中信保诚稳泰债券C(004109)基金净值_估值

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中信保诚稳泰债券C(004109

)

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单位净值 (2025-01-13): 1.0457-0.08%; 近1月：0.39%; 近1年：5.52%

累计净值: 1.3098; 近3月：2.15%; 近3年：12.73%

: 近6月：3.33%; 成立来：34.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.85亿元（2024-09-30）	基金经理：杨穆彬
成立日：2017-02-16	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 11.37% --
23农发 9.63% --
24国开 7.16% --
22国开 6.34% --
23附息 5.93% --
前五持仓占比合计：40.43%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0457	1.3098	-0.08%
01-10	1.0465	1.3106	0.01%
01-09	1.0464	1.3105	-0.11%
01-08	1.0475	1.3116	-0.03%
01-07	1.0478	1.3119	-0.10%
01-06	1.0488	1.3129	0.03%
01-03	1.0485	1.3126	0.02%
01-02	1.0483	1.3124	0.17%
12-31	1.0465	1.3106	0.10%
12-30	1.0455	1.3096	-0.02%
12-27	1.0457	1.3098	0.12%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	0.39%	2.15%	3.33%	-0.08%	5.52%	8.58%	12.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	0.33%	1.89%	2.40%	-0.01%	5.10%	9.65%	12.33%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1968 \| 2960	798 \| 2953	850 \| 2871	286 \| 2758	2113 \| 2974	564 \| 2457	1046 \| 2083	338 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀	一般	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.35%	1.05%	0.87%	1.25%	0.71%	0.35%	1.26%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	772 \| 3316	136 \| 3195	2528 \| 3363	1320 \| 3229	2160 \| 3111	2246 \| 2942	1079 \| 2849	2171 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	一般	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.62%	2.83%	4.03%	4.61%	1.95%	10.08%	-1.88%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	619 \| 3316	2037 \| 3111	126 \| 2730	629 \| 2412	1391 \| 2199	19 \| 1722	893 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	优秀	一般	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-09~至今	杨穆彬	3年又158天	14.50%
2021-07-12~2021-08-08	宋海娟杨穆彬	27天	2.11%
2021-04-26~2021-07-11	宋海娟	76天	0.38%
2020-10-15~2021-04-25	宋海娟吴胤希	192天	2.06%
2017-02-16~2020-10-14	宋海娟	3年又241天	12.61%

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近3月收益	-- 元
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2024-06-11	每份派现金0.0100元
2023-11-27	每份派现金0.0320元
2023-08-29	每份派现金0.0230元
2023-05-26	每份派现金0.0490元
2020-04-23	每份派现金0.0515元
2018-08-17	每份派现金0.0300元
2018-05-25	每份派现金0.0231元
2018-03-22	每份派现金0.0125元
2017-09-21	每份派现金0.0070元
2017-05-25	每份派现金0.0030元

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