中信保诚嘉裕五年定开债(008429)基金净值_估值

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中信保诚嘉裕五年定开债(008429

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0257--; 近1月：0.32%; 近1年：3.51%

累计净值: 1.1501; 近3月：0.87%; 近3年：10.87%

: 近6月：1.73%; 成立来：15.83%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：92.16亿元（2024-06-30）	基金经理：臧淑玲等
成立日：2019-12-24	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级
封闭期：5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-25～12-31/2024-12-25～12-31

预估开放申购时间：
2024年12月24日15:00~12月31日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月24日15:00~12月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 66.40% --
进出2103 29.42% --
14国开 18.79% --
19国开 16.38% --
14国开 8.51% --
前五持仓占比合计：139.50%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农发	66.40%	--
进出2103	29.42%	--
14国开	18.79%	--
19国开	16.38%	--
14国开	8.51%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0257	1.1501	--
07-12	1.0251	1.1495	--
07-05	1.0244	1.1488	--
06-30	1.0240	1.1484	0.02%
06-28	1.0238	1.1482	--
06-21	1.0231	1.1475	--
06-14	1.0224	1.1468	--
06-07	1.0217	1.1461	--
05-31	1.0210	1.1454	--
05-24	1.0204	1.1448	--
05-17	1.0197	1.1441	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.32%	0.87%	1.73%	1.91%	3.51%	7.23%	10.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1817 \| 3369	841 \| 3344	1157 \| 3229	2432 \| 3065	2394 \| 3055	1650 \| 2787	894 \| 2416	985 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.90%	0.84%	0.83%	0.87%	0.86%	0.82%	0.91%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2470 \| 3366	2520 \| 3230	1675 \| 3112	385 \| 2943	2254 \| 2851	1389 \| 2778	118 \| 2732	1515 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.43%	3.63%	3.11%	2.79%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1403 \| 3112	209 \| 2732	1703 \| 2413	818 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-06~至今	臧淑玲顾飞辰	259天	2.45%
2023-09-05~2023-11-05	臧淑玲	61天	0.55%
2023-08-31~2023-09-04	吴胤希臧淑玲	4天	0.07%
2019-12-24~2023-08-30	吴胤希	3年又250天	12.36%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-12-08	每份派现金0.0160元
2023-09-20	每份派现金0.0220元
2023-03-08	每份派现金0.0102元
2022-12-01	每份派现金0.0101元
2022-06-23	每份派现金0.0066元
2022-03-24	每份派现金0.0044元
2021-11-18	每份派现金0.0185元
2021-03-25	每份派现金0.0078元
2020-09-03	每份派现金0.0178元

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