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中信保诚嘉裕五年定开债(008429
)

单位净值 (2025-08-29)

1.02560.01%
近1月:0.12%
近1年:1.68%

累计净值

1.1700
近3月:0.35%
近3年:8.85%

近6月:0.71%
成立来:18.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:91.44亿元(2025-06-30)基金经理:臧淑玲
成 立 日:2019-12-24管 理 人中信保诚基金基金评级
暂无评级
封闭期:5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2030-01-23~2030-02-26/2030-01-23~...
预估开放申购时间:
2030年01月22日15:00~02月26日15:00
预估开放赎回时间:
2030年01月22日15:00~02月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0256 1.1700 0.01%
    08-28 1.0255 1.1699 0.00%
    08-27 1.0255 1.1699 0.01%
    08-26 1.0254 1.1698 0.00%
    08-25 1.0254 1.1698 0.01%
    08-22 1.0253 1.1697 0.00%
    08-21 1.0253 1.1697 0.01%
    08-20 1.0252 1.1696 0.00%
    08-19 1.0252 1.1696 0.01%
    08-18 1.0251 1.1695 0.01%
    08-15 1.0250 1.1694 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    0.35%
    0.71%
    0.99%
    1.68%
    5.11%
    8.85%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    2701 | 3479
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    861 | 3252
    2585 | 3078
    1938 | 2515
    1090 | 2146
    四分位排名

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中信保诚基金

管理规模:1629.29亿旗下基金:205只
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