净值估算(25-09-01 14:58)
单位净值 (2025-08-29)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.0393 | 1.0403 | 0.01% |
08-28 | 1.0392 | 1.0402 | -0.05% |
08-27 | 1.0397 | 1.0407 | 0.01% |
08-26 | 1.0396 | 1.0406 | 0.04% |
08-25 | 1.0392 | 1.0402 | 0.05% |
08-22 | 1.0387 | 1.0397 | 0.00% |
08-21 | 1.0387 | 1.0397 | 0.03% |
08-20 | 1.0384 | 1.0394 | -0.02% |
08-19 | 1.0386 | 1.0396 | 0.02% |
08-18 | 1.0384 | 1.0394 | -0.11% |
08-15 | 1.0395 | 1.0405 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.06% | 0.10% | 0.37% | 0.89% | 0.65% | 2.20% | -- | -- |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 2.71% | 8.30% | 16.54% | 15.60% | 14.28% | 37.19% | 18.64% | 9.96% |
跟踪标的 | -0.17% | -0.17% | -0.17% | -0.41% | -1.18% | -0.81% | -1.06% | -1.37% |
同类排名 | 122 | 632 | 104 | 623 | 57 | 599 | 138 | 574 | 120 | 558 | 267 | 504 | -- | 347 | -- | 286 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | -- | -- |
近1年 21.38%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.71%
近1年 9.30%
近1年 2.20%
日涨幅2.70%
日涨幅2.70%
日涨幅2.70%
日涨幅2.60%
日涨幅2.60%
日涨幅2.60%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 63人 |
南方中债7-10年国开 | 68人 |
中信保诚嘉盛三个月定开 | 141人 |
富国中债7-10年政策 | 65人 |
中信保诚中债0-3年政 | 101人 |
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