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中信保诚嘉裕五年定开债(008429
)

单位净值 (2025-09-19)

1.02640.01%
近1月:0.12%
近1年:1.64%

累计净值

1.1708
近3月:0.35%
近3年:8.69%

近6月:0.70%
成立来:18.20%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:91.44亿元(2025-06-30)基金经理:臧淑玲
成 立 日:2019-12-24管 理 人中信保诚基金基金评级
暂无评级
封闭期:5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2030-01-23~2030-02-26/2030-01-23~...
预估开放申购时间:
2030年01月22日15:00~02月26日15:00
预估开放赎回时间:
2030年01月22日15:00~02月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.68%09-19

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0264 1.1708 0.01%
    09-18 1.0263 1.1707 0.00%
    09-17 1.0263 1.1707 0.00%
    09-16 1.0263 1.1707 0.01%
    09-15 1.0262 1.1706 0.01%
    09-12 1.0261 1.1705 0.00%
    09-11 1.0261 1.1705 0.01%
    09-10 1.0260 1.1704 0.00%
    09-09 1.0260 1.1704 0.01%
    09-08 1.0259 1.1703 0.01%
    09-05 1.0258 1.1702 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    0.35%
    0.70%
    1.07%
    1.64%
    4.98%
    8.69%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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    四分位排名

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中信保诚基金

管理规模:1641.47亿旗下基金:205只
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