中信保诚安鑫回报债券D(023599)基金净值_估值

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中信保诚安鑫回报债券D(023599

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单位净值 (2025-12-01): 1.1410-0.02%; 近1月：0.11%; 近1年：--

累计净值: 1.1410; 近3月：0.96%; 近3年：--

: 近6月：1.68%; 成立来：3.65%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.48亿元（2025-09-30）	基金经理：陈岚等
成立日：2025-03-05	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
冠中生态	0.08%	7.87%	股吧
华蓝集团	0.07%	-2.39%	股吧
福建水泥	0.06%	5.74%	股吧
盈建科	0.06%	-1.29%	股吧
汇源通信	0.06%	-0.45%	股吧
丽岛新材	0.06%	-0.71%	股吧
金房能源	0.06%	0.17%	股吧
双枪科技	0.06%	-1.32%	股吧
建科院	0.06%	0.69%	股吧
华菱精工	0.06%	-2.58%	股吧

前十持仓占比合计：0.63%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 4.62% --
兖矿KY04 4.60% --
24民生 4.06% --
核建YK08 3.98% --
25四川 3.97% --
前五持仓占比合计：21.23%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	4.62%	--
兖矿KY04	4.60%	--
24民生	4.06%	--
核建YK08	3.98%	--
25四川	3.97%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-01	1.1410	1.1410	-0.02%
11-28	1.1412	1.1412	0.17%
11-27	1.1393	1.1393	0.06%
11-26	1.1386	1.1386	-0.18%
11-25	1.1407	1.1407	0.10%
11-24	1.1396	1.1396	0.19%
11-21	1.1374	1.1374	-0.48%
11-20	1.1429	1.1429	-0.06%
11-19	1.1436	1.1436	-0.22%
11-18	1.1461	1.1461	-0.04%
11-17	1.1466	1.1466	0.07%

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中信保诚安鑫回报债券D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-12-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.11%	0.96%	1.68%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.27%	-0.31%	0.60%	4.81%	6.14%	7.21%	11.66%	11.04%
沪深300	2.89%	-1.38%	1.17%	19.17%	16.30%	16.85%	31.40%	17.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	930 \| 1448	189 \| 1441	385 \| 1390	1029 \| 1311	-- \| 1223	-- \| 1205	-- \| 1014	-- \| 837
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.48%	2.74%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	--	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1318 \| 1469	165 \| 1383	-- \| 1314	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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2025-09-29~至今	陈岚王颖	63天	1.66%
2025-09-16~2025-09-28	江峰陈岚王颖	12天	-0.51%
2025-03-05~2025-09-15	江峰陈岚	194天	2.50%

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