中信保诚至瑞混合C(003433)基金净值_估值

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中信保诚至瑞混合C(003433

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单位净值 (2025-01-27): 1.50130.11%; 近1月：-0.50%; 近1年：5.39%

累计净值: 1.5873; 近3月：0.52%; 近3年：6.09%

: 近6月：3.20%; 成立来：60.40%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.34亿元（2024-12-31）	基金经理：提云涛等
成立日：2016-10-21	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.98%	-0.07%	股吧
伊利股份	0.96%	0.87%	股吧
中国平安	0.79%	-0.02%	股吧
招商银行	0.76%	0.97%	股吧
美的集团	0.70%	1.46%	股吧
长江电力	0.68%	2.48%	股吧
兴业银行	0.60%	0.40%	股吧
工商银行	0.45%	2.25%	股吧
福耀玻璃	0.41%	0.34%	股吧
中国太保	0.40%	-0.52%	股吧

前十持仓占比合计：6.73%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 6.77% --
23国开 6.77% --
22华夏 6.73% --
22华夏 6.73% --
22沪地 6.60% --
前五持仓占比合计：33.60%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	6.77%	--
23国开	6.77%	--
22华夏	6.73%	--
22华夏	6.73%	--
22沪地	6.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.5013	1.5873	0.11%
01-24	1.4996	1.5856	0.15%
01-23	1.4974	1.5834	0.09%
01-22	1.4960	1.5820	-0.23%
01-21	1.4995	1.5855	0.01%
01-20	1.4994	1.5854	0.07%
01-17	1.4984	1.5844	0.03%
01-16	1.4979	1.5839	0.01%
01-15	1.4978	1.5838	-0.09%
01-14	1.4991	1.5851	0.48%
01-13	1.4919	1.5779	-0.14%

更多净值信息>

中信保诚至瑞混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-09-25 每份派现金0.0260元
2020-06-18 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	-0.50%	0.52%	3.20%	-0.38%	5.39%	5.05%	6.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1028 \| 2325	910 \| 2327	838 \| 2305	1763 \| 2285	1283 \| 2327	1541 \| 2258	338 \| 2124	237 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.19%	3.53%	0.78%	1.14%	-0.81%	0.38%	0.36%	1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1015 \| 2337	1740 \| 2323	632 \| 2327	759 \| 2323	559 \| 2331	241 \| 2319	508 \| 2303	1353 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.72%	1.29%	-1.40%	6.28%	18.16%	17.53%	-4.39%	9.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	932 \| 2337	300 \| 2331	215 \| 2300	1136 \| 2206	1480 \| 2087	1276 \| 1975	491 \| 1914	604 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 15.74%
2023-12-31 12.29%
2023-06-30 16.42%
2022-12-31 7.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	15.74%
2023-12-31	12.29%
2023-06-30	16.42%
2022-12-31	7.84%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-31~至今	提云涛杨立春柳红亮	93天	0.88%
2022-08-04~2024-10-30	提云涛杨立春	2年又88天	6.05%
2022-04-06~2022-08-03	提云涛杨立春王颖	119天	-0.10%
2020-01-14~2022-04-05	提云涛杨立春	2年又82天	23.20%
2016-10-21~2020-01-13	提云涛	3年又84天	21.81%

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2023-09-25	每份派现金0.0260元
2020-06-18	每份派现金0.0600元

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