中信保诚新悦混合A(004153)基金净值_估值

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中信保诚新悦混合A(004153

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.58300.06%; 近1月：-0.06%; 近1年：2.06%

累计净值: 1.7360; 近3月：1.34%; 近3年：0.96%

: 近6月：-0.63%; 成立来：79.46%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：吴昊等
成立日：2016-12-29	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	2.95%	-0.83%	股吧
国投电力	2.13%	1.23%	股吧
中国神华	1.23%	0.37%	股吧
五粮液	1.07%	-0.07%	股吧
中国中车	0.98%	0.25%	股吧
中国电信	0.86%	-1.66%	股吧
达梦数据	0.04%	10.79%	股吧
灿芯股份	0.02%	1.13%	股吧
欧莱新材	0.01%	-0.37%	股吧
永臻股份	0.00%	2.96%	股吧

前十持仓占比合计：9.29%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 45.49% --
24国债02 15.19% --
前二持仓占比合计：60.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	45.49%	--
24国债02	15.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.5830	1.7360	0.06%
11-20	1.5820	1.7350	0.06%
11-19	1.5810	1.7340	-0.13%
11-18	1.5830	1.7360	0.13%
11-15	1.5810	1.7340	-0.19%
11-14	1.5840	1.7370	-0.25%
11-13	1.5880	1.7410	0.25%
11-12	1.5840	1.7370	-0.13%
11-11	1.5860	1.7390	-0.19%
11-08	1.5890	1.7420	-0.25%
11-07	1.5930	1.7460	0.63%

更多净值信息>

中信保诚新悦混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-12-16 每份派现金0.0450元
2019-11-18 每份派现金0.0470元
2019-10-16 每份派现金0.0610元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.06%	1.34%	-0.63%	2.86%	2.06%	4.14%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 2110	1229 \| 2105	1895 \| 2093	1481 \| 2073	1222 \| 2058	1082 \| 2043	442 \| 1920	330 \| 1780
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.76%	0.38%	1.82%	-1.41%	0.32%	0.26%	0.52%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2097 \| 2323	751 \| 2327	619 \| 2323	731 \| 2331	257 \| 2319	538 \| 2303	1641 \| 2290	790 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.32%	-3.50%	7.96%	26.02%	23.10%	-0.91%	9.30%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	444 \| 2331	386 \| 2300	900 \| 2206	1226 \| 2087	1079 \| 1975	359 \| 1914	591 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 20.23%
2023-12-31 3.47%
2023-06-30 3.37%
2022-12-31 13.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	20.23%
2023-12-31	3.47%
2023-06-30	3.37%
2022-12-31	13.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-25~至今	吴昊孙浩中	4年又333天	35.91%
2019-09-12~2019-12-24	吴昊	103天	3.50%
2019-08-27~2019-09-11	杨旭吴昊	15天	1.11%
2016-12-29~2019-08-26	杨旭	2年又240天	26.10%

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近1月收益	728,600.00

2019-12-16	每份派现金0.0450元
2019-11-18	每份派现金0.0470元
2019-10-16	每份派现金0.0610元

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