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单位净值 (2024-04-12)

1.20740.17%
近1月:0.71%
近1年:4.91%

累计净值

1.2810
近3月:2.54%
近3年:26.64%

近6月:3.45%
成立来:29.13%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.49亿元(2023-12-31)基金经理:席行懿
成 立 日:2012-11-27管 理 人中信保诚基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-12 1.2074 1.2810 0.17%
    04-11 1.2054 1.2790 0.09%
    04-10 1.2043 1.2779 0.02%
    04-09 1.2040 1.2776 0.09%
    04-08 1.2029 1.2765 0.09%
    04-03 1.2018 1.2754 0.09%
    04-02 1.2007 1.2743 0.05%
    04-01 1.2001 1.2737 -0.03%
    03-29 1.2005 1.2741 0.06%
    03-28 1.1998 1.2734 0.02%
    03-27 1.1996 1.2732 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.47%
    0.71%
    2.54%
    3.45%
    2.70%
    4.91%
    22.85%
    26.64%
    同类平均
    0.23%
    0.51%
    1.63%
    2.68%
    1.73%
    4.76%
    7.86%
    12.55%
    沪深300
    -2.58%
    -3.38%
    5.84%
    -6.12%
    1.30%
    -15.17%
    -16.85%
    -29.75%
    同类排名
    35 | 3229
    254 | 3179
    86 | 3093
    272 | 2914
    89 | 3089
    548 | 2740
    14 | 2363
    22 | 2057
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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