中信保诚稳泰债券D(020413)基金净值_估值

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中信保诚稳泰债券D(020413

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.02990.21%; 近1月：1.81%; 近1年：--

累计净值: 1.0789; 近3月：1.87%; 近3年：--

: 近6月：3.57%; 成立来：5.97%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.60亿元（2024-09-30）	基金经理：杨穆彬
成立日：2023-12-21	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 11.37% --
23农发 9.63% --
24国开 7.16% --
22国开 6.34% --
23附息 5.93% --
前五持仓占比合计：40.43%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	11.37%	--
23农发	9.63%	--
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22国开	6.34%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0299	1.0789	0.21%
12-19	1.0277	1.0767	0.04%
12-18	1.0273	1.0763	-0.09%
12-17	1.0282	1.0772	-0.04%
12-16	1.0286	1.0776	0.21%
12-13	1.0264	1.0754	0.23%
12-12	1.0240	1.0730	0.06%
12-11	1.0234	1.0724	0.08%
12-10	1.0226	1.0716	0.31%
12-09	1.0194	1.0684	0.12%
12-06	1.0182	1.0672	-0.03%

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中信保诚稳泰债券D成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-09-05 每份派现金0.0180元
2024-06-11 每份派现金0.0310元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	1.81%	1.87%	3.57%	5.59%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 3281	553 \| 3245	459 \| 3176	259 \| 3055	533 \| 2768	-- \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.09%	0.90%	1.27%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	107 \| 3195	2465 \| 3365	1231 \| 3231	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-21~至今杨穆彬 1年又1天 5.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-21~至今	杨穆彬	1年又1天	5.97%

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2024-09-05	每份派现金0.0180元
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