中信保诚至瑞混合C(003433)基金净值_估值

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中信保诚至瑞混合C(003433

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单位净值 (2024-12-20): 1.5025-0.05%; 近1月：0.31%; 近1年：6.33%

累计净值: 1.5885; 近3月：4.07%; 近3年：5.81%

: 近6月：3.51%; 成立来：60.53%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.57亿元（2024-09-30）	基金经理：提云涛等
成立日：2016-10-21	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD贵州茅	1.29%	-0.34%	股吧
伊利股份	0.93%	-0.58%	股吧
中国平安	0.86%	-0.51%	股吧
美的集团	0.82%	-0.59%	股吧
工商银行	0.81%	0.62%	股吧
长江电力	0.76%	-0.21%	股吧
兴业银行	0.69%	-0.11%	股吧
招商银行	0.63%	-0.29%	股吧
中国太保	0.54%	-1.73%	股吧
格力电器	0.45%	-0.89%	股吧

前十持仓占比合计：7.78%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 5.45% --
22银河C2 5.39% --
22中化G1 5.38% --
22沪地 5.37% --
21蓉高G1 5.36% --
前五持仓占比合计：26.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	5.45%	--
22银河C2	5.39%	--
22中化G1	5.38%	--
22沪地	5.37%	--
21蓉高G1	5.36%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5025	1.5885	-0.05%
12-19	1.5033	1.5893	-0.02%
12-18	1.5036	1.5896	0.07%
12-17	1.5025	1.5885	0.05%
12-16	1.5017	1.5877	-0.04%
12-13	1.5023	1.5883	-0.38%
12-12	1.5080	1.5940	0.21%
12-11	1.5049	1.5909	0.00%
12-10	1.5049	1.5909	0.24%
12-09	1.5013	1.5873	-0.02%
12-06	1.5016	1.5876	0.26%

更多净值信息>

中信保诚至瑞混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-09-25 每份派现金0.0260元
2020-06-18 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.31%	4.07%	3.51%	5.40%	6.33%	7.29%	5.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	697 \| 2326	1032 \| 2320	1972 \| 2299	1402 \| 2289	1095 \| 2258	1182 \| 2251	453 \| 2127	212 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	良好	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.53%	0.78%	1.14%	-0.81%	0.38%	0.36%	1.36%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1740 \| 2323	632 \| 2327	759 \| 2323	559 \| 2331	241 \| 2319	508 \| 2303	1353 \| 2290	692 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.29%	-1.40%	6.28%	18.16%	17.53%	-4.39%	9.14%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	300 \| 2331	215 \| 2300	1136 \| 2206	1480 \| 2087	1276 \| 1975	491 \| 1914	604 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 15.74%
2023-12-31 12.29%
2023-06-30 16.42%
2022-12-31 7.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	15.74%
2023-12-31	12.29%
2023-06-30	16.42%
2022-12-31	7.84%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-31~至今	提云涛杨立春柳红亮	51天	0.96%
2022-08-04~2024-10-30	提云涛杨立春	2年又88天	6.05%
2022-04-06~2022-08-03	提云涛杨立春王颖	119天	-0.10%
2020-01-14~2022-04-05	提云涛杨立春	2年又82天	23.20%
2016-10-21~2020-01-13	提云涛	3年又84天	21.81%

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2020-06-18	每份派现金0.0600元

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