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单位净值 (2025-07-07)

1.04710.02%
近1月:0.34%
近1年:4.41%

累计净值

1.3199
近3月:0.56%
近3年:11.37%

近6月:0.77%
成立来:36.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.91亿元(2025-03-31)基金经理:杨穆彬
成 立 日:2017-02-16管 理 人中信保诚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-07 1.0471 1.3199 0.02%
    07-04 1.0469 1.3197 0.01%
    07-03 1.0468 1.3196 0.01%
    07-02 1.0467 1.3195 0.07%
    07-01 1.0460 1.3188 0.07%
    06-30 1.0453 1.3181 -0.02%
    06-27 1.0455 1.3183 0.02%
    06-26 1.0453 1.3181 0.04%
    06-25 1.0449 1.3177 -0.05%
    06-24 1.0454 1.3182 -0.06%
    06-23 1.0460 1.3188 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.34%
    0.56%
    0.77%
    0.90%
    4.41%
    7.59%
    11.37%
    同类平均
    0.18%
    0.38%
    0.66%
    0.81%
    0.98%
    3.47%
    7.96%
    11.57%
    沪深300
    0.74%
    2.35%
    10.47%
    4.45%
    0.77%
    15.57%
    3.65%
    -10.76%
    同类排名
    1561 | 3128
    1577 | 3117
    1698 | 3052
    1459 | 2983
    1532 | 2976
    326 | 2733
    837 | 2194
    586 | 1856
    四分位排名

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