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单位净值 (2025-09-30)

1.07620.05%
近1月:-0.16%
近1年:2.28%

累计净值

1.3054
近3月:-0.19%
近3年:7.41%

近6月:0.68%
成立来:33.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:杨穆彬
成 立 日:2017-01-23管 理 人中信保诚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0762 1.3054 0.05%
    09-29 1.0757 1.3049 0.02%
    09-26 1.0755 1.3047 -0.01%
    09-25 1.0756 1.3048 -0.04%
    09-24 1.0760 1.3052 -0.09%
    09-23 1.0770 1.3062 -0.04%
    09-22 1.0774 1.3066 0.01%
    09-19 1.0773 1.3065 -0.03%
    09-18 1.0776 1.3068 -0.04%
    09-17 1.0780 1.3072 0.04%
    09-16 1.0776 1.3068 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.16%
    -0.19%
    0.68%
    0.57%
    2.28%
    5.31%
    7.41%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1910 | 3190
    1996 | 3481
    1383 | 3436
    1539 | 3326
    1368 | 3250
    1517 | 3122
    1798 | 2560
    1658 | 2192
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

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