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单位净值 (2025-09-23)

1.0705-0.04%
近1月:0.08%
近1年:2.11%

累计净值

1.2314
近3月:0.15%
近3年:8.90%

近6月:0.99%
成立来:25.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.14亿元(2025-06-30)基金经理:柳红亮
成 立 日:2019-01-15管 理 人中信保诚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0705 1.2314 -0.04%
    09-22 1.0709 1.2318 0.03%
    09-19 1.0706 1.2315 -0.02%
    09-18 1.0708 1.2317 -0.03%
    09-17 1.0711 1.2320 0.04%
    09-16 1.0707 1.2316 0.01%
    09-15 1.0706 1.2315 0.02%
    09-12 1.0704 1.2313 0.01%
    09-11 1.0703 1.2312 0.00%
    09-10 1.0703 1.2312 -0.03%
    09-09 1.0706 1.2315 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.08%
    0.15%
    0.99%
    1.10%
    2.11%
    7.25%
    8.90%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    858 | 3166
    558 | 3185
    585 | 3132
    1037 | 3030
    510 | 2968
    903 | 2833
    513 | 2283
    787 | 1947
    四分位排名

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76 0 一直觉得,基金不能光看短期涨幅,债基这种长期稳定收 股友VL52256566 08-06 00:26
85 0 这段时间债市波动不小,但国泰系债基表现还挺稳,收蛋 股友VL52256566 08-06 00:23
88 0 又是第一!同泰大健康太惊喜$同泰大健康主题混合C$ 大姚键素 08-02 21:13
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