中信保诚稳泰债券A(004108)基金净值_估值

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中信保诚稳泰债券A(004108

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单位净值 (2024-07-19): 1.01550.03%; 近1月：0.33%; 近1年：3.20%

累计净值: 1.2836; 近3月：0.73%; 近3年：13.28%

: 近6月：2.11%; 成立来：31.36%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.09亿元（2024-06-30）	基金经理：杨穆彬
成立日：2017-02-16	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 9.23% --
19国开 8.63% --
22农发 8.53% --
24国开 6.26% --
23附息 5.15% --
前五持仓占比合计：37.80%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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22农发	9.23%	--
19国开	8.63%	--
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24国开	6.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0155	1.2836	0.03%
07-18	1.0152	1.2833	-0.03%
07-17	1.0155	1.2836	0.02%
07-16	1.0153	1.2834	0.01%
07-15	1.0152	1.2833	0.05%
07-12	1.0147	1.2828	0.04%
07-11	1.0143	1.2824	0.04%
07-10	1.0139	1.2820	0.01%
07-09	1.0138	1.2819	0.08%
07-08	1.0130	1.2811	-0.09%
07-05	1.0139	1.2820	-0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2020-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2020-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.33%	0.73%	2.11%	2.27%	3.20%	7.05%	13.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 3369	739 \| 3344	1881 \| 3229	1879 \| 3065	1932 \| 3055	1959 \| 2787	1010 \| 2416	296 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.90%	1.27%	0.74%	0.37%	1.29%	0.50%	0.43%	1.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2467 \| 3366	1232 \| 3230	2079 \| 3112	2108 \| 2943	943 \| 2851	2094 \| 2778	307 \| 2732	380 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.94%	4.27%	4.77%	2.06%	10.71%	-2.52%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1924 \| 3112	91 \| 2732	554 \| 2413	1340 \| 2201	17 \| 1724	899 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-09~至今	杨穆彬	2年又348天	11.30%
2021-07-12~2021-08-08	宋海娟杨穆彬	27天	2.14%
2021-04-26~2021-07-11	宋海娟	76天	0.44%
2020-10-15~2021-04-25	宋海娟吴胤希	192天	2.11%
2017-02-16~2020-10-14	宋海娟	3年又241天	12.68%

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2023-11-27	每份派现金0.0320元
2023-08-29	每份派现金0.0230元
2023-05-26	每份派现金0.0490元
2020-04-23	每份派现金0.0515元
2018-08-17	每份派现金0.0300元
2018-05-25	每份派现金0.0231元
2018-03-22	每份派现金0.0125元
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