中信保诚新泽混合A(001596)基金净值_估值

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中信保诚新泽混合A(001596

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单位净值 (2024-07-19): 1.54700.13%; 近1月：0.39%; 近1年：1.51%

累计净值: 1.6420; 近3月：0.72%; 近3年：2.65%

: 近6月：4.10%; 成立来：68.95%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-06-30）	基金经理：吴昊等
成立日：2017-06-27	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	2.84%	1.88%	股吧
伊利股份	1.73%	0.72%	股吧
福耀玻璃	1.19%	-0.90%	股吧
海尔智家	1.19%	0.56%	股吧
国电南瑞	1.17%	0.32%	股吧
五粮液	1.06%	1.77%	股吧
国泰君安	0.94%	1.08%	股吧
华泰证券	0.82%	1.18%	股吧
比亚迪	0.69%	1.01%	股吧
工商银行	0.62%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：12.25%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 6.92% --
15国开 6.57% --
21信投 6.41% --
23附息 6.41% --
23申证C1 6.34% --
前五持仓占比合计：32.65%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	6.92%	--
15国开	6.57%	--
21信投	6.41%	--
23附息	6.41%	--
23申证C1	6.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.5470	1.6420	0.13%
07-18	1.5450	1.6400	0.13%
07-17	1.5430	1.6380	0.13%
07-16	1.5410	1.6360	0.00%
07-15	1.5410	1.6360	0.00%
07-12	1.5410	1.6360	0.20%
07-11	1.5380	1.6330	0.20%
07-10	1.5350	1.6300	-0.07%
07-09	1.5360	1.6310	0.20%
07-08	1.5330	1.6280	-0.20%
07-05	1.5360	1.6310	-0.13%

更多净值信息>

中信保诚新泽混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-10-16 每份派现金0.0260元
2019-06-26 每份派现金0.0160元
2019-04-23 每份派现金0.0530元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	0.39%	0.72%	4.10%	3.34%	1.51%	1.91%	2.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	705 \| 2323	306 \| 2321	638 \| 2303	857 \| 2298	479 \| 2290	264 \| 2216	244 \| 2108	237 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.85%	2.00%	-1.77%	0.53%	0.20%	0.46%	0.13%	-2.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	603 \| 2329	585 \| 2323	817 \| 2331	214 \| 2319	553 \| 2303	1661 \| 2290	807 \| 2300	452 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.60%	-2.84%	8.09%	28.61%	15.42%	-5.64%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	475 \| 2331	326 \| 2300	881 \| 2206	1174 \| 2087	1368 \| 1975	537 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 5.13%
2023-06-30 6.28%
2022-12-31 5.41%
2022-06-30 5.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	5.13%
2023-06-30	6.28%
2022-12-31	5.41%
2022-06-30	5.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-25~至今	吴昊孙浩中	4年又211天	40.51%
2019-09-12~2019-12-24	吴昊	103天	4.44%
2018-01-26~2019-09-11	杨旭吴昊	1年又228天	-5.09%
2017-06-27~2018-01-25	杨旭	212天	21.30%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-16	每份派现金0.0260元
2019-06-26	每份派现金0.0160元
2019-04-23	每份派现金0.0530元

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