中信保诚景华C(550013)基金净值_估值_行情走势

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中信保诚景华C(550013

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单位净值 (2024-12-20): 1.11820.27%; 近1月：2.19%; 近1年：7.29%

累计净值: 1.3283; 近3月：0.98%; 近3年：29.04%

: 近6月：2.58%; 成立来：34.45%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：54.84亿元（2024-09-30）	基金经理：席行懿等
成立日：2012-11-27	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24附息 2.85% --
20国开 2.38% --
23附息 1.77% --
24农发 1.54% --
前五持仓占比合计：11.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1182	1.3283	0.27%
12-19	1.1152	1.3253	-0.01%
12-18	1.1153	1.3254	-0.19%
12-17	1.1174	1.3275	-0.06%
12-16	1.1181	1.3282	0.27%
12-13	1.1151	1.3252	0.24%
12-12	1.1124	1.3225	0.04%
12-11	1.1119	1.3220	0.04%
12-10	1.1115	1.3216	0.35%
12-09	1.1076	1.3177	0.14%
12-06	1.1061	1.3162	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	2.19%	0.98%	2.58%	6.92%	7.29%	26.88%	29.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 3281	258 \| 3245	2165 \| 3176	908 \| 3055	153 \| 2768	167 \| 2743	14 \| 2340	15 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.25%	2.33%	2.11%	0.81%	0.49%	1.00%	15.68%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2931 \| 3195	56 \| 3365	128 \| 3231	1757 \| 3113	1457 \| 2944	1966 \| 2851	7 \| 2778	543 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	18.36%	1.74%	3.34%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 3113	1851 \| 2732	1601 \| 2414	-- \| 2201	-- \| 77	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：7日理财债基，低风险

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-12~至今	席行懿陈岚	1年又10天	7.46%
2023-09-05~2023-12-11	席行懿	97天	0.27%
2022-08-09~2023-09-04	席行懿吴胤希	1年又26天	17.72%
2017-12-01~2022-08-08	席行懿	4年又251天	--
2016-03-18~2017-11-30	王国强席行懿	1年又257天	--

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每份派现金0.0517元
2024-11-28	每份派现金0.0555元
2024-09-27	每份派现金0.0580元
2024-08-22	每份派现金0.0230元
2023-11-17	每份派现金0.0340元
2022-04-13	每份派现金0.0350元
2021-03-02	每份派现金0.0046元

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