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单位净值 (2025-09-30)

1.09600.08%
近1月:0.02%
近1年:1.73%

累计净值

1.2687
近3月:-0.03%
近3年:6.61%

近6月:0.49%
成立来:29.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:21.97亿元(2025-06-30)基金经理:吴秋君
成 立 日:2016-09-09管 理 人中信保诚基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0960 1.2687 0.08%
    09-29 1.0951 1.2678 -0.02%
    09-26 1.0953 1.2680 0.04%
    09-25 1.0949 1.2676 0.00%
    09-24 1.0949 1.2676 -0.08%
    09-23 1.0958 1.2685 -0.05%
    09-22 1.0963 1.2690 0.05%
    09-19 1.0958 1.2685 -0.09%
    09-18 1.0968 1.2695 -0.06%
    09-17 1.0975 1.2702 0.08%
    09-16 1.0966 1.2693 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.02%
    -0.03%
    0.49%
    0.50%
    1.73%
    4.78%
    6.61%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    461 | 3190
    853 | 3481
    1010 | 3436
    2114 | 3326
    1475 | 3250
    2425 | 3122
    2088 | 2560
    1885 | 2192
    四分位排名

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    优秀

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

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