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单位净值 (2025-09-03)

1.07100.04%
近1月:0.09%
近1年:2.70%

累计净值

1.2319
近3月:0.32%
近3年:9.09%

近6月:1.18%
成立来:25.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.14亿元(2025-06-30)基金经理:柳红亮
成 立 日:2019-01-15管 理 人中信保诚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0710 1.2319 0.04%
    09-02 1.0706 1.2315 0.01%
    09-01 1.0705 1.2314 0.04%
    08-29 1.0701 1.2310 0.02%
    08-28 1.0699 1.2308 -0.03%
    08-27 1.0702 1.2311 0.00%
    08-26 1.0702 1.2311 0.00%
    08-25 1.0702 1.2311 0.06%
    08-22 1.0696 1.2305 -0.01%
    08-21 1.0697 1.2306 0.06%
    08-20 1.0691 1.2300 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.09%
    0.32%
    1.18%
    1.14%
    2.70%
    7.11%
    9.09%
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    887 | 3160
    463 | 3158
    831 | 3110
    877 | 2994
    585 | 2962
    770 | 2795
    591 | 2248
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    四分位排名

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72 0 这段时间债市波动不小,但国泰系债基表现还挺稳,收蛋 股友VL52256566 08-06 00:23
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