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单位净值 (2025-04-02)

1.09090.02%
近1月:0.26%
近1年:2.53%

累计净值

1.2636
近3月:-0.03%
近3年:7.95%

近6月:1.25%
成立来:29.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:21.85亿元(2024-12-31)基金经理:吴秋君
成 立 日:2016-09-09管 理 人中信保诚基金基金评级

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交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
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  • 1.091.091.091.091.091.09FebMarApr
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    关联基金最高7日年化1.92%04-02

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  • 1.261.261.261.261.261.26FebMarApr
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-02 1.0909 1.2636 0.02%
    04-01 1.0907 1.2634 0.00%
    03-31 1.0907 1.2634 0.04%
    03-28 1.0903 1.2630 0.00%
    03-27 1.0903 1.2630 -0.02%
    03-26 1.0905 1.2632 0.04%
    03-25 1.0901 1.2628 0.02%
    03-24 1.0899 1.2626 0.05%
    03-21 1.0894 1.2621 -0.01%
    03-20 1.0895 1.2622 0.06%
    03-19 1.0889 1.2616 0.02%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8670 -0.23%
华夏大盘精选混 15.0770 -0.19%
富国全球科技互 2.6655 1.76%
南方中证500 1.6477 0.10%
鹏华中证500 1.7023 0.13%
富国中证军工指 1.0080 -1.08%
融通内需驱动混 2.5740 0.51%
银华领先策略混 1.1265 0.70%
泰信优质生活混 0.6229 -0.27%
申万菱信消费增 1.2620 0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.26%
    -0.03%
    1.25%
    0.03%
    2.53%
    5.56%
    7.95%
    同类平均
    0.13%
    0.22%
    -0.30%
    1.80%
    -0.15%
    3.57%
    8.36%
    11.56%
    沪深300
    -0.89%
    -0.15%
    1.68%
    -3.32%
    -1.28%
    8.48%
    -4.11%
    -9.16%
    同类排名
    2721 | 3018
    1245 | 3010
    781 | 2989
    2273 | 2861
    914 | 2988
    2046 | 2593
    1814 | 2131
    1527 | 1785
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%OctNovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300中信保诚稳瑞债券A
    对比
    PK当前基金
  • 亿051015202512-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份5 亿份10 亿份15 亿份20 亿份25 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    吴秋君
    臧淑玲
    --
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    1年又167天
    现任基金资产规模:
    87.20亿(25只基金)

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    1 %2 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-02
    截止至:2025-04-02
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