中信保诚嘉润66个月定开债(010462)基金净值_估值

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中信保诚嘉润66个月定开债(010462

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单位净值 (2024-12-20): 1.0592--; 近1月：0.38%; 近1年：4.00%

累计净值: 1.1632; 近3月：0.98%; 近3年：12.33%

: 近6月：2.04%; 成立来：16.96%

类型：债券型-长债	规模：85.99亿元（2024-09-30）	基金经理：臧淑玲等
成立日：2020-11-10	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-05-11～05-15/2026-05-11～05-15

预估开放申购时间：
2026年05月08日15:00~05月15日15:00
预估开放赎回时间：
2026年05月08日15:00~05月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
16农发 84.13% --
16国开 42.11% --
进出2101 16.56% --
19国开 2.62% --
16农发 0.59% --
前五持仓占比合计：146.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16农发	84.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0592	1.1632	--
12-13	1.0584	1.1624	--
12-06	1.0576	1.1616	--
11-29	1.0568	1.1608	--
11-22	1.0560	1.1600	--
11-15	1.0552	1.1592	--
11-08	1.0793	1.1583	--
11-01	1.0785	1.1575	--
10-25	1.0777	1.1567	--
10-18	1.0769	1.1559	--
10-11	1.0761	1.1551	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
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封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.38%	0.98%	2.04%	3.84%	4.00%	8.02%	12.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	2913 \| 3245	2165 \| 3176	1604 \| 3055	1948 \| 2768	2046 \| 2743	1542 \| 2340	573 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.99%	1.00%	0.93%	0.94%	0.97%	0.97%	0.92%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	170 \| 3195	2218 \| 3365	2311 \| 3231	1192 \| 3113	244 \| 2944	2043 \| 2851	1186 \| 2778	79 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.86%	4.02%	3.78%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1007 \| 3113	129 \| 2732	1256 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-06~至今	臧淑玲顾飞辰	1年又46天	4.46%
2023-09-05~2023-11-05	臧淑玲	61天	0.63%
2023-08-31~2023-09-04	吴胤希臧淑玲	4天	0.07%
2022-07-21~2023-08-30	吴胤希	1年又40天	4.46%
2020-11-10~2022-07-20	吴胤希何文忠	1年又252天	6.44%

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2023-10-16	每份派现金0.0250元
2023-05-22	每份派现金0.0210元
2022-12-08	每份派现金0.0125元
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