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单位净值 (2025-08-29)

1.1557-0.01%
近1月:-0.26%
近1年:5.77%

累计净值

1.3867
近3月:-0.10%
近3年:15.38%

近6月:0.53%
成立来:44.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.65亿元(2025-06-30)基金经理:杨穆彬
成 立 日:2017-03-02管 理 人中信保诚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1557 1.3867 -0.01%
    08-28 1.1558 1.3868 -0.19%
    08-27 1.1580 1.3890 -0.07%
    08-26 1.1588 1.3898 0.05%
    08-25 1.1582 1.3892 0.19%
    08-22 1.1560 1.3870 -0.08%
    08-21 1.1569 1.3879 0.13%
    08-20 1.1554 1.3864 -0.10%
    08-19 1.1566 1.3876 0.08%
    08-18 1.1557 1.3867 -0.42%
    08-15 1.1606 1.3916 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.26%
    -0.10%
    0.53%
    0.35%
    5.77%
    7.94%
    15.38%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    3383 | 3479
    3082 | 3459
    2640 | 3393
    2518 | 3284
    2034 | 3252
    38 | 3078
    335 | 2515
    44 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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