中信保诚新悦混合A(004153)基金净值_估值

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中信保诚新悦混合A(004153

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.57400.25%; 近1月：-0.19%; 近1年：-0.19%

累计净值: 1.7270; 近3月：-0.44%; 近3年：3.21%

: 近6月：2.08%; 成立来：78.44%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-06-30）	基金经理：吴昊等
成立日：2016-12-29	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	3.23%	-0.58%	股吧
万华化学	2.47%	1.03%	股吧
福耀玻璃	1.54%	-0.71%	股吧
海尔智家	1.51%	8.30%	股吧
XD中国平	1.48%	0.02%	股吧
伊利股份	1.44%	0.16%	股吧
美的集团	1.05%	5.79%	股吧
国投电力	0.96%	-0.68%	股吧
国泰君安	0.92%	1.01%	股吧
格力电器	0.89%	6.53%	股吧

前十持仓占比合计：15.49%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 19.39% --
23交通 15.66% --
21信投 6.46% --
21中建 6.41% --
23申证C1 6.39% --
前五持仓占比合计：54.31%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	19.39%	--
23交通	15.66%	--
21信投	6.46%	--
21中建	6.41%	--
23申证C1	6.39%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.5740	1.7270	0.25%
07-25	1.5700	1.7230	-0.13%
07-24	1.5720	1.7250	-0.13%
07-23	1.5740	1.7270	-0.38%
07-22	1.5800	1.7330	-0.19%
07-19	1.5830	1.7360	0.13%
07-18	1.5810	1.7340	0.13%
07-17	1.5790	1.7320	0.13%
07-16	1.5770	1.7300	0.00%
07-15	1.5770	1.7300	0.00%
07-12	1.5770	1.7300	0.25%

更多净值信息>

中信保诚新悦混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-12-16 每份派现金0.0450元
2019-11-18 每份派现金0.0470元
2019-10-16 每份派现金0.0610元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.57%	-0.19%	-0.44%	2.08%	2.27%	-0.19%	1.48%	3.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-6.35%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	420 \| 2322	410 \| 2321	433 \| 2303	912 \| 2296	436 \| 2288	302 \| 2220	223 \| 2109	209 \| 1937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.38%	1.82%	-1.41%	0.32%	0.26%	0.52%	0.19%	-2.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	751 \| 2329	619 \| 2323	731 \| 2331	257 \| 2319	538 \| 2303	1641 \| 2290	790 \| 2300	469 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.32%	-3.50%	7.96%	26.02%	23.10%	-0.91%	9.30%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	444 \| 2331	386 \| 2300	900 \| 2206	1226 \| 2087	1079 \| 1975	359 \| 1914	591 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 3.47%
2023-06-30 3.37%
2022-12-31 13.13%
2022-06-30 5.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	3.47%
2023-06-30	3.37%
2022-12-31	13.13%
2022-06-30	5.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-25~至今	吴昊孙浩中	4年又216天	35.22%
2019-09-12~2019-12-24	吴昊	103天	3.50%
2019-08-27~2019-09-11	杨旭吴昊	15天	1.11%
2016-12-29~2019-08-26	杨旭	2年又240天	26.10%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2019-12-16	每份派现金0.0450元
2019-11-18	每份派现金0.0470元
2019-10-16	每份派现金0.0610元

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