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单位净值 (2025-02-21)

1.0260-0.01%
近1月:0.12%
近1年:--

累计净值

1.0260
近3月:--
近3年:--

近6月:--
成立来:0.88%
类型:债券型-混合二级规模:0.00亿元(2024-12-31)基金经理:吴秋君
成 立 日:2024-11-26管 理 人中信保诚基金基金评级
暂无评级
封闭期:18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-08~2026-06-18/2026-06-08~...
预估开放申购时间:
2026年06月05日15:00~06月18日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月05日15:00~06月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8960 2.17%
华夏大盘精选混 15.5600 1.88%
富国全球科技互 2.8213 -1.05%
南方中证500 1.6907 1.60%
鹏华中证500 1.7427 1.59%
富国中证军工指 1.0270 0.88%
融通内需驱动混 2.6690 1.48%
银华领先策略混 1.0763 0.42%
泰信优质生活混 0.7041 2.28%
申万菱信消费增 1.2290 0.66%
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    阶段涨幅
    -0.19%
    0.12%
    --
    --
    0.05%
    --
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    --
    同类平均
    0.28%
    1.05%
    2.47%
    6.70%
    1.32%
    7.04%
    4.93%
    3.89%
    沪深300
    1.00%
    3.81%
    -0.27%
    19.77%
    1.11%
    15.09%
    -4.00%
    -14.15%
    同类排名
    923 | 1305
    897 | 1296
    -- | 1265
    -- | 1215
    869 | 1288
    -- | 1120
    -- | 939
    -- | 755
    四分位排名

    一般

    一般

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    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 亿0 %0.2 %0.4 %0.6 %0.8 %1 %12-31
  • 0 亿份0.2 亿份0.4 亿份0.6 亿份0.8 亿份1 亿份24-12-31期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    吴秋君
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    1年又127天
    现任基金资产规模:
    87.20亿(25只基金)

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    0.3 %0.6 %0.9 %任期收益同类平均
    截止至:2025-02-21
    截止至:2025-02-21
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