中信保诚稳泰债券A(004108)基金净值_估值

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中信保诚稳泰债券A(004108

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单位净值 (2025-01-27): 1.02330.15%; 近1月：0.15%; 近1年：5.51%

累计净值: 1.3181; 近3月：2.35%; 近3年：12.69%

: 近6月：3.09%; 成立来：35.88%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：23.51亿元（2024-12-31）	基金经理：杨穆彬
成立日：2017-02-16	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 16.65% --
19国开 16.65% --
23附息 10.19% --
23农发 8.13% --
24国开 6.71% --
前五持仓占比合计：58.33%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0233	1.3181	0.15%
01-24	1.0218	1.3166	0.00%
01-23	1.0218	1.3166	-0.07%
01-22	1.0225	1.3173	-0.02%
01-21	1.0227	1.3175	0.09%
01-20	1.0218	1.3166	-0.04%
01-17	1.0222	1.3170	-0.03%
01-16	1.0225	1.3173	-0.05%
01-15	1.0317	1.3178	0.02%
01-14	1.0315	1.3176	0.09%
01-13	1.0306	1.3167	-0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.15%	2.35%	3.09%	0.06%	5.51%	8.94%	12.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	870 \| 2991	1625 \| 3311	708 \| 3196	335 \| 3085	1613 \| 3310	553 \| 2777	987 \| 2364	354 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.36%	1.09%	0.90%	1.27%	0.74%	0.37%	1.29%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	745 \| 3316	106 \| 3195	2467 \| 3363	1232 \| 3229	2078 \| 3111	2106 \| 2942	943 \| 2849	2092 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.73%	2.94%	4.27%	4.77%	2.06%	10.71%	-2.52%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	568 \| 3316	1923 \| 3111	91 \| 2730	552 \| 2412	1339 \| 2199	16 \| 1722	897 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀	一般	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-09~至今	杨穆彬	3年又176天	15.13%
2021-07-12~2021-08-08	宋海娟杨穆彬	27天	2.14%
2021-04-26~2021-07-11	宋海娟	76天	0.44%
2020-10-15~2021-04-25	宋海娟吴胤希	192天	2.11%
2017-02-16~2020-10-14	宋海娟	3年又241天	12.68%

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2024-09-05	每份派现金0.0180元
2024-06-11	每份派现金0.0310元
2023-11-27	每份派现金0.0320元
2023-08-29	每份派现金0.0230元
2023-05-26	每份派现金0.0490元
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2018-05-25	每份派现金0.0231元
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2017-09-21	每份派现金0.0070元

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