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单位净值 (2026-02-05)

1.02240.05%
近1月:0.25%
近1年:0.84%

累计净值

1.0901
近3月:0.22%
近3年:--

近6月:0.29%
成立来:7.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:17.23亿元(2025-12-31)基金经理:杨穆彬
成 立 日:2023-12-21管 理 人中信保诚基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-05 1.0224 1.0901 0.05%
    02-04 1.0219 1.0896 0.00%
    02-03 1.0219 1.0896 -0.01%
    02-02 1.0220 1.0897 0.01%
    01-30 1.0219 1.0896 0.00%
    01-29 1.0219 1.0896 0.00%
    01-28 1.0219 1.0896 0.04%
    01-27 1.0215 1.0892 -0.02%
    01-26 1.0217 1.0894 0.02%
    01-23 1.0215 1.0892 0.05%
    01-22 1.0210 1.0887 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.25%
    0.22%
    0.29%
    0.24%
    0.84%
    6.17%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.31%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    沪深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同类排名
    826 | 3241
    1624 | 3251
    2118 | 3235
    2210 | 3174
    1836 | 3251
    1874 | 2993
    610 | 2486
    -- | 2097
    四分位排名

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    良好

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    --

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