3241
    1944 | 3181
    499 | 2642
    15 | 2265
    四分位排名

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    不佳

    一般

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