中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金净值_估值

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中信保诚安鑫回报债券C(009731

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单位净值 (2024-12-03): 1.06620.04%; 近1月：2.22%; 近1年：8.92%

累计净值: 1.0662; 近3月：3.44%; 近3年：-0.21%

: 近6月：4.58%; 成立来：6.62%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.26亿元（2024-09-30）	基金经理：陈岚等
成立日：2020-07-29	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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力盛体育	0.34%	-1.19%	股吧
天禄科技	0.28%	-0.49%	股吧
森泰股份	0.27%	1.51%	股吧
众望布艺	0.27%	0.00%	股吧
龙泉股份	0.24%	1.42%	股吧
盛帮股份	0.24%	-0.19%	股吧
怡达股份	0.24%	0.76%	股吧
丰华股份	0.24%	-1.51%	股吧
泰慕士	0.24%	-0.32%	股吧

前十持仓占比合计：2.70%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 10.61% --
24中泰02 8.03% --
23华泰G9 7.14% --
24铁建K2 6.71% --
22中金G2 6.51% --
前五持仓占比合计：39.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	10.61%	--
24中泰02	8.03%	--
23华泰G9	7.14%	--
24铁建K2	6.71%	--
22中金G2	6.51%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0662	1.0662	0.04%
12-02	1.0658	1.0658	0.35%
11-29	1.0621	1.0621	0.32%
11-28	1.0587	1.0587	0.13%
11-27	1.0573	1.0573	0.07%
11-26	1.0566	1.0566	0.09%
11-25	1.0557	1.0557	0.28%
11-22	1.0528	1.0528	-0.16%
11-21	1.0545	1.0545	0.18%
11-20	1.0526	1.0526	0.21%
11-19	1.0504	1.0504	0.19%

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中信保诚安鑫回报债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.91%	2.22%	3.44%	4.58%	8.38%	8.92%	7.30%	-0.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	480 \| 1249	178 \| 1239	545 \| 1213	155 \| 1168	80 \| 1083	72 \| 1070	198 \| 891	420 \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.44%	1.45%	2.52%	-0.60%	-0.89%	-0.57%	1.58%	-2.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	607 \| 1251	332 \| 1208	86 \| 1173	605 \| 1121	649 \| 1075	727 \| 1035	473 \| 995	710 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.50%	-7.17%	2.98%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	603 \| 1121	578 \| 955	479 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 61.23%
2023-12-31 54.35%
2023-06-30 62.61%
2022-12-31 35.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	61.23%
2023-12-31	54.35%
2023-06-30	62.61%
2022-12-31	35.41%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	陈岚江峰	315天	8.50%
2020-07-30~2024-01-22	韩海平陈岚	3年又176天	-1.77%
2020-07-29~2020-07-29	韩海平	-	0.00%

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