中信保诚盛裕一年持有混合C(011714)基金净值_估值

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中信保诚盛裕一年持有混合C(011714

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单位净值 (2024-12-20): 0.92000.07%; 近1月：0.77%; 近1年：0.00%

累计净值: 0.9200; 近3月：-0.50%; 近3年：-7.95%

: 近6月：-1.43%; 成立来：-8.00%

类型：混合型-偏债	规模：0.58亿元（2024-09-30）	基金经理：孙惠成等
成立日：2021-06-22	管理人：中信保诚基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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工商银行	0.50%	0.62%	股吧

前十持仓占比合计：8.99%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 8.84% --
22中航Y3 8.70% --
22湘高 8.67% --
23人保 4.57% --
24特别 4.54% --
前五持仓占比合计：35.32%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	8.84%	--
22中航Y3	8.70%	--
22湘高	8.67%	--
23人保	4.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9200	0.9200	0.07%
12-19	0.9194	0.9194	-0.15%
12-18	0.9208	0.9208	-0.11%
12-17	0.9218	0.9218	-0.05%
12-16	0.9223	0.9223	0.03%
12-13	0.9220	0.9220	-0.14%
12-12	0.9233	0.9233	0.05%
12-11	0.9228	0.9228	0.07%
12-10	0.9222	0.9222	0.27%
12-09	0.9197	0.9197	0.09%
12-06	0.9189	0.9189	0.09%

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中信保诚盛裕一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	0.77%	-0.50%	-1.43%	-1.14%	0.00%	-4.37%	-7.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	952 \| 1374	790 \| 1372	1352 \| 1354	1328 \| 1348	1280 \| 1320	1269 \| 1315	1124 \| 1173	904 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.09%	0.02%	0.16%	-1.99%	0.39%	-3.15%	0.71%	-0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1346 \| 1374	1058 \| 1402	982 \| 1403	1169 \| 1401	189 \| 1403	1293 \| 1388	1007 \| 1367	557 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.03%	-3.38%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1072 \| 1401	578 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 21.56%
2023-12-31 14.33%
2023-06-30 14.98%
2022-12-31 27.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	21.56%
2023-12-31	14.33%
2023-06-30	14.98%
2022-12-31	27.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-08~至今孙惠成吴秋君 166天 -1.15%
2021-06-22~2024-07-07 韩海平 3年又16天 -6.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-08~至今	孙惠成吴秋君	166天	-1.15%
2021-06-22~2024-07-07	韩海平	3年又16天	-6.93%

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115	0	公告中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金2023年	基金资讯	03-28 09:28
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