中信保诚稳鑫债券A(004104)基金净值_估值

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中信保诚稳鑫债券A(004104

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.14850.38%; 近1月：3.96%; 近1年：7.18%

累计净值: 1.3795; 近3月：4.51%; 近3年：17.79%

: 近6月：5.42%; 成立来：43.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.52亿元（2024-09-30）	基金经理：吴秋君等
成立日：2017-03-02	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 34.22% --
24农发 31.48% --
24国开 16.18% --
23农发 16.12% --
20进出 16.07% --
前五持仓占比合计：114.07%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	34.22%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1485	1.3795	0.38%
12-19	1.1441	1.3751	0.08%
12-18	1.1432	1.3742	-0.22%
12-17	1.1457	1.3767	-0.06%
12-16	1.1464	1.3774	0.44%
12-13	1.1414	1.3724	0.35%
12-12	1.1374	1.3684	0.09%
12-11	1.1364	1.3674	0.17%
12-10	1.1345	1.3655	0.78%
12-09	1.1257	1.3567	0.39%
12-06	1.1213	1.3523	-0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2022-12-31 ★★★★
晨星评级 2022-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2022-12-31	★★★★
晨星评级	2022-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	3.96%	4.51%	5.42%	6.89%	7.18%	15.12%	17.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	50 \| 3281	30 \| 3245	16 \| 3176	46 \| 3055	156 \| 2768	184 \| 2743	45 \| 2340	51 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.81%	0.77%	0.75%	0.44%	0.40%	1.15%	5.24%	-0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	307 \| 3195	2687 \| 3365	2635 \| 3231	2764 \| 3113	1941 \| 2944	1520 \| 2851	18 \| 2778	1400 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.35%	2.48%	3.75%	2.57%	4.43%	8.20%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 3113	925 \| 2732	1279 \| 2414	1029 \| 2201	523 \| 1724	131 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-23~至今	吴秋君杨穆彬	89天	4.51%
2024-05-15~2024-09-22	吴秋君	130天	1.20%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	13.05%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	3.05%
2017-03-02~2020-10-14	宋海娟	3年又227天	16.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
112	0	吓到我了，这个方正富邦鸿远债基涨疯了，昨天收了71	坚韧的冷叶子	12-05 10:04
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125	0	公告关于旗下中信保诚稳鑫债券型证券投资基金增加D类基金	基金资讯	11-26 07:50
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-30	每份派现金0.0120元
2022-08-04	每份派现金0.0400元
2021-06-10	每份派现金0.0300元
2020-05-25	每份派现金0.0200元
2019-12-18	每份派现金0.0400元
2019-08-26	每份派现金0.0300元
2018-09-12	每份派现金0.0170元
2018-06-13	每份派现金0.0040元
2018-05-09	每份派现金0.0090元
2018-03-14	每份派现金0.0150元
2017-09-12	每份派现金0.0030元

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