中信保诚稳泰债券A(004108)基金净值_估值

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中信保诚稳泰债券A(004108

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单位净值 (2024-12-20): 1.02990.21%; 近1月：1.80%; 近1年：6.03%

累计净值: 1.3160; 近3月：1.86%; 近3年：13.45%

: 近6月：3.56%; 成立来：35.60%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.77亿元（2024-09-30）	基金经理：杨穆彬
成立日：2017-02-16	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 11.37% --
23农发 9.63% --
24国开 7.16% --
22国开 6.34% --
23附息 5.93% --
前五持仓占比合计：40.43%
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19国开	11.37%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0299	1.3160	0.21%
12-19	1.0277	1.3138	0.04%
12-18	1.0273	1.3134	-0.10%
12-17	1.0283	1.3144	-0.03%
12-16	1.0286	1.3147	0.20%
12-13	1.0265	1.3126	0.23%
12-12	1.0241	1.3102	0.07%
12-11	1.0234	1.3095	0.08%
12-10	1.0226	1.3087	0.30%
12-09	1.0195	1.3056	0.13%
12-06	1.0182	1.3043	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2020-03-31 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2020-03-31	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	1.80%	1.86%	3.56%	5.58%	6.03%	9.09%	13.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 3281	570 \| 3245	466 \| 3176	260 \| 3055	536 \| 2768	542 \| 2743	1017 \| 2340	293 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.09%	0.90%	1.27%	0.74%	0.37%	1.29%	0.50%	0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 3195	2467 \| 3365	1232 \| 3231	2079 \| 3113	2108 \| 2944	943 \| 2851	2094 \| 2778	307 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.94%	4.27%	4.77%	2.06%	10.71%	-2.52%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1924 \| 3113	91 \| 2732	554 \| 2414	1340 \| 2201	17 \| 1724	899 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-09~至今	杨穆彬	3年又135天	14.89%
2021-07-12~2021-08-08	宋海娟杨穆彬	27天	2.14%
2021-04-26~2021-07-11	宋海娟	76天	0.44%
2020-10-15~2021-04-25	宋海娟吴胤希	192天	2.11%
2017-02-16~2020-10-14	宋海娟	3年又241天	12.68%

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近3月收益	-- 元
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2024-09-05	每份派现金0.0180元
2024-06-11	每份派现金0.0310元
2023-11-27	每份派现金0.0320元
2023-08-29	每份派现金0.0230元
2023-05-26	每份派现金0.0490元
2020-04-23	每份派现金0.0515元
2018-08-17	每份派现金0.0300元
2018-05-25	每份派现金0.0231元
2018-03-22	每份派现金0.0125元
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