中信保诚稳泰债券C(004109)基金净值_估值

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中信保诚稳泰债券C(004109

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.04500.21%; 近1月：1.79%; 近1年：5.93%

累计净值: 1.3091; 近3月：1.83%; 近3年：12.95%

: 近6月：3.50%; 成立来：34.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.85亿元（2024-09-30）	基金经理：杨穆彬
成立日：2017-02-16	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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23农发 9.63% --
24国开 7.16% --
22国开 6.34% --
23附息 5.93% --
前五持仓占比合计：40.43%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0450	1.3091	0.21%
12-19	1.0428	1.3069	0.04%
12-18	1.0424	1.3065	-0.10%
12-17	1.0434	1.3075	-0.04%
12-16	1.0438	1.3079	0.21%
12-13	1.0416	1.3057	0.23%
12-12	1.0392	1.3033	0.07%
12-11	1.0385	1.3026	0.08%
12-10	1.0377	1.3018	0.31%
12-09	1.0345	1.2986	0.13%
12-06	1.0332	1.2973	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	1.79%	1.83%	3.50%	5.47%	5.93%	8.71%	12.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 3281	585 \| 3245	496 \| 3176	282 \| 3055	603 \| 2768	601 \| 2743	1219 \| 2340	399 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.05%	0.87%	1.25%	0.71%	0.35%	1.26%	0.48%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	136 \| 3195	2528 \| 3365	1320 \| 3231	2161 \| 3113	2248 \| 2944	1079 \| 2851	2173 \| 2778	409 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	不佳	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.83%	4.03%	4.61%	1.95%	10.08%	-1.88%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2039 \| 3113	126 \| 2732	631 \| 2414	1392 \| 2201	20 \| 1724	895 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	优秀	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-09~至今	杨穆彬	3年又135天	14.33%
2021-07-12~2021-08-08	宋海娟杨穆彬	27天	2.11%
2021-04-26~2021-07-11	宋海娟	76天	0.38%
2020-10-15~2021-04-25	宋海娟吴胤希	192天	2.06%
2017-02-16~2020-10-14	宋海娟	3年又241天	12.61%

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近3月收益	-- 元
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2024-06-11	每份派现金0.0100元
2023-11-27	每份派现金0.0320元
2023-08-29	每份派现金0.0230元
2023-05-26	每份派现金0.0490元
2020-04-23	每份派现金0.0515元
2018-08-17	每份派现金0.0300元
2018-05-25	每份派现金0.0231元
2018-03-22	每份派现金0.0125元
2017-09-21	每份派现金0.0070元
2017-05-25	每份派现金0.0030元

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