基金品种

全球市场
中信保诚嘉润66个月定开债(010462
)

单位净值 (2025-08-29)

1.0882--
近1月:0.39%
近1年:4.05%

累计净值

1.1922
近3月:1.09%
近3年:12.34%

近6月:2.00%
成立来:20.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:86.48亿元(2025-06-30)基金经理:臧淑玲
成 立 日:2020-11-10管 理 人中信保诚基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-05-11~2026-05-15/2026-05-11~...
预估开放申购时间:
2026年05月08日15:00~05月15日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月08日15:00~05月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.81%08-29

    快取单日限额  最高超50万元

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0882 1.1922 --
    08-22 1.0874 1.1914 --
    08-15 1.0865 1.1905 --
    08-08 1.0857 1.1897 --
    08-01 1.0848 1.1888 --
    07-25 1.0840 1.1880 --
    07-18 1.0832 1.1872 --
    07-11 1.0823 1.1863 --
    07-04 1.0815 1.1855 --
    06-30 1.0810 1.1850 0.03%
    06-27 1.0807 1.1847 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.39%
    1.09%
    2.00%
    2.61%
    4.05%
    8.07%
    12.34%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    884 | 3479
    82 | 3459
    80 | 3393
    119 | 3284
    68 | 3252
    195 | 3078
    304 | 2515
    173 | 2146
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
50 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 08-29 00:30
49 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 07-18 00:25
106 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金更新 基金资讯 05-30 09:38
123 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金 基金资讯 05-30 00:39
188 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 04-21 00:58
108 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-28 00:40
123 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 01-21 00:26
278 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金分红 基金资讯 11-09 01:11
201 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 10-24 01:06
205 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 08-29 00:53
142 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 07-18 09:15
931 0 公告中信保诚基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的 基金资讯 07-08 07:23
201 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金更新 基金资讯 05-31 09:10
168 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金 基金资讯 05-31 09:09
139 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 04-19 09:12
203 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-28 09:29
1245 0 公告中信保诚基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的 基金资讯 01-22 07:10
177 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 01-19 09:27
2923 19 我的2023投资关键词是迟钝与僵化,以致错失良机 快乐养基大师兄 01-03 14:40
254 0 公告中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金 基金资讯 11-08 09:05

中信保诚基金

管理规模:1629.29亿旗下基金:205只
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1