中信保诚稳鑫债券A(004104)基金净值_估值

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中信保诚稳鑫债券A(004104

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.09090.05%; 近1月：0.27%; 近1年：2.38%

累计净值: 1.3219; 近3月：0.76%; 近3年：13.83%

: 近6月：1.57%; 成立来：36.60%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.20亿元（2024-03-31）	基金经理：吴秋君
成立日：2017-03-02	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 29.07% --
22农发 28.59% --
20进出 28.31% --
前三持仓占比合计：85.97%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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16国开	29.07%	--
22农发	28.59%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0909	1.3219	0.05%
07-01	1.0904	1.3214	-0.05%
06-30	1.0909	1.3219	0.01%
06-28	1.0908	1.3218	0.01%
06-27	1.0907	1.3217	0.03%
06-26	1.0904	1.3214	0.03%
06-25	1.0901	1.3211	0.04%
06-24	1.0897	1.3207	0.02%
06-21	1.0895	1.3205	0.00%
06-20	1.0895	1.3205	0.01%
06-19	1.0894	1.3204	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-03-31 ★★★
济安金信 2022-12-31 ★★★★
晨星评级 2022-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-03-31	★★★
济安金信	2022-12-31	★★★★
晨星评级	2022-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.27%	0.76%	1.57%	1.53%	2.38%	10.02%	13.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	2.70%	4.48%	7.83%	12.43%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1608 \| 2895	2319 \| 2904	2341 \| 2822	2323 \| 2695	2331 \| 2693	2207 \| 2432	111 \| 2089	222 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.77%	0.75%	0.44%	0.40%	1.15%	5.24%	-0.27%	1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2687 \| 3365	2635 \| 3230	2764 \| 3112	1941 \| 2943	1520 \| 2851	18 \| 2778	1400 \| 2732	613 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.35%	2.48%	3.75%	2.57%	4.43%	8.20%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 3112	925 \| 2732	1279 \| 2413	1029 \| 2201	523 \| 1724	131 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	吴秋君	49天	0.46%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	13.05%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	3.05%
2017-03-02~2020-10-14	宋海娟	3年又227天	16.72%

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近3月收益	-- 元
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2022-08-04	每份派现金0.0400元
2021-06-10	每份派现金0.0300元
2020-05-25	每份派现金0.0200元
2019-12-18	每份派现金0.0400元
2019-08-26	每份派现金0.0300元
2018-09-12	每份派现金0.0170元
2018-06-13	每份派现金0.0040元
2018-05-09	每份派现金0.0090元
2018-03-14	每份派现金0.0150元
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