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单位净值 (2025-09-12)

1.04750.09%
近1月:-0.79%
近1年:-0.14%

累计净值

1.1926
近3月:-1.50%
近3年:6.99%

近6月:-0.66%
成立来:20.51%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.03亿元(2025-06-30)基金经理:陈岚
成 立 日:2018-05-31管 理 人中信保诚基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.64%09-12

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.0475 1.1926 0.09%
    09-11 1.0466 1.1917 0.00%
    09-10 1.0466 1.1917 -0.19%
    09-09 1.0486 1.1937 -0.11%
    09-08 1.0498 1.1949 -0.14%
    09-05 1.0513 1.1964 -0.10%
    09-04 1.0524 1.1975 -0.04%
    09-03 1.0528 1.1979 0.12%
    09-02 1.0515 1.1966 0.02%
    09-01 1.0513 1.1964 0.04%
    08-29 1.0509 1.1960 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.36%
    -0.79%
    -1.50%
    -0.66%
    -1.04%
    -0.14%
    4.93%
    6.99%
    同类平均
    -0.18%
    -0.26%
    -0.20%
    1.07%
    0.48%
    2.15%
    7.07%
    9.82%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
    10.46%
    同类排名
    3121 | 3491
    3254 | 3468
    3293 | 3409
    3225 | 3298
    3078 | 3251
    3051 | 3104
    2062 | 2534
    1784 | 2165
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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